投资项目管理范例

投资项目管理

投资项目管理范文1

[关键词]固定资产;设备招标;项目管理体系

1引言

新经济形态促使现代企业不得不重新统筹现有的产业结构、资本形态以及战略措施,通过合理的经营管理手段,完善现行的管理体系,以此为应对新经济形态所带来的挑战奠定基础,然而在企业固定资产项目投资层面上,企业必须明确当前项目管理实际,通过明确固定资产项目与设备招标项目的内在联系,优化现有的项目管理体系,改革现有的项目管理机制,以此推进企业的健康长远发展。

2固定资产投资项目与设备招标项目的内在联系

固定资产投资项目主要以货币形式呈现现代企业在特定时期内购置与建造固定资产的费用变化及工作量变化情况。具体包括运输工具、机械、机器、建筑物、房产以及用于更新改造、基本建设、设备修理和设备招标等。其中购置与建造固定资产的活动是企业资产的生产活动,包括资产新建、扩建、改建以及更新等活动。而固定资产投资主要指现代企业在开展资产生产活动时所采用的主要手段。反映着企业的规定资产投资比例、速度、规模与使用方法的指标。因此固定资产投资项目是现代企业优化企业生产设备设施,提升生产质量与效率,建立核心竞争力的关键手段。其核心特征是企业以货币形式的经济活动,新建、扩建、改建、更新现有的固定资产,以此增强企业当前的生产力;设备招标管理是企业在社会市场经济环境中进行的服务项目的提供与采购、工程项目的承包与发包、设备产品的买卖时所采用的交易方式。在此种交易模式中,通常将项目采购方作为项目招标方,利用项目招标公告的形式或者向特定承包商、供应商发出邀请,实现对采购信息的。在此过程中,招标方应向投标方提供采购项目的技术、质量、数量以及性质要求、竣工期、交货期或服务时间等招标条件,随后由能够满足招标方所需的服务、工程、货物需求的企业参与竞标,进而签订合同,完成项目的招标。因此通过结合设备招标项目与固定资产投资项目的实质,可以发现设备招标项目是固定资产投资项目的重要组成部分,是推动固定资产投资项目有效完成的必然阶段。在逻辑关系上,现代企业应以固定资产投资作为战略规划内容,统筹设备招标项目的管理目标,继而以设备招标项目推进固定资产投资项目的发展。

3固定资产投资项目与设备招标项目的管理现状

3.1固定资产投资项目管理现状

首先,我国现代企业固定资产投资项目的决策机制缺乏完善。企业在固定资产项目管理过程中面临着投资结构、投资效益、投资比例匹配等问题。然而现阶段我国企业由于固定资产投资决策机制缺乏战略性、长远性、综合性的规划体系,无法有效把握投资机会,难以实现可行方案的科学论证及项目必选的全面落实,进而造成固定资产投资重点难突出的问题。其次,监管体系薄弱。监管体系不完善的项目管理机制,极易导致固定资产投资项目频繁出现腐败与失控的现象。从经济学角度分析,固定资产投资属于非盈利或无收益的公益性活动,没有还本付息、增值保值的压力,因此在此情况下,项目管理极易发生总额失控、投资虚增的问题。决策部门为政绩扩大投资量,设计部门为收益提升投资比例,施工部门通过虚增的项目投资额获取最大的经济收益,进而造成项目管理体系出现监督失效、决策失误的现象。

3.2企业设备招标项目管理现状

首先是企业设备招标项目的招标周期比较长,工作量大,影响固定资产投资项目的有效开展。我国现代企业的固定资产投资项目主要以招标项目展开,是以总体规划的形式对设备招标项目的管理与开展工作提出具体要求,然而现阶段我国企业设备招标的过程主要包括:计划制订、文件编制、发放及出售标书、答疑及补充通知,开标及评标、合同商谈与签订等诸多过程,部分大型设备招标项目,在开标前还需要经过市场调研与技术交流阶段,时间较长,无法在有限时间内满足企业的招标需求,影响固定资产投资项目的进一步开展与管理。其次是预算问题。现阶段,我国企业的设备招标项目周期较长,招标预算普遍是在招标设计阶段编制的,难免出现设备换代、价格调整等问题,造成企业在设备招标过程中出现低于预算或高于预算的情况,进而加大设备招标项目的管理难度。此外,企业设备招标还面临着供应商任务饱和的问题,即在定标后,厂商由于任务量超标,无法及时投入生产,致使招标企业蒙受经济损失,甚至造成固定资产投资项目管理质量低下的现象发生。

4加强固定资产投资与设备招标管理策略

4.1构建科学合理的项目管理体系

现代企业应将固定资产投资项目管理与设备招标项目管理相融合,使其成为结构系统、内容全面、结构合理的综合管理体系。即在固定资产投资项目管理中对设备招标项目提出相应的约束,将其置于固定资产投资的大环境中,实现推动固定资产投资项目发展的目的。在项目预算制定层面上,现代企业应明确固定资产投资比例,合理规划设备招标预算,进而再结合市场行情、设备更新换代以及招标周期的前提下,确定招标预算,以此推进设备招标工作的顺利发展,满足固定资产投资项目的建设需求。从宏观角度来讲,这是固定资产项目的管理范围性发展。从长远角度来讲,设备招标项目必须满足固定资产投资项目的战略性需求,必须在使用年限、生产效率等层面具有相应的针对性,如若所招标的设备设施的使用质量出现问题,则将严重影响固定资产投资项目的战略性及有效性。从监督体系层面上分析,现代企业不仅要建立针对固定资产投资的监督机制,更要建立设备招标项目的监督机制,通过两者的相互融合,实现项目管理在固定资产项目与设备招标项目的统一,以此杜绝投资成本与招标成本虚增现象的发生。

4.2构建切实可行的项目规划机制

通常来讲,固定资产投资项目与设备招标项目是分属于两个不同领域的项目,针对两者的项目管理体系尚不完善,企业行政层仅仅通过会议商讨的形式,明确现阶段企业所需的设备品类以及建设范围,从根本上忽视了设备招标项目在固定资产投资规划中的作用。造成企业采购的设备无法满足固定资产改建的需求,难以从生产实际出发,推动现代企业的可持续性发展。因此,将设备招标项目与固定资产投资项目进行融合,是当前企业发展的必然趋势。首先,通过固定资产投资项目的发展需求,明确设备招标项目具体需求,并以此作为招标信息,对供应商与承包商进行选择。其次,构建统一管理体系,现代企业应委任专职人员负责固定资产投资与设备招标项目的管理工作,从项目设计到项目发展,最后到项目结束,统筹项目管理中的各个环节,以此协调设备招标与固定资产投资项目两者的关系,着力推进企业固定资产投资项目的进程。此外,要加强评估体系的建设力度,无论是投资项目还是招标项目,现代企业都要对现阶段项目开展的状况有初步的认识,进而通过科学合理的举措,完善当前项目管理机制。

5结论

固定资产投资项目管理与设备招标项目管理属于两种不同的学科体系,然而在逻辑层面上,设备招标项目归于固定资产投资项目存在千丝万缕的关系,因此为有效推进两者的项目管理质量,推动企业快速发展,文章从投资项目与招标项目的内在关系层面出发,在探析两者的内在联系的基础上,运用行政措施,促使招标项目管理工作推进固定资产投资项目的发展。进而为现代企业应对新经济形态所带来的挑战奠定基础,最终从生产实际出发,推进我国社会主义现代化建设的进程。

参考文献:

[1]宋志红.论代建项目招标管理给后期管理带来的影响及预控措施[J].中国工程咨询,2012(9):68-69.

[2]周晓萌.如何加强电力工程EPC总承包项目施工分包招标管理[J].黑龙江科技信息,2014(15):64,66.

投资项目管理范文2

关键词:固定资产;投资项目;投资;项目管理

固定资产投资在企业经营管理中占据重要的地位,固定资产投资管理是否完善高效,将直接决定一个企业的生存和发展。鉴于此,企业要在激烈的市场竞争中始终保持优势地位,必须要做好固定资产投资项目的管理工作。当下,很有企业出现破产、倒闭或者经营不善等现象,重要原因在于没有很好地管理其固定资产项目的投资工作,一旦企业固定资产投资项目出现大的风险,企业的生存和发展便失去了经济基础保障。因此,提高企业固定资产投资项目的规范性有效性对很多企业来说是一个亟待解决的问题。

一、企业固定资产投资项目管理的基本情况

(一)固定资产投资项目管理的特点。企业固定资产投资项目的管理不同于企业其他资产的管理,在管理理念、管理方式等方面有很大的不同。首先,企业固定资产的投资项目管理有一定的合规性要求。企业固定资产投资项目的管理必须要遵守国家相关法律法规,对于相关法律法规禁止的投资领域,企业固定资产投资项目不得随意进入相关投资市场。其次,企业固定资产投资项目的管理是一种规范化的管理。不同于个人投资项目管理,企业固定资产投资项目的管理必须根据公司建立起来的规章制度,有关责任人员应严格按照公司章程及其他有效文件的约定,规范管理固定资产投资项目。最后,企业固定资产项目管理的工作内容是一个系统性的过程,其包括了投资计划制定、项目审批等多个环节,历经的管理周期也往往比较长。

(二)固定资产投资项目管理的步骤。企业固定资产项目的管理一般包括前期准备阶段、实施阶段及竣工阶段。前期准备阶段,企业通常要制作项目建议书并报上级主管部门审批,待上级主管部门批准后,企业方能进行项目可行性的研究,最终企业会就固定资产项目投资的可行性出具可行性分析报告。需要注意的是,可行性分析报告的作出并不意味着企业就可以开始施工。可行性分析报告只有再次获得上级主管部门的批准后,项目方才可以进行施工。企业固定资产投资项目的施工阶段有规范化的运作要求。项目方必须严格按照可行性报告的所说明的要求,委托符合资质要求的机构编制进行施工图的设计,设计完成后,还必要经过上级主管部门的审批,审批通过后方能按照施工图进行施工。企业固定资产项目的竣工阶段,项目竣工后,上级主管部门会组织专门的人员就项目竣工所耗费的成本进行竣工决算审核,审核通过后,上级主管部门会再组织人员进行验收,项目验收合格后即可完成固定资产的交付。

二、企业固定资产投资项目中存在的问题

(一)前期项目准备工作不足。企业固定资产项目投资的逻辑是在拟展开项目投资前,应当就项目的可行性进行系统分析,制定合适的投资决策。但从企业固定资产投资项目的管理现状来看,企业在对拟展开的企业固定资产项目往往忽视了项目可行性的研究,反而在前期的准备工作中分外看重该项目是否能够得到有关部门的审批。之所以会出现这种现象,主要原因在于政府对于企业固定资产投资项目开展的要求十分严格,导致了企业在项目前期的准备阶段,会加班加点制作项目可行性分析报告,这种速成的项目分析报告,不论对项目可能产生的问题是否分析到位,其对于市场定位、市场分析都不可能获得大数据的支撑。

(二)项目规划严重不符合实际情况。项目规划是企业固定资产投资项目中最为关键的一环。从当下企业对于项目的实施管理情况来看,有些企业往往忽略了项目规划这方面的工作,很多情况下这些企业只是做一个简单的项目规划或者根本就没有项目规划,对项目进行施工,这直接导致了项目规划与实际情况脱节。除此之外,有些企业经常将项目规划的工作直接交由设计单位来完成,问题在于设计单位对于企业的具体情况往往不是很了解,出具的项目规划书与企业的实际发展情况很难实现有效衔接。这样,不但会造成人力财力上的耗费,而且也可能会滋生一些腐败问题。实践中,已经出现了有些设计单位为了在项目中谋利擅自进行超标设计,这不但影响项目的成败,而且对项目的安全也会产生一定的影响。

(三)项目管控不符合标准。为了增强企业固定资产投资项目在实践中可控性,防止违法违规行为,政府针对企业固定资产投资项目从制度层面进行了多项规范要求。包括对投资项目的招投标管理、财务管理及工程管理,也包括对投资项目审批、验收等方面的管理制度。通过这些顶层制度设计来保证投资项目的顺利运营。然而问题在于,在企业固定资产投资项目的实践中,很多企业为更快地推进项目进程,在具体开展投资项目的过程中,并没有严格按照国家关于投资项目标准的要求执行,由此导致非常严重的一个问题就是由于项目整体建设水平尚没有达到国家相关标准的要求,整个投资项目的建设情况存在潜在的风险。

三、企业固定资产投资项目管理优化措施

(一)建立合理的项目评估体系。项目评估体系对于项目可行性分析报告而言非常重要,要保证项目可行性分析报告的准确性和可实施性,企业在前期准备工作阶段就要做好项目的科学统筹工作,要对项目认真进行策划和调查,这是项目得以顺利开展的一个基本前提。在项目评估体系的构建上,要做好以下三个方面的工作:首先,做好项目分类工作。企业要对项目前期的调查与策划工作进行细致的分类,对于每一类工作都应该安排相应的工作人员来承担,明确分工。其次,参与项目调研的每一个工作人员应树立牢固的责任意识,企业建立明确的责任机制,健全合理的责任追究制度。在调动相关工作人员积极性的同时,做好责任管控这一关键环节。最后,要规范工作模式,将相应的工作内容进行规范。投资项目模式的构建可以利用数据库来辅助,这其中最重要的就是确保数据库的真实性,因此要不断地对数据库进行更新,确保项目决策依据的准确性。

(二)建立统一的项目规范标准。由于企业固定资产项目的投资可能会涉及到企业各个部门人员,各个投资项目的顺利开展实际上依赖于企业各个部门的合力协作。基于此,企业固定项目的管理工作就不应该局限于某个部门或者某个责任人员,项目管理工作必须从全局的角度进行统筹,要对参与项目建设的所有部门、所有人员进行统一的管理,督促各个部门之间协力配合保证项目顺利开展。此外,为保证各个部门之间的有效协作,防止各个部门在项目开展过程中出现争执或者责任推诿的现象,企业应当为项目开展建立一个完善的项目规范标准,要求所有参与项目开展的部门、人员要严格按照项目规范标准开展工作,避免各个部门之间因标准不同而可能引起的一系列问题,提高项目工作质量和效率。

(三)加强固定资产投资项目过程管控。企业固定资产投资项目的管理是一个长期的系统工程。在企业固定资产投资项目的管理工作中。在这个长期的系统工作中,势必会涉及到众多工作环节,而每一个工作环节的失败都有可能导致整个投资项目失败。因此,对于企业固定资产投资项目来说,要切实加强项目每一个环节的管控力度,对于每一个工作环节都应该做好记录。除此之外,在企业固定资产项目投资的管控工作中,企业不但要根据项目的实施情况做好跟踪记录,同时还要对这些跟踪记录进行整合分析,加强企业对于项目的管控力度。如在项目前期准备阶段工作,企业要对可行性分析报告的出具进行明确规范;在项目实施阶段,要严格按照审批的内容开展工作;在项目完成阶段,要加强对项目质量的评估工作,保证项目能够顺利竣工。

四、结语

随着经济社会的不断发展,企业固定资产项目管理工作也应当跟上时代经济发展的要求。对于当下很多企业来说,要提高企业的整体竞争实力,应对复杂的市场环境,必须加强固定资产投资方面的管理力度,构建完善的、科学的、高效的及规范的项目管理制度,才能够提高自身的市场竞争力,推动企业可持续发展。

参考文献:

[1]葛雪梅,庄杰.浅析企业固定资产投资工程项目中存在的问题及对策[J].经营管理者,2012(14):212.

[2]张英.对企业固定资产投资建设项目管理工作的研究[J].冶金经济与管理,2010(05):46-48.

[3]肖兴茂.浅谈如何提高企业固定资产投资项目管理的有效性[J].项目管理技术,2009(01):68-72.

投资项目管理范文3

关键词:中国中铁;投资项目管理;全过程监控;系统分析

投资项目决策是企业三大重要决策之一,正确的投资会起到提供杠杆效应,加速企业的发展,而投资项目的管理作为最基础的工作则具有更重要的作用。中国中铁股份有限公司作为一个特大型央企,截至2017年12月底,股份公司及各子公司基础设施既有投资项目251个,项目总投资规模达到9684亿元。随着企业投资规模的不断扩大、国务院有关部委及审计部门监管力度的加强,投资项目基础管理工作日益繁重,管理及监理溯源工作难度提升,不利于提高日常工作的效率和推动投资项目相关制度的落地。为辅助投资项目实现管理标准化、标准制度化、制度流程化、流程表单化、表单数据化、数据信息化、信息智能化,落实管理制度和流程[1],借助现代信息技术,结合先进的投资项目管理理念,融合互联网、大数据等信息技术,打通投资项目的全生命周期业务链,通过完整的数据整合分析,促进投资决策更加科学优化、项目执行更加高效优质、提高投资业务对企业战略的全面支持效果,建设中国中铁投资项目管理系统是必然的选择。通过投资项目管理系统,实现在投资管控层面完成从规划到后评价的全过程监控,强化企业战略管控;在项目建设层面完成从设计开始到工程转资金的全过程管理,进一步实现企业经营管理目标以及发展战略目标[2]。

1投资项目管理业务需求分析

从系统建设的流程来看,进行充分的业务需求分析是建设一个高质量系统的前提条件。需要在系统分析员的带领下,各层级的业务人员和管理人员积极参与,进行多次反复,才能形成一个较为完善的需求分析方案。

1.1投资项目管理业务边界的确定

中铁股份公司层面当前监管着总额近万亿投资规模的200多个重大投资项目,监管内容涉及项目跟踪、项目决策、项目实施运营等阶段的众多业务事项,新建系统需要涵盖这些业务事项,以支持公司在总体上完成投资管理日常工作。

1.2投资项目管理业务流程分析

公司层面需要对投资项目跟踪、决策、实施运营等阶段中的众多业务事项进行监管,业务流程中将项目划分为跟踪、决策、实施、退出、评价、战略合作协议等阶段以便管理,各阶段的具体业务如下:

1.2.1项目跟踪阶段

项目跟踪阶段中二级企业需要完成填写项目基本情况、审核项目基本情况两个业务环节,在填写项目基本情况环节中需要填写基础设施投资有效跟踪项目信息表中相应内容,同时还要以附件形式提交项目相关调研文件。投资发展部需要完成初审、终审两个业务环节,在终审环节之后需要填写基础设施投资有效跟踪项目信息表中相应内容。

1.2.2项目决策阶段

项目决策阶段中二级企业需要完成可行性研究报告及附件填报、二级单位履行决策程序、二级单位整理资料及请示、提交法律意见书四个业务环节,在可行性研究报告及附件填报环节中需要填写项目可行性研究主要条款台账、项目融资方案、项目年度应回购额、项目年度测算收入中相应内容,同时还要以附件形式提交二级单位法律意见书、可研报告及相关文档、项目融资方案、二级单位决议程序相关文件、股份公司融资意见书,以及其它相关文件。在提交法律意见书环节中需要以附件形式提交股份公司法律意见书。股份公司投资发展部需要完成初审、复审、会议通知、会议审议、上会议案填写上传、党委常委会评审、总裁办公会评审、董事会评审、股份公司批复九个业务环节。

1.2.3项目实施阶段

项目实施阶段中二级企业需要完成标前协议评审、资格预审及投标、项目中标、合同编制请示、组建项目公司、开工申请、建设管理、运营管理、投资预算申报/调整九个业务环节,在项目中标环节中需要填写项目中标信息台账中相应内容,同时以附件形式提交中标通知书;在合同编制请示环节中填写项目合同信息台账、合同评审台账中相应内容,同时以附件形式提交合同、二级单位法律意见书及评审记录;在建设管理、运营管理、投资预算申报/调整环节中填写监管项目月报表、BT类项目总台账、PPP项目总台账中相应内容,同时以附件形式提交申请/调整文案;在开工申请环节中以附件形式提交初步设计、融资方案签订、董事会决议、决议落实情况、征地拆迁、内部招标说明。投资发展部需要完成核对及通知、会议审议、合同登记、开工审批、预算审核、预算批复、预算跟踪控制七个业务环节。

1.2.4项目退出阶段

项目实施阶段中二级企业需要填写退出方案并请示一个业务环节,并以附件形式提交退出实施方案、与政府或企业签订补充协议。投资发展部需要完成初审、复审、会议通知、会议审议、党委常委会评审、总裁办公会评审、董事会评审、股份公司批复八个业务环节。

1.2.5项目评价阶段

为了实现对项目的合理评价,项目评价阶段的业务流程包括3个部分,具体为:项目过程评价。项目过程评价阶段中二级企业需要完成制定计划并请示、提交过程评价报告二个业务环节,在提交过程评价报告环节中需要以附件形式提交评价报告、总经理会议纪要(审核会)。投资发展部需要完成初审、决策、批复评价计划给各单位、归档备案四个业务环节。项目后评价。项目后价阶段中二级企业需要完成制定计划并请示、提交过程评价报告二个业务环节,在提交过程评价报告环节中需要以附件形式提交评价报告、总经理会纪要(审核会)。投资发展部需要完成初审、决策、批复评价计划给各单位、归档备案四个业务环节。典型项目后评价。典型项目后评价阶段中投资发展部需要完成典型项目后评价年度计划、分管领导同意、专项报告决策、归档备案四个业务环节。

1.2.6战略合作协议

战略合作协议阶段的业务流程需要完成二级单位请示、更新战略协议落实情况二个业务环节,在二级单位请示环节中需填写战略合作协议签订及落实情况中相应内容,同时以附件形式提交战略协议、二级单位法律意见书、评审记录;在更新战略协议落实情况环节中需填写战略合作协议签订及落实情况中相应内容,同时以附件形式提交签订的战略协议。投资发展部需完成汇总初审、会议审议二个业务环节。

2投资项目管理功能需求分析

在业务流程分析的基础上,需要进行功能需求分析,完成功能模块的分工与组合,形成低耦合、高效率、健壮的系统。

2.1功能框架

新系统初步规划5大功能模块、33个功能点。

2.2项目审批模块

项目审批模块用于支持投资发展部在管理项目的过程中各项审批业务工作,包括审批列表功能、项目审批功能两个功能点。

2.3项目管理模块

项目审批模块用于支持投资发展部在管理项目的过程中各关键环节的数据填报工作,该模块包含的功能有:项目跟踪、项目可研、项目决策、项目投标、项目合同、项目开工、项目月报、投资预算、项目退出、项目评价、战略合作等管理功能。

3投资项目管理系统预期效果

通过项目投资管理信息系统的应用,期望在如下方面给企业带来投资项目管理的变化,支持投资项目的决策。

3.1支持投资项目的全生命周期管理

解决投资项目管理前期、中期、后期的项目战略规划、项目过程管理以及项目评价全生命周期的管控,实现科学的投资导向,加强项目进度管控力度,准确地完成项目的评价、考核等问题。实现项目管理全程管控,提高项目管理过程的合理性,有效控制项目成本和进度,降低投资风险、提高项目效率。[3]项目全过程信息可视化,完成项目过程的有效监督和流程管理。

3.2建设标准化的项目资料库

建立统一的基础项目定义,为股份公司投资全盘业务分析奠定基础,便于同类型的项目进行比较分析。建立项目管理资料库,促进信息有序共享,提升管理水平,提高工作效率。

3.3过程文档集中管理

对投前、投中、投后各阶段产生的投资文档集中分类,统一管理,使业务过程管理信息数字化,有助于后评价时数据提取,提高数据利用价值,提高文档保密性,便于查询和分析。

3.4项目过程实时管控

对投资项目设立里程碑,规范项目管理过程交付物,实时查看投资过程进度,及时上汇,分析项目过程风险,提高投资过程管控能力,保证投资顺利进行,防控过程风险。

3.5投资成本精细化管理,科学评价投资回报

通过建立项目相关的投资收益评价模型等方式,科学评价股权投资的汇报率,在项目预算与实际费用之间进行有效控制,对项目投资成本进行实时和精细化的管理,项目资金合理使用,流向清晰。将全面预算有效落地,合理控制项目成本,精准把控资金流向,提高投资收益。

3.6与资产管理、合同管理协同应用

通过与资产管理、合同管理协同应用,及时进行信息传递,有效完成项目转资,提高管理效率,并通过合同管理对项目过程精细控制和管理。确保项目管理有效执行,全流程落实投资责任管理,明确责任。

4结束语

在系统化思想的指导下,合理地利用信息化技术,是提高管理水平和效率的必由之路。中国中铁股份公司的投资项目管理系统只是一个起点,将来还要进一步实现全方位的信息化管理,打通信息孤岛,在夯实底层数据的基础上实现对企业战略决策的支持[4]。

参考文献:

[1]沈艺超.企业投资项目管理系统设计与实现[J].计算机产品与流通,2018(7):252-253.

[2]王璐.基于BPMN的高速公路建设项目管理系统设计与实现[J].电子设计工程,2018(13):57-60.

[3]于彩萍.ERP系统在投资项目管理中的应用[J].化工管理,2018(17):45-46.

投资项目管理范文4

关键词:固定资产投资;管理;有效性

煤矿企业固定资产投资主要是为了煤矿企业的科学研究或者产品开发而出现的资金投入行为,进行投资的项目对于管理流程来说都有着比较高的要求,尤其是我国固定资产投资建设项目都有着严格的管理办法。在煤矿企业投资的项目中,大型的投资项目都会建立相关的项目管理办公室(ProjectManagementOffice,PMO)的管理机构。但是在很多煤矿企业中,没有按照严格的流程来进行固定资产投资项目的管理,这就导致在投资的过程中会出现很多问题。因此,职能完善、具有系统化流程的项目办公室和合理的职能分配就十分重要。

1.煤矿企业固定资产投资项目管理的现状和特点

通过对煤矿企业固定资产投资项目的调查和跟煤矿企业管理人员进行交流的过程中可以发现,在项目运作的过程当中,达不到事先预定的目标的情况非常普遍。就一般情况来,煤矿企业在进行固定资产投资时都具有以下特点:

(一)煤矿企业以科研为主的固定资产投资活动,项目能够为这些活动提供相应的保障和支持,部分煤矿企业仅仅对项目完成之后的功能性感兴趣,而忽视在项目投资过程中的管理。

(二)煤矿企业在进行国家固定资产投资项目(比如煤矿开采技术改造、煤矿基础设施建设)时,对于项目的管理和协调性比较差。

(三)缺乏专业的固定资产投资项目管理模式;缺乏专业的管理人才。

(四)组织结构没有从根本上得到创新,项目活动的开展容易受到限制。

(五)项目人员变动频繁,不利于管理层进行人员管理。

(六)信息化手段不强,没有系统的信息化管理工具。所以说,煤矿企业在进行固定资产投资的时候,要具有责任划分明确的项目管理组织,以及清晰的组织职责,要不断结合煤矿企业自身发展的特点,发挥项目管理办公室综合管理的职能,来提升固定资产投资建设项目的有效性。

2.煤矿企业固定资产投资项目实施管理全过程

煤矿企业固定资产投资建设项目主要分为四个阶段,九个步骤。如图1所示。四个阶段为:

(一)固定资产投资工程立项阶段。这个阶段主要是对工程的立项有一个设想,具体包括对该项目可行性的研究、对于其编制预算的可行性研究报告以及项目建设的选址地点三个方面。

(二)固定资产投资项目设计阶段。设计阶段是把现象变成现实的阶段。具体的工作内容包括了对项目整体的初步设计、技术设计以及施工图纸的设计。

(三)固定资产投资项目的施工阶段。第三个阶段是施工阶段,主要是把设计过程中的东西进行实现,包括整个项目的准备、施工等。

(四)工程验收阶段。这个阶段往往是在整个工程竣工之后,检验其工程的质量和功能性是否能够满足预先设定的要求和目标。固定资产投资建设项目,是煤矿企业在发展过程中的一个小项目,全过程包括五个方面:启动、规划、执行、监控和收尾,并且要严格按照PDCA循环五个过程之间的构成。

3.项目管理办公室和项目经理的具体职能

想要提高煤矿企业固定资产投资项目管理办公室的有效性,就必须要首先明确办公的职责,最大程度保证办公室的运作。对于项目经理来说,首先就是要确保所有的项目能够在预定的工期之内完成,并且最大程度上节省资金的支出。项目经理的主要职责就是保证项目按照计划完成,主要职能如下:

(一)对固定资产投资项目目标进行分解,制定项目施工的计划和进度。

(二)组织编制固定资产投资项目计划,通过对项目的分解,制定具体的项目质量计划和风险应对方法。

(三)组织项目的实施工作,根据具体的项目建设建设实际来维护项目实施过程目标的实现。

(四)负责项目建设过程中信息的传递。

(五)负责人员管理。

4.煤矿企业固定资产投资项目中存在的问题

4.1前期项目准备工作不足。在项目开展之前,煤矿企业应该对采矿项目的实施是否具有可行性进行充分研究,这是项目在日后能否顺利开展的前提和基础,关乎着整个煤矿企业对项目投资的方向。就目前情况来看,我国正处于社会发展的关键时期,国家对于煤矿企业开展固定资产投资项目的扶持力度比较大,但是对项目开展中的要求却不太严格。这就导致了一些煤矿企业在开展相关固定资产投资项目建设的时候,忽略了项目本身的可行性,为了开矿采煤会忽视掉其他关键的环节。煤矿企业为了能够早日得到国家的审批,会“赶时间”的出台一份工作报告,但是此报告并没有对煤矿市场进行定位,也没有对市场进行充分调研,往往缺乏市场数据对其的支撑,注定了该项目就不具有可实施的性质。

4.2项目的规划没有从实际出发。煤矿企业固定资产投资中对于项目的规划十分关键,但是很多煤矿企业在这个环节上没有起到充分的重视,意识不到项目规划的重要性。有些煤矿企业不够重视项目的规划,把这个环节全部交给设计单位来进行,在固定资产投资项目建设的过程中,设计单位提出的方案根本就不符合煤矿企业发展的实际情况,偏离了煤矿企业发展的轨道。煤矿企业想在后期进行方案的修改和项目的重新规划,需要浪费大量的人力和资金。对煤矿企业的发展带来了很大的麻烦。

4.3项目管控不符合标准。国家对于煤矿企业固定资产投资项目制定了很多标准来进行约束,其中就包括了投标的管理和财务管理方面的制度。虽然国家为了避免煤矿企业在进行固定资产投资中出现失控的情况,但是有些煤矿企业并没有按照国家规定的标准来执行,导致了在其进行固定资产投资的时候,出现盲目投资的情况,造成煤矿企业的经济损失,出现难以预测的风险。

5.煤矿企业固定资产投资项目管理流程的设计

通过对项目管理办公室和项目经理的基本职能的掌握,再结合煤矿企业自身的固定资产投资实际,要充分发挥项目管理办公室的职能,确保项目真正受到煤矿企业的控制。想要真正发挥煤矿企业固定资产投资项目管理办公室的作用,就必须要对项目办公室和项目经理之间划分职能。

5.1项目管理报告关系。从项目管理办公室的基本职能可以得出结论,固定资产投资项目的信息收集和分析工作是其核心职能。对于项目经理来说,其工作的核心在于对整个项目实现全面管理,如果只是简单地向上级汇报项目进展的过程,那么项目实施过程中的真实性就无法得到保障。因此,项目管理办公室应该和项目实施队伍进行信息的实时共享。

5.2项目设计管理。项目设计管理是由项目办公室统一管理的。办公室要掌握煤矿企业的信息和施工所需要的相关资料,从根本上减少项目的成本和资金的投入。项目论证的管理主要包括:项目前期规划论证、工艺和技术的论证,以及项目可行性的管理。

5.3项目计划和实施管理。固定资产投资项目经理的工作就在于对整个项目的计划和实施进行全方位的管理。项目经理要组织相关的团队,对项目总体的发展目标进行分解,让煤矿企业能够在每一个阶段都明确其发展的目标;在项目实施的过程当中,项目经理要不断利用项目管理的工具和技术,向项目管理办公室实时提供项目的信息和数据。

5.4项目控制管理。整个固定资产投资项目一定要有合理的控制,不然就无法维护项目实施的目标。项目管理办公室对于项目实施来说起着核心带头作用,通过对固定资产投资项目的变更和成本、质量的控制,并结合具体的施工实际,能够系统的对项目信息进行分析处理,为项目管理者提供相应的决策。5.5项目收尾管理固定资产投资项目收尾管理主要包括了对合同和竣工验收的管理。对于项目专业管理资源有限的煤矿企业来说,项目经理领导的队伍要在项目完成之后进行验收,这样才能保障煤矿企业项目运行的效率。

6.煤矿企业固定资产投资项目管理体系的建立

6.1构建合理的固定资产投资项目评估体系。为了完成符合实际的项目评估报告,煤矿企业在固定资产投资建设前期就应该完成相应的调查和研究,这是采矿项目开展的基础和关键。所以,为了保障前期工作能够更加顺利全面的开展,煤矿企业必须构建科学合理的固定资产投资项目评估体系。评估体系的建立主要可以从以下方面入手:

(一)在项目建设工作开展之前,对策划工作进行分类,并且对项目中的人员加强管理,明确所有员工的研究方向和研究防范。同时,不断加强对员工思想意识的培训,让员工意识到项目前期准备工作的重要性,加强员工工作的积极性和主动性。在项目开展之前,还要确保建立起完善的责任落实制度,和责任追究制度,做到谁出事谁负责。

(二)建立适当的工作模板,不断规范工作的内容。固定资产投资项目的模板可以通过建立数据库来辅助,要时常更新数据库中的数据,有助于帮助煤矿企业获取实时数据,为以后的发展打下基础。

6.2把项目标准进行统一规范。煤矿企业固定资产投资项目的进行,需要各个部门和管理人员之间的项目配合才能完成。所以,煤矿企业在进行固定资产投资项目的时候,不应该只受限于一个或者某几个部门,应该对所有的部门进行统一的管理和规范。在对这些部门进行管理的同时,还要鼓励各个部门踊跃参与。并且,为了避免在各个部门参与的过程中产生冲突和矛盾,煤矿企业固定资产投资办公室要构建统一的标准和行为准则供各个部门参考。在项目开展之前不断对人员进行思想意识培训,强化其团队协作的意识,提高煤矿企业固定资产投资项目建设的效率和质量。

7.结语

综上所述,固定资产投资作为煤矿企业和国家经济发展过程中的支柱力量,应该不断加强对其的重视程度和监管力度。随着经济的发展和科学技术的不断进步,对于固定资产投资项目的管理一定要做到与时俱进。通过对项目办公室和项目经理的不断深化管理,发现固定资产投资中存在的问题并给出相应的解决方案,最大程度上提升煤矿企业固定资产投资的有效性,保证煤矿企业的良好发展。

参考文献:

[1]郑晋明,郝仰彪.如何提高企业固定资产投资项目管理的有效性[J].现代国企研究,2019(04)

[2]许萍.企业固定资产投资项目管理探讨[J].现代经济信息,2017(13)

投资项目管理范文5

关键词:项目投资;计划管理;企业

企业调查各项投资工作,并根据企业的实际运作情况,得出相应的项目规划投资结果称之为投资计划。在企业长期发展战略中,投资活动起到了非常关键的作用,基于此,在企业运作与发展过程中,要以科学的项目投资计划管理活动作为核心工作内容,为企业进行正确的管理决策提供一定的依据和参考。

一、企业项目投资计划管理实施的前提条件

在也企业管理过程中,计划是作为一项相对基础的职能存在的,能够确保企业投资目标的准确性。如果投资项目涉及较大的金额,那么,也就说明投资风险和投资收益等同,并伴有较长项目开展周期等特点,形成了复杂的项目投资行为。正因如此,企业更应进一步管理投资项目计划,并将计划工作置于企业项目的投资运营与售后服务进程中[1]。计划管理是就企业投资项目而言的,对企业投资的项目进行明确是实施投资计划管理工作的第一步。如果发生投资偏差的情况,计划将无法发挥其应有效能。那么,企业在项目投资中,应结合市场的发展态势,对投资项目进行全方位考察,确定项目投资时,更应找准市场的供求以及产品的定位,并结合企业的实际预测项目的投资成本、投资实力、以及在市场中的核心竞争力来进行投资计划。同时,企业管理工作者所编制的项目投资报告应具有可行性和完整性,深入分析投资风险,以明确投资项目与投资目标。

二、企业项目投资计划管理方法

(一)对企业项目投资的计划成本进行分析

分析计划成本旨在进一步对企业各分项目的成本进行控制,从而使得出的企业经营水平更具有客观性与公正性。由于投资项目往往涉及到多个分工,那么,相关业务部门对接工作相比繁多。由于部门在运营中,更多的是对自身情况进行考虑,致使企业投资成本膨胀的问题发生,最终影响了企业的投资的效益受。可以说,健全的计划成本分析能够客观、全面、准确的对企业运营情况进行反应。另外,待企业项目计划成本审核通过后,在实施计划成本过程中,应严格实施计划细则,保证成本控制工作得以进一步落实[2]。首先,由企业的项目投资计划部门对计划成本进行分析,编制出相关材料,并及时传达给相关合作部门,从而确保企业财务部门的拨款计划以及各部门的用款计划能够规范化。如果存在超出原定计划的用款时,应给予另行批报审核,再由企业的计划部门对计划成本作出适当的调整,以确保成本得以科学的控制。

(二)对企业项目建设进度计划进行汇总

在企业项目建设中,对项目建设进度计划进行汇总旨在对企业项目运行过程进行科学的指导,从而使各个部门的协调工作得以邮寄的进行,提升企业的整体生产水平,实现企业资金的流动得以趋于动态平衡的目的。由于部分企业项目所涉及的投资金额比较庞大,再加之具有较长的运营周期,导致企业项目资金的成本控制面临一定的难度。尤其是部分投资项目是通过高价获取到的,为了加快资金周转,就要借助汇总有效而科学的项目建设进度计划,来为企业项目的平稳运行提供保障,从而使企业资金使用有效率得到提升。需要注意的是,企业项目建设进度计划能够直接影响企业产品的销售工作。因此,企业销售产品时,就应通过企业项目建设进度计划情况,来实现对产品使用期限的控制与把握。同时,还应该在销售合同中,对产品的供货期加以明确,只有这样,才能够确保企业的销售部门能够更好地对产品进行组织销售。对企业项目建设进度计划进行汇总还包括形象进度控制工作,该项工作能使客户燃气购买产品的欲望与信心,有助于企业销售效益的提升。

(三)对企业项目投资的资金平衡计划进行编制

资金平衡计划涵盖了资金的使用计划与来源两方面内容。项目资金的使用计划,是借助进度成本与编制计划成本来进行调整和控制的[3]。企业项目投资的资金来源往往是企业的借款、自备资金以及银行的贷款等途径。部分企业的投资项目在开发投入生产时,缺乏对企业实际状况的考虑,造成项目资金的来源与实际运作资金失衡的情况。同时,企业的成本收回、产品的销售对于、资金回笼三者关系紧密,也是项目投资资金平衡的关键因素。因此,企业应该对企业项目投资的资金平衡计划进行科学编制,加强对投资成本的控制,制定合理的流动资金的比例,以上均为编制资金平衡计划的主要内容。

三、结语

综上所述,企业在项目建设中,应不断改进投资计划管理工作,并明确该项工作内容以及重要性,从而使企业项目投资工作的效率得以提升,帮助企业取得更多的经济效益。作为企业经营行为的补充工作,投资计划管理能够在除了企业的业务中,帮助企业取得一定的经济收益的重要内容。企业应该就对企业项目投资的计划成本进行分析,对企业项目建设进度计划进行汇总以及对企业项目投资的资金平衡计划进行编制三方面,来对企业项目投资管理的工作重心进行调整和把握,从而提升项目投资行为的收益率。

参考文献:

[1]晋传奇.企业固定资产投资计划管控工作探讨[J].现代经济信息,2017(23):223.

[2]段颖茹.工程项目成本管理分析[J].中国科技投资,2017(7).

投资项目管理范文6

关键词:企业;固定资产;项目投资管理

随着我国社会经济和科学技术的快速发展,人们的生活质量得到了进一步的提高,对基础设施建设也提出了新的要求。当前阶段,企业固定资产投资呈现出上升的发展趋势,这不仅为企业固定资产投资项目管理提供了新的机遇,也带来了新的挑战。因此,为进一步提升固定资产投资项目管理水平,促进企业的稳定发展,对企业固定资产投资项目管理进行深入的探究存在着必然要求。

1企业固定资产投资管理存在的问题

企业对固定资产项目决策方面缺乏综合性的分析,忽视了企业的战略目标、财务状况以及市场环境等多方面的因素,使固定资产投资的决策严重缺乏科学性依据,进而增强了投资风险。通过观察可以发现,由于企业固定资产项目投资管理对初步设计缺乏必要的重视,对设计中存在的问题没有进行及时的修改和调整,导致在企业固定资产项目的建设中时常会出现投资预算超标的问题,对固定资产项目的预期目标产生不利影响。当前阶段,很多企业固定资产投资项目的建设过程中没有将管理制度及控制制度落实到实际中去,增加了项目造价失控的风险,主要体现在两个方面,一是财务部门与审计部门的监管力度不足,对监管环节的重视度不高,对资金的使用情况缺乏相应的监控,对项目的建设行为缺少必要的制约,从而导致违规现象频发;二是企业缺乏相应的项目考核评价,使得企业管理层很难实现对项目细节的掌握。

2企业固定资产投资管理的策略

2.1严把固定资产项目投资决策关

为确保企业投资行为及目标的达成,应该加强企业固定资产项目投资决策的科学性及合理性,注重决策过程的精细度。企业应该对投资项目的可行性进行综合性分析,确保决策的准确性及合理性,避免因采用粗放的决策方法导致决策的失利,造成企业的经济损失。首先,在固定资产投资项目开展之前应该对其可行性进行在综合性的分析,以实现对项目各环节的细致了解,对投资项目经济效益的详细估算,对投资项目抗风险能力的准确评估,进而为企业投资项目的决策提供具有科学性、客观性、有效性的重要依据。

2.2强化固定资产投资预算控制

企业固定资产项目投资管理应该提高对预算的控制力度,对项目各环节所需要的支出预算进行具有准确性、客观性的整理,将资金审批制度落实到实际工作中去,从而实现对项目支出的有效控制。首先,企业可以聘请专业第三方机构对设计概算进行准确、合理的评价,确保概算的真实性和有效性,对存在的问题提出调整或修改建议。其次,应该对项目预算的执行刚性进行提升,在未经批准的情况下不允许随意修改项目内容,主要体现在项目的皮肤范围以及资金方面。同时,对工程的计算要按照项目要求来进行,对当期工程的结算必须要在当期进行,对项目不同阶段的预算资金支出进行及时有效的把握,从而将实际资金支出真正的控制在投资预算之内。

2.3加强固定资产项目的过程管控

企业在固定资产项目投资建设过程中落实控制机制的同时,还应该保证项目的建设质量,确保项目建设成本费用的合理性。首先,企业应该根据国家相关法律规定建立并完善固定资产项目投资管理的制度规范,将其有效的落实到项目投资的各个环节中去,从而为各项工作的有序进行提供有力的保障。其次,由于固定资产投资具有较强的系统性和复杂性特征,所以企业应该强化对投资的控制力度,以实现对整个投资环节的有效控制,推动企业达成投资效益最大化的效果。再其次,企业中负责投资项目管理的部门应该加强对项目进度的掌控力度,以便于将项目的进展及状况及时有效的传达给相关部门和经理室。最后,为了提高项目建设的效率,企业应该构建具有合理性、科学性的投资项目考评机制,以实现对项目达成率、实施率等指标的考核,推动企业固定资产投资项目的有序进行。

2.4规范固定资产项目核算

为进一步提高企业的固定资产项目投资管理水平,企业也应该增强固定资产核算流程的规范性以及系统性,对新固定资产投资项目配备专项核算人员,以实现对新建项目成本开支情况的有效掌握,从而提升固定资产核算的完整性和准确性。首先,在工程竣工阶段对竣工结算报告、资产移交清单、原始购置凭证等资料的收集、归类及整理工作,根据相关资料准确核算项目的实际成本费,并编制结转固定资产的财务决算表,以便于计提折旧。其次,需要对在建项目进行精细的核算,这些资金主要体现在材料费用、相关设备的购置费用、安装费用以及设计费用等方面。最后,企业应该严格落实固定资产等级制度,保证每一项固定资产都具有资产卡片,确保固定资产的财务、登记卡片以及实物信息都处于一致的状态。

3结语

固定资产项目投资管理是企业管理活动的关键环节,对企业的稳定发展存在着重要的意义。随着企业经营规模的不断扩大,对固定资产项目投资管理的要求也会不断提高,为确保固定资产项目投资管理可以满足企业的发展需求,需要对其投入必要的重视。结合企业的实际需求和具体情况对项目投资进行科学合理的决策,以提促进固定资产项目投资管理工作的有序进行,实现对项目投资效益的进一步提升,进而推动企业的稳定发展。

参考文献:

[1]尹华良.浅谈固定资产投资项目管理[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(32).

[2]陈满.论企业固定资产项目投资管理[J].财会学习,2018,(27):218,220.

投资项目管理范文7

军工固定资产投资项目特点

1.项目投资规模大、建设难度大

军工固定资产投资项目一般投资规模较大,建设内容包括建安工程、工艺设备等,其中工艺设备多为非标定制,技术指标国内领先,项目管理实施难度大,项目档案管理压力大。

2.项目档案管理周期长

军工固定资产投资项目建设周期一般至少2~3年,加上前期立项论证与后期项目竣工验收,项目档案管理周期一般至少在5~6年,时间跨度长。加之无论是项目管理人员或是档案管理人员均可能发生变更,各项管理要求如单项验收程序、档案管理标准等,也可能发生变化,这些都不同程度增加了管理难度。

3.项目档案涉及专业覆盖广

单纯从管理角度来看,军工固定资产投资项目涉及项目管理、安全性评价、环境影响评价、职业病危害防控评价、财务管理等方面。项目实施则涉及建安工程、工艺设备研制、特种设备管理等,整个项目涉及的行业广、专业多,各项管理要求、标准规范多。这使档案收集、档案审查更具复杂性和专业性,对档案管理人员提出了更高的业务水平要求,对其所需的知识面要求更为广泛。

4.项目档案管理标准严格

军工固定资产投资项目档案工作,需要参照《国防科技工业固定资产投资项目档案工作管理办法》执行,档案验收是项目竣工验收的必备条件之一。项目竣工验收需要对项目的执行过程是否规范、是否满足建设目标进行评价,这在很大程度上需要专家通过查询项目档案完成。因此,固定资产投资项目对文件资料的系统性、全面性、完整性要求更高。档案部门必须严格遵照执行,以确保项目档案完整、真实、安全、可用。

档案管理存在问题

1.档案部门参与项目前期论证不足

军工固定资产投资项目立项论证多由项目管理部门组织技术部门完成,前期档案部门并未介入。以工艺设备方案为例,技术部门更多从功能组成考虑,因此,技术人员设计的工艺设备台(套)表可能会与设备管理要求、档案组卷要求有所差别。这样会导致实施完成后给后期固定资产管理、档案整理带来不利影响。从档案组卷来看,整个项目的仪器设备档案组卷标准不统一、显得较为混乱。

2.档案部门介入项目管理深度不够

档案部门介入固定资产投资项目管理一般是在项目获得上级初步设计批复之后或工艺设备实施阶段,而此前立项、可行性研究等阶段参与较少;对安全性评价、环境影响评价、职业病危害防控评价等单项进展了解更少;介入建安工程管理则要等到竣工验收阶段,对项目总体进展了解不够,档案工作不能随项目进展同步开展。同时,档案部门对项目参与部门归档情况检查指导力度不够,对设备交付验收等关键节点把控力度不够,立档部门往往在项目竣工财务结算审计前才完成收集工作,档案部门审查、整理时间有限,无法保证档案完整性和真实性。

有效管理措施

1.提高思想认识,变被动为主动军工固定资产投资项目是国防科技工业能力提升的重要措施之一,其建设成果代表了国家的科研试验水平。档案部门要贯彻落实总书记对档案工作的重要指示精神,肩负起将各领域的奋斗历史记录好、留存好的重要责任,积极向单位党委汇报档案工作,将其纳入党委专项研究事项。单位党委要组织各党支部学习总书记重要指示精神,提高对档案工作重要性的认识,使做好项目档案管理工作成为各部门的自觉行为,变被动为主动,变坐等收集为主动收集。

2.落实档案工作主体责任、从源头提高档案质量

一是制定档案管理办法,明确各类人员档案管理职责。根据《建设项目档案管理规范》等国家有关标准,按照综合类、基建类、设备仪器类、特殊载体类等对归档材料进行收集、整理和分类。为进一步明确档案工作职责及整理要求,可制定专门的固定资产投资项目档案管理办法,对参与部门的档案工作职责进行明确,制定各类文件收集清单,明确归档要求、保管期限等,使项目档案从形成之初便由专人管理,确保项目档案管理工作制度化、标准化和程序化。二是各司其职,把好各级审查关。各部门根据档案管理职责分工,在收集、归档过程中严格审查档案。一方面,能够及时发现问题并加以解决,另一方面,也可以使其对档案管理要求理解更加深刻,促进在后续工作中更加严格落实档案管理要求,从源头提高档案质量(如表所示)。

3.深入参与项目实施,加强过程管控

一是项目立项之初就进行档案工作策划。立项之初,档案部门应完成档案工作整体策划,包括明确档案责任人体系、各类整理标准(特别是建安工程施工资料的整理标准)、组卷策划、档案检查节点等,作为项目档案工作开展的依据。二是合同签订前参与合同条款审查、明确文件交付要求。档案部门应参与招标文件、技术协议、合同等审查,合同条款中应明确文件材料形成要求、交付内容、质量要求、整理标准、交付套数、交付时间、违约责任等,与验收款、工程尾款等挂钩,通过经济制约手段将档案管控措施从项目管理的末端(项目验收、结算支付)向前端(招投标、合同执行)延伸,在法律上形成约束。三是跟踪项目建设进度,档案工作与项目建设工作同步开展。在项目立项、可行性研究、初步设计、实施、单项验收等各个阶段,档案部门要做好对项目参与部门文件材料收集的业务指导,特别提醒可能遗漏的各项评审专家意见(手写原件)、意见落实情况表、上报请示材料,外单位移交的各类专项报告等,使得项目档案文件管理工作与项目建设同步进行,及时发现缺失的文件材料并及时进行补救,确保项目档案的完整归集。四是制定工艺设备外协技术文件编制规范。项目工艺设备外协厂家较多,不同厂家编制文件粗细程度不一,文件签署层级不一,文件格式大相径庭,对于同一项目而言,显得较为凌乱,且不好把控审查标准。因此,档案部门可与标准化部门联合,制定工艺设备技术文件编制规范,规定文件封面、文件名称编制、字体字号、图表编排、打印装订、签署盖章等要求,由项目管理部门在签订合同时提交给外协厂家,以便交付文件资料实现标准化、样式统一,更加符合归档要求。五是参与工艺设备验收、基建工程四方验收,对移交资料进行审查。验收前,外协方或承建方应将资料提交至档案部门进行审查;对于未提交验收资料或不符合档案验收标准的,档案部门不出具档案审查意见;验收会议应邀请档案部门参加,听取档案审查意见。在合同付款审批流程中增加档案部门会签环节,未通过档案部门审查的,不予支付相关验收节点款项,从而提高合作相关方按标准移交资料的积极主动性。

4.加强学习培训,提升业务能力水平

投资项目管理范文8

一、固定资产投资项目档案管理的重要性

国家对国防科技工业的固定资产投入,是保障武器装备研制生产核心能力建设和高新技术武器装备研制生产需要,提高国防科技工业技术装备水平和自主创新能力的基础。在固定资产项目投资建设过程中,形成了大量十分宝贵的对整个项目建设过程的真实记录的项目档案资料。它真实地记录了项目从立项、设计、监理、施工到竣工验收的整个过程,其本质属性是原始记录性,任何人无法篡改它的原始状况。为了加强固定资产投资项目档案管理工作,确保固定资产投资项目档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。国防科工局陆续出台了《国防科技工业固定资产投资项目档案管理规定》《国防科技工业固定资产投资档案验收办法》等相关规定,加强固定资产投资项目档案管理已成为档案工作的一个重点。通过加强固定资产投资项目档案管理工作,提高建设单位对固定资产投资项目档案管理的思想认识,促使建设单位规范基本建设和设备仪器档案管理工作,完善固定资产投资项目档案管理工作流程。确保固定资产投资项目档案的完整性、准确性、系统性和安全性。固定资产投资项目档案是项目建设的前提;是工程质量评估的依据;是项目竣工验收的保证和前提;也是今后工程新建、改建和扩建,设备运行、改造、维护不可替代的权威佐证;更是企业维权最有力的证据。因此,加强固定资产投资项目档案管理具有十分重大的意义。

二、固定资产投资项目档案管理现状

目前,公司在固定资产投资项目开展过程中,已经积累了一些固定资产投资项目档案管理工作的经验。公司设有专门的档案管理部门;并根据工作实际明确了技术改造中心、机械设备管理处等相关部门的职责和归档范围;从制度层面上制定编写了一系列固定资产投资项目档案管理规定和程序,如:《基本建设档案管理办法》《设备(仪器)档案管理办法》。但在具体的固定资产投资项目档案管理工作过程中,固定资产投资项目档案管理仍然存在一些问题,主要表现在以下几方面。

1.项目档案管理工作管控乏力。在固定资产投资项目档案管理实际工作中,由于项目档案制度体系方面的不完善,各相关部门虽然有职责、分工,但由于职责与分工不够清晰、细致,加之没有建立有效的沟通考核机制,导致档案管理部门在固定资产投资项目档案管理中始终处于被动地位。在项目推进的各个环节上,无法有效地管控项目档案的流转与归档,项目文件资料的流转游离在项目管理的边缘,等到项目档案验收阶段再对档案资料进行收集,经常造成项目文件资料的缺失。导致在项目财审、档案资料验收前准备各阶段的资料存在不合理性、收集补齐比较困难,资料的真实性和质量都存在一定的问题。验收前期准备时间紧迫,对于时间久得项目来说,需要收集补缺的资料多,任务量大,需要档案员“收集资料———梳理资料———提出资料缺项———整改———收集资料”,制定节点整改过程,在节点下循环过程,直到通过档案验收。这样的工作方式给项目的开展带来阻碍,给项目的竣工验收带来困难。

2.项目档案管理工作滞后。造成现在项目档案管理工作困境的原因是多方面的,但是很大一部分原因是项目档案管理工作与项目建设工作未能实现同步进行,我们的档案管理人员虽然也参与项目设备的开箱等环节,但是参与力度较小。有些投资项目要时隔十几年才验收,项目的主管单位负责人已经脱离此岗位,项目的厂家单位也可能已经脱离市场,项目采购的资料(主管单位)和后期的开箱资料(使用单位)由于当时没有及时归档,最后验收时才去收集档案资料,厂家和各个单位负责人都脱离原有的管理岗位,现有的单位负责人,推脱责任,责任人职责和分工不够清晰细致,最终,投资项目的资料收集不上来的现象经常发生。从投资项目实施的那一刻起,就应该开始项目档案管理工作。项目建设单位需将项目档案管理工作纳入项目建设管理程序,建立项目档案管理制度。项目档案管理人员大多只能在投资项目实施很长一段时间甚至是档案验收之前才能参与到档案的收集整理工作,这不仅影响项目档案管理工作的进度,而且影响到档案资料的质量。

3.项目档案管理信息化水平低。在这个信息化时代,我们档案馆的档案管理也在逐步实现信息化、数字化,档案馆也已建设成了数字化档案馆,但是由于各种原因,项目档案的管理至今还未完全实现信息化、数字化管理。这样不仅严重降低了工作效率,也直接降低了档案管理工作质量。与此同时,现阶段生产厂商的信息化投资项目缺乏可控的信息化;生产厂商也应该在投资项目档案管理上不断更新和重视,需要结合项目实际需求来设计信息化体制和信息化管理平台,不单纯的管理资料,不单纯档案资料的著录,而是能够动态控制项目进程的管理,参与并控制固定资产投资项目的各阶段,完成每个阶段资料收集的闭环过程。

4.项目档案管理专业人员匮乏。一方面,由于对项目档案管理工作没有足够的重视,项目档案工作人员的流动性较为频繁,且多数为兼职管理项目档案,这就从人才管理的层面导致了项目档案管理的不连续性,形成管理断层。特别是公司各档案分室,对项目档案的管理更是没有给予足够的重视。另一方面,一些单位虽然设置了专职的档案工作人员,但由于缺乏相关专业的培训,档案管理水平有限,在面对各专项,涉及多种元素、涵盖多项内容范围的项目,在整理档案过程中,可以说相当的难。在项目档案资料的收集、整理时经常处于“给什么收什么”的被动局面。虽然有时在专业知识范围下构建了档案的归档范围,建立了针对该项目的归档制度,让有关部门的负责人依照归档制度和范围去收集资料,但有时候归档范围的制定是仅仅不够的,有些项目涉及的面广,像某一项目中的一大项同时存在自筹、外购、外协、自研、科研,这种相对混合的项目,在整理档案资料的时候难度非常大。最终造成了档案资料收集不齐全、整理不规范,达不到项目档案验收的要求。

三、加强固定资产投资项目档案管理的策略

1.完善固定资产投资项目档案管理制度体系。针对现在公司各相关部门虽然有职责、分工,但由于职责与分工不够清晰、细致,加之没有建立有效的沟通考核机制,导致档案管理部门在固定资产投资项目档案管理中始终处于被动地位的现状。首先,需要制定明确的规章制度来约束项目相关部门,明确责任单位,明确责任人,责任人积极有效配合档案员,协调采购的厂家,在项目过程中的每个阶段完成档案资料的收集工作。其次,项目建设单位应当将项目档案工作纳入项目建设管理程序,完善项目档案管理制度,根据需要及时扩充和完善信息化标准体系。再次,档案管理部门研究现有固定资产投资项目档案管理的体制和机制,包括项目档案管理体制中管理网络的形成及流程,对项目档案管理的体制和机制进行调整和完善,并且建立有效的沟通机制和可操作的考核机制。最后,档案管理部门根据工作实际及时对各规章制度以及管理办法的内容进行修改和完善,使我们项目档案管理工作实现“有规可依,有规必依,执规必严,违规必究”。

2.加强实施项目档案全程管理原则。由于固定资产投资建设投资数额大、建设周期长、时间跨度大、涉及部门多,且项目进行中形成档案资料的过程复杂、数量繁多、种类不一、业务性强,要做好项目档案管理工作,必须与工程建设同步。一是提出文件材料归档要求要与下达工程计划任务同步;二是文件材料形成情况与工程计划进度同步;三是档案管理人员要在项目建设伊始就要参与到项目过程中,便于及时准确收集档案资料;四是档案验收工作与项目竣工验收工作同步。档案工作与工程建设同步的实质是将项目档案工作纳入工程管理计划,避免脱节,实行节点控制,及时收集资料,不滞后。同时,两者同步也有利于资料收集的完整和有效。实现项目档案管理的“事前介入、事中控制、事后核查、验收把关”,真正做到对项目档案的全程有效管理。

3.加快固定资产投资项目档案管理的信息化进程。一方面,借助现有的兰台档案管理平台,尽快实现已归档验收固定资产投资项目档案的信息化,实现项目档案的网上管理和借阅利用,提高日常工作效率和档案管理质量;另一方面,在项目建设过程中,通过把我们现在的项目档案可视化管理细化前置并且与航空兰台档案管理平台相结合,档案管理中资料的收集过程要纳入到整个项目阶段中进行跟踪和控制;在项目采购中产生的前期资料,依据技术协议和合同内容要求收集的后期开箱资料、安装、验收、培训等一系列产生的交付资料一同归档;到一阶段就立刻移交资料,及时归档;档案员收集齐全可以在每个阶段信息化平台中完成资料审核归档,实现在兰台系统中实时显示项目建设进度和项目档案归档情况,从而真正实现项目档案可视化管理的作用。