投资计划管理范例

投资计划管理

投资计划管理范文1

关键词:电网建设;环境变化;投资计划;管理

目前,我国各地区电网建设速度的不断加快及建设范围的逐步扩大使其成为城市现代化发展的重要标志,为城市的日常稳定运转了切实可靠的基础设施建设支持。现代电网建设环境复杂多变,电网投资风险相对较高,做好电网投资的计划管理成为有效规避电网投资风险并提高电网投资收益的有效途径,同时将电力体制改革作为现有环境下电网投资计划管理的重要基础,将有利于提高电网投资的规范性、可靠性及安全性,继而为我国建立良好的电网投资管理机制提供有效的电力体系支持。

一、针对电网建设项目工程,提高投资计划管理水平的措施

(一)加强电网发展规划工作

合理规划电网建设及根据环境变化对电网进行科学的投资计划管理是提高电网建设水平投资计划效益的关键所在。现代电网工程建设涉及城市规划、旧城区改造及商业发展规划等多个方面,要求充分的考虑区域用电密度问题,并根本城区发展电力负荷对电网建设进行阶段性优化管理,使电网建设符合城市现代化发展的基本需要。由于电网建设工程通常流程较为繁琐,工作任务较重,因此可将其分为多个阶段,有序的开展电网建设,从而保障每一阶段均可按照电网建设标准及城市用电需求理性的布置工作内容,提高电网建设及运行的多方面效益。首先要对部分城区的电网基础数据进行清理,并重新对其进行配电网规划编制,根据区域用电的高峰阶段对电网建设采用配电自动化设计,提高配网供电的影响范围。其次要按区域发展状况及电力需求的不同对配电网络区域进行划分,以便按规范流程对不同区域进行有序的编排,按编排顺序开展电网建设,避免电网建设过于混乱而产生电网建设使用效益不佳问题。最后要做好配电网络输电网的衔接工作,以不同区域的用电荷载及供电需求构建合理的网络构架,保证电网建设的规范性及合理性,为城市电力供应提供切实保障。

(二)加大前期工作力度,加强现代化协调管理

电网建设的前期阶段工作内容对奠定良好的电网建设根基具有重要意义,因此前期工作的开展应注重阶段多个方面的管理及规划问题。首先要充分的发挥人员协调优势,做好建设前的相关审批工作,对不同的建设项目均要进行消防备案,并在或许相关许可证后开展建设工作,保障建设工作开展的科学合理。其次要有序的组织电网建设管理工作,不断提高电网建设管理意识,将电网建设管理作为电网建设的重要核心内容,充分发挥电网建设管理优势,制定有效的管理方案及管理制度,推动电网建设工作的现代化发展。最后有关部门要积极整合政府资源,按电网规划路线为电网建设提供切实的帮助,形成互帮互助的良好氛围,积极与相关建设公司开展沟通,保障建设工作实时对接的有效性,对重点及难点工程开展要以满足电网建设发展的刚性需求为核心,积极组织相关研讨会议对问题内容进行讨论研究,从而对相关问题加以有效解决,确保电网建设的如期进行。

(三)强化计划与规划的衔接,合理安排建设项目年度投资计划

清晰的输配电网电网规划目标必须具体落实在年度计划中才能得以实现科学合理的年度建设项目投资计划和工程建设进度计划是保证电网发展规划目标实施的基础。年度投资计划主要包括110kV及以上电网工程、城网建设与改造工程,电网技术改造投资计划是一项专业性综合性政策性较强的工作,而且大中型项目基建投资在资本性投资支出中占以上,因此年度投资计划编制质量,直接关系电网发展和经营成果,需要合理的综合平衡统筹协调,这项工作涉及基建、运检、财务等部门,既要与企业规划目标结合,又要结合电网目标网架和电力市场用电负荷发展及新增电源的接入,确保公司年度经营目标的实现。

(四)强化细化管理,确保全面完成工程建设任务

细化、强化电网建设管理内容,有效规范电网建设管理工作是现阶段保障电网建设有效开展的必要基础。其中制定年度发展计划及做好发展里程碑规划将成为强化及细化电网建设管理的重点方向,以此确保电网建设全面性,避免电网建设的资源浪费问题,控制电网建设投资,通过最低的基础投入来为企业赢得较高的经济收益,促使企业在利用加强项目管理优势解决企业内部投资资源分配不合理及企业发展规划不完善等相关方面问题。在保障企业发展效益方面,要建立有效的保障机制,提高业主项目部及监理项目部等部门在电网建设中所发挥的实际作用,按现有的精细化管理标准对建设、管理及规划等多个方面进行优化调整,同时选择专业人员进行岗位监督,并定期的开展专题研究,研究问题所在、分析问题产生原因及制定有效的问题解决方案,确保相关管理制度能够有效落实到电网建设管理,以工作计划为管理依据,逐级递进的开展建设工作,保证电网建设的细致化及全面性。相关的组织机构要能够及时的给予电网建设工作实际帮助,实现电网建设与城市发展的多方面及全方位融入,有效解决电网建设的核心重点问题,保障在符合城市发展建设的基础上,全面完成电网建设任务。

二、结语

电网建设环境变化的电网投资计划的有效管理可有效提升电网建设的经济效益,确保电网建设的实际有效,使电网建设的多个方面收益均可得到进一步提升,同时电力体制改革为有效规避电网投资风险做出切实保障,使投资内容及投资方向更符合电网建设要求。现代电网建设涉及多方面问题,电网投资也应考虑多方面因素,从而保障资金投入的高回报,使电网投资能够在为提高电网建设水平及电网建设全面性同时,获得良好的经济收益。

参考文献:

[1]唐宁宁,农宇,黄尚雕,等.基于外部环境的配电网建设投资优选及整合研究[J].特区经济,2016(12).

投资计划管理范文2

关键词:项目投资;计划管理;企业

企业调查各项投资工作,并根据企业的实际运作情况,得出相应的项目规划投资结果称之为投资计划。在企业长期发展战略中,投资活动起到了非常关键的作用,基于此,在企业运作与发展过程中,要以科学的项目投资计划管理活动作为核心工作内容,为企业进行正确的管理决策提供一定的依据和参考。

一、企业项目投资计划管理实施的前提条件

在也企业管理过程中,计划是作为一项相对基础的职能存在的,能够确保企业投资目标的准确性。如果投资项目涉及较大的金额,那么,也就说明投资风险和投资收益等同,并伴有较长项目开展周期等特点,形成了复杂的项目投资行为。正因如此,企业更应进一步管理投资项目计划,并将计划工作置于企业项目的投资运营与售后服务进程中[1]。计划管理是就企业投资项目而言的,对企业投资的项目进行明确是实施投资计划管理工作的第一步。如果发生投资偏差的情况,计划将无法发挥其应有效能。那么,企业在项目投资中,应结合市场的发展态势,对投资项目进行全方位考察,确定项目投资时,更应找准市场的供求以及产品的定位,并结合企业的实际预测项目的投资成本、投资实力、以及在市场中的核心竞争力来进行投资计划。同时,企业管理工作者所编制的项目投资报告应具有可行性和完整性,深入分析投资风险,以明确投资项目与投资目标。

二、企业项目投资计划管理方法

(一)对企业项目投资的计划成本进行分析

分析计划成本旨在进一步对企业各分项目的成本进行控制,从而使得出的企业经营水平更具有客观性与公正性。由于投资项目往往涉及到多个分工,那么,相关业务部门对接工作相比繁多。由于部门在运营中,更多的是对自身情况进行考虑,致使企业投资成本膨胀的问题发生,最终影响了企业的投资的效益受。可以说,健全的计划成本分析能够客观、全面、准确的对企业运营情况进行反应。另外,待企业项目计划成本审核通过后,在实施计划成本过程中,应严格实施计划细则,保证成本控制工作得以进一步落实[2]。首先,由企业的项目投资计划部门对计划成本进行分析,编制出相关材料,并及时传达给相关合作部门,从而确保企业财务部门的拨款计划以及各部门的用款计划能够规范化。如果存在超出原定计划的用款时,应给予另行批报审核,再由企业的计划部门对计划成本作出适当的调整,以确保成本得以科学的控制。

(二)对企业项目建设进度计划进行汇总

在企业项目建设中,对项目建设进度计划进行汇总旨在对企业项目运行过程进行科学的指导,从而使各个部门的协调工作得以邮寄的进行,提升企业的整体生产水平,实现企业资金的流动得以趋于动态平衡的目的。由于部分企业项目所涉及的投资金额比较庞大,再加之具有较长的运营周期,导致企业项目资金的成本控制面临一定的难度。尤其是部分投资项目是通过高价获取到的,为了加快资金周转,就要借助汇总有效而科学的项目建设进度计划,来为企业项目的平稳运行提供保障,从而使企业资金使用有效率得到提升。需要注意的是,企业项目建设进度计划能够直接影响企业产品的销售工作。因此,企业销售产品时,就应通过企业项目建设进度计划情况,来实现对产品使用期限的控制与把握。同时,还应该在销售合同中,对产品的供货期加以明确,只有这样,才能够确保企业的销售部门能够更好地对产品进行组织销售。对企业项目建设进度计划进行汇总还包括形象进度控制工作,该项工作能使客户燃气购买产品的欲望与信心,有助于企业销售效益的提升。

(三)对企业项目投资的资金平衡计划进行编制

资金平衡计划涵盖了资金的使用计划与来源两方面内容。项目资金的使用计划,是借助进度成本与编制计划成本来进行调整和控制的[3]。企业项目投资的资金来源往往是企业的借款、自备资金以及银行的贷款等途径。部分企业的投资项目在开发投入生产时,缺乏对企业实际状况的考虑,造成项目资金的来源与实际运作资金失衡的情况。同时,企业的成本收回、产品的销售对于、资金回笼三者关系紧密,也是项目投资资金平衡的关键因素。因此,企业应该对企业项目投资的资金平衡计划进行科学编制,加强对投资成本的控制,制定合理的流动资金的比例,以上均为编制资金平衡计划的主要内容。

三、结语

综上所述,企业在项目建设中,应不断改进投资计划管理工作,并明确该项工作内容以及重要性,从而使企业项目投资工作的效率得以提升,帮助企业取得更多的经济效益。作为企业经营行为的补充工作,投资计划管理能够在除了企业的业务中,帮助企业取得一定的经济收益的重要内容。企业应该就对企业项目投资的计划成本进行分析,对企业项目建设进度计划进行汇总以及对企业项目投资的资金平衡计划进行编制三方面,来对企业项目投资管理的工作重心进行调整和把握,从而提升项目投资行为的收益率。

参考文献:

[1]晋传奇.企业固定资产投资计划管控工作探讨[J].现代经济信息,2017(23):223.

[2]段颖茹.工程项目成本管理分析[J].中国科技投资,2017(7).

投资计划管理范文3

[关键词]电网规划;投资计划;投资管理;综合方法

0引言

电网企业作为国民经济的支柱,在经济建设中发挥着基础性的作用。在社会主义市场经济体制下,我国电网企业具有以下特点:一方面,电网企业由政府垄断控制,垄断本身所具有的特性会导致资源配置效率低下;另一方面,电力作为商品,具有很强的公共物品属性,决定着国民经济的发展和人民生活水平的提高。因此,电网企业作为电力市场的有效载体,其能够良好运行至关重要。随着中国电力行业市场化改革的不断深化,电网企业将面临越来越大的压力,如何在逐渐市场化的竞争环境中实现企业利润和社会效益最大化,已经成为电网企业的重大课题,解决该问题的核心便是建立企业经营管理模式。在电力建设中,电网规划与投资计划管理占据了重要的位置,切实做好电网规划和投资计划管理工作至关重要。电网建设项目的管理人员必须要树立正确的投资管理观念,并根据电网投资项目的实际情况,制订相应的投资计划,实行电网投资计划的全过程管理,加强项目投资管控,以保障电网建设项目能够带来更多的经济效益。

1电网规划与投资计划管理中存在的缺陷

1.1投资大、时间长

电网建设项目,特别是主电网建设项目相对来说建设时间较长,而且所投入的资金也较多。但是在部分电力企业中仍存在建设过程中资金富余过多,未能及时完成当年资金计划,或者出现投资计划不足、资金透支的现象。这些都是由投资计划管理不到位造成的,由于未和财务预算相结合,导致资金过度占用,进而会影响电网工程的施工进度。同时,由于工程施工时间较长,出现问题的几率也很大。

1.2工程的风险大

电网工程建设具有较大的风险。由于投入的资金较多,建设时间较长,因此对这种风险有不可抗力,很难进行控制管理,再加上存在市场不确定性因素,也在一定程度上增加了风险。同时,由于电网规划与投资计划管理缺乏完善的管理体制,外界环境稍加干扰,电网建设就会出现漏洞,这也是产生风险的原因之一。

1.3环境影响大

电网项目在建设之前,如果没有进行合理规划并制订合适的计划,可能就会对环境产生较大的影响。如果管理人员没有按照实际要求对投资项目进行跟踪管理,也将会产生很多环境问题。

2电网规划与投资计划管理的综合方法

2.1建立全面的计划管理体制

首先,电力企业要明确管理部门每个人的职责,加强管理部门之间的交流合作。其次,电力企业要运用专业的数据管理分析技术,对电网规划项目的实施进度、项目重点等进行实时监控,并建立良好的投资计划管理体制,使当前的电网投资建设适应社会发展需要。最后,电力企业要对投资项目的资金投入比例进行适当调整,防止出现资金投入过多或过少。

2.2对资金流向进行严格控制

为了使电网建设项目取得较好的经济效益,电力企业应该加强资金监督管理,以提高整体的管理水平。资金属于计划管理中的主体对象,加强资金管理和控制可以有效地提高项目的投资水平。同时,电力企业要科学分配资金,并利用先进的管理手段,将每一笔资金流动状况都详细记录下来,为后期的审核工作提供方便,并按照项目的实际施工状况严格执行资金核算,防止企业投资失控。

2.3提供优良的管理环境

细化电网建设项目的管理方式,完善各项投资项目的投资计划,并监督其能够平稳运行,为电网建设提供优良的管理环境。首先,在制订管理建设项目的投资计划时,电力企业应该安排优秀的专业人员严格控制投资计划的每一个环节,确保投资计划能够按照预期的目标有计划地实施。同时也要保证投资项目的每一个环节都处于监管的范围内,管理人员一旦发现企业中存在投资偏差的情况,应立即协调相关部门解决资金问题。其次,电力企业还应该要求投资项目管理人员积极与其他部门进行沟通交流,避免投资计划管理过程中出现不必要的麻烦。最后,电力企业应该制定明确的奖惩制度,严格约束管理人员的日常工作行为,激发管理人员在投资计划管理过程中的积极性,间接降低投资失败的风险。

2.4加强信息化管理

随着我国科学技术的不断发展,信息化技术逐渐融入各个行业,加强信息化管理也成为当前电网规划与投资计划管理中的重点内容。首先,电力企业要提高工作人员的计算机操作能力,利用信息化管理技术监控施工进度和资金去向,使各个文件来源更加清晰、透明,并在线下对施工的实际状态进行审核。其次,电力企业要加强项目信息化管理,充分利用信息化技术,实时掌握施工进程,为我国的电网规划管理工作节省大量的材料成本,从而有效推动我国电网建设。

2.5提升项目计划管理人员的素质

在电网规划与投资计划管理中,电力企业应该不断提升管理人员的综合素质。首先,电力企业应组织电网的项目管理人员积极参加相关的学习培训活动,或者开展业内的专业人员的经验交流活动。其次,信息化管理技术的引入,对管理人员也提出了更高的要求。所以项目计划管理人员应该主动学习新知识,要能够熟练操作计算机,给实际工作打下良好的基础,从根本上提高自身的综合素质,以促进电网投资计划管理工作高效开展。

2.6加强电网环保宣传

企业应该充分利用新媒体技术,向当地的居民以及环保部门的人员传达加强电网规划与投资计划管理的重要性。在当今社会环境的影响下,人们的环保意识逐渐加强,如果没有提前做好宣传工作,民众可能会因为对工程不了解或者为了得到赔偿而阻碍施工过程。因此,电力企业应联合各个部门,齐心协力,加强电网环保宣传,提高广大人民的用电安全意识,让大家了解到电网环保的重要性,使电网建设得到广大人民群众的支持。

3电网项目投资管理中的注意事项

3.1注意电网建设的高效性

在电网项目投资管理中,电力企业要注意电网建设的高效性。首先,电力企业要了解国家的标准规范等,并且要注意电网建设的施工进度,务必要在计划时间之内完成,避免延期投产带来的负面影响。另外在实行工作责任制之后,审查工作也要准时开展,以保证工程建设工作的顺利进行。其次,需要注意的是,在投资电网项目之前,电力企业应对当地的居民用电状况进行调查,并及时对数据进行整理分析,以便根据当前电网负荷情况制订合理的建设计划,并及时安排投资。

3.2注意工程计划的科学合理

首先,电力企业应该根据实际运行状况合理编制投资计划,保证其科学性,并以提高工作效率和保证投资的经济效益为基础,实现规划、计划之间的高度衔接。其次,电力企业要对没有按照计划进行施工的项目进行灵活调整,从而保证项目的质量。再次,紧急项目应根据建设需求并经公司决策后及时安排投资计划,并及时开工,按时完工。最后,电力企业应从经济状况出发,根据电网项目规模的大小以及定额要求,核定项目投资,全面进行造价管理。

4结语

随着我国经济的快速发展,电网建设在长期的发展过程中取得了良好的成绩。在工业技术不断优化的情况下,电网建设项目也逐渐走上了信息化、技术化的发展道路。电力企业应加强电网规划,明确投资计划管理的发展方向,并加强资金控制,结合项目的实际情况提出更具针对性的意见,以避免经济风险,尽最大可能保证电网建设的经济效益,促进我国电网建设可持续发展。

主要参考文献

[1]施生壮.试论电网公司生产项目规划及投资计划管理体系发展现状[J].黑龙江科技信息,2016(34).

[2]白公理.电力生产项目规划和投资计划管理体系的综合研究[J].经济师,2015(5).

[3]柳巍,赵珺,胡蓓蕾.电力生产规划和投资计划管理综合探讨[J].环球市场,2017(14).

[4]买买提艾力•吾甫尔.西部资源导向型城市电网建设项目决策风险控制方法研究[D].北京:华北电力大学,2015.

[5]张肖.论如何提高“十三五”期间唐山电网建设项目投资管理水平[J].工业:C,2015(4).

[6]黄梦兰,秦笑.规范投资计划管理推进电网协调发展[J].现代经济信息,2016(20).

[7]周鲲鹏,方仍存,颜炯,等.电网规划智能辅助决策系统的设计与实现[J].电力系统自动化,2013(3).

投资计划管理范文4

关键词:精准投资;提质增效;电力体制改革

2017年以来,国内经济进入新常态,供给侧结构性改革和产业结构调整加快推进,电力市场增长低迷,输配电价改革、国企投资监管等内外部环境变化,对电网投资提出新挑战。

一、以提质增效为目标的电网基建项目投资计划管理的内涵

为按照国家电网公司工作要求,主动适应电力体制改革,切实提高发展投入质量,电网企业应结合生产经营管理实际,着眼改革、服务发展,按照:统筹计划、层级管理、周期管控、闭环反馈的原则,充分发挥牵头部门、责任部门职能。以提升效能为原则,坚持质量效益并重,突出项目储备和投资重点,形成以提质增效为目标的电网基建项目过程管控流程,确保国家发展战略规划及企业发展战略规划的有效实施,实现优质电力供应服务,达到社会和企业效益最大化的提质增效管理目标。

二、以提质增效为目标的电网基建项目投资计划管理的主要做法

1.建立组织架构并划分相关职责

(1)建立组织架构

为强化管理工作执行力,有效推动投资计划管理工作开展,需构建公司、部门、个人三级组织管理体系,建立公司领导为龙头,发展策划部统筹管理,各专业部门协同配合的项目储备管理机构。领导小组以公司总经理为组长,分管规划、储备、运检、营销的领导为副组长,领导小组成员涵盖规划、储备、运检、营销部门主要负责人。领导小组下设工作办公室,工作办公室主任由发展策划部主要负责人担任,成员包括建设部、运维检修部、营销部负责人和相关专责。

(2)划分相关职责

领导小组总体负责投资计划管理机制制定以及进度推进监督工作。工作办公室负责投资计划管理工作的具体业务实施。通过成立工作领导小组及工作办公室,明确了电网基建项目投资计划管理工作由公司领导统一负责,发展策划部牵头总体管理,建设部负责大中型基建项目,运检部负责配电网项目,营销部负责业扩配套项目的工作机制,有效提高了工作开展效率和效果,健全了工作机制的组织保障,强化了投资管理的执行力。严格遵守“三重一大”决策制度和议事规则,所有投资计划经各部门会审后,需经总经理办公会审批后方可上报,投资决策流程由传统“自下而上”转变为“上下互动、双向反馈”,为科学决策提供有效支撑,提升了决策合理性。

2.投资计划管理流程及计划管理亮点

(1)投资计划管理流程

①计划编制

各专业管理部门依据编制要求,对项目的可行性、合理性、必要性进行初审,经部门负责人审核并提交分管领导批准后,经发展策划部对合规性进行审查后形成第一稿。发展策划部将各专业计划汇总后,报投资计划分管领导审阅,汇报内容应包括:当年投资计划执行情况分析、年底预计完成情况分析、新开工项目建设必要性分析、新开工项目前期工作进展情况说明、续建工程投资计划安排说明等,经批准后形成第二稿。最后将建议计划提交总经理办公会审议,并根据总经理办公会意见修改完善后形成第三稿,行文上报市公司发展策划部,并根据市公司审查意见,组织相关部门修改形成建议计划正式文件反馈给市公司,并同步再规划计划信息系统上报建议计划。

②计划管控

投资评价指标分为形象进度、财务进度、项目数。形象进度是指以货币形式表现的建设项目工作量指标,是项目建设形象进度的表现。财务进度是指财务资金支付的指标量,是项目当年资金支付的依据。项目数是指单个项目投产数,是项目是否按期投产的依据。投资计划年初由省级公司发展策划部随综合计划一并下达。计划一经下达,原则上不作调整,严禁无计划擅自开工建设。

(2)计划管理亮点

①盘活存量电网资源,做精增量电网资源

根据电网现状评价,针对电网薄弱环节,结合供区地域特性,电网投资重点主要分为“去薄弱、破瓶颈”、“促发展、强保障”、“补短板、优结构”三个方面,其基本策略为:一是优先投资刚需性项目对现状电网进行逐站、逐线、逐变分析,精准把握电网存在的薄弱环节和突出问题,优先投资解决现状电网瓶颈、薄弱环节、本质安全问题的项目。二是侧重投资效益性项目全面了解大型开发区、工业园区的招商引资力度和经济发展形势,准确掌握增量用电需求,侧重投资增量电网项目,有效利用业扩配套项目,提升市场占有率。三是发挥项目多能性效益兼顾电网安全可靠和效率效益,规划投资一项多能的项目,例如既解决重过载、又满足新增负荷需求的项目,以及既能完善网架结构,又能转移负荷的项目等。

②三重维度分解计划,统计分析有据可依

分月计划包含形象进度、财务进度、项目投产数三个管控维度的内控分月计划,形象进度分解遵循累进计划完成率与时间进度基本一致的原则;财务年计划原则上不低于形象进度年计划的85%,且每季度年计划完成率不低于形象进度年计划完成率15个百分点;项目数二、三季度完成率在30%、65%左右。三项进度形成基本符合实际情况的月度计划,作为本年度计划管控标准,用于发现及查找项目执行过程中的矛盾以及阻工因素。对比2017年底国网公司启动推广的“三率合一”投资统计管理模式,市区公司管控思路与之基本一致,同时具备差异性管控维度,管理模式间距超前性与创新性。

③深入分析月度通报,预警协调考核并行

发展策划部作为牵头部门服务于各部门,按月汇总数据后以月报形式下发本月投资完成情况、现状分析、存在问题以及工作提醒,月度管控流程按照分析、通报、预警、协调、考核的顺序执行。各部门在收到通报后,则按照复核、分析、纠错、协调的顺序展开投资统计复查工作,针对风险点,消灭潜在危险;若未完成阶段性计划,且管理部门未主动预警,或进行有效沟通,则对其进行考核,切实做到事前预警、事中监督、事后考评。

3.投资计划管理考评

开展项目从编制到投运后的评价工作,总结经验,汲取教训,对计划编制质量、监督管控成效2个方面进行全面、系统、客观的分析评价。

(1)社会、经济效益并行,精准考评投资成效

①建立电网建设问题清单,统计投资社会效益

按照投资成效分类,社会效益类投资成效分为消除重载线路、消除单电源开闭所、消除单辐射线路、改造高损耗配变等多个方面。每年初,统计供区内存在的上述问题个数,形成本年度问题清单。年底,根据投产项目成效,扣减问题清单中对应问题,同时新增本年度产生问题,以此顺序,滚动修编问题清单,即统计了本年度投资成效,也整理了供区内电网现存问题。

②以同业对标指标为基础,统计投资经济效益

结合“单位电网投资增售电量”指标,针对市区公司电网投资以优化网架结构、消除安全隐患的特点,扣除非经济效益类投资项目后,再以“单位电网投资增售电量”公式计算市区公司真实投资经济效益,逐年监控比对从而提升市区公司电网投资经济效益。

(2)建立基于各指标体系的奖惩机制,精准考评管控成效

结合企业负责人业绩考核及同业对标体系,电网企业应依据职能分工设置牵头部门、责任部门、配合部门,建立整体要求高于原指标体系的内部管控指标,并进一步生成了符合公司实际情况的投资计划管理办法。办法中针对投资计划完成率、调整率、按时开工、投产率不达标的部门实施考核,确保“事事有落实,件件有回音”。

三、结束语

目前,电网企业当前面临的改革发展形势依然严峻:一方面,电网企业担负着市政重要单位的供电任务,可靠性要求高,政治责任重大,投资需求处于高位水平,刚性成本持续增加。另一方面,由于经济环境整体不景气,电量增长较为有限,企业经济效益相对薄弱,单纯依赖电量增长提升效益的发展方式难以延续,电网投资面临“投资需求旺盛与投资效益下滑”的两难矛盾。通过精准投资为电网企业的提质增效成为当务之急,它将促进城市经济社会发展的需要,适应核心城区电网建设的需要,实现全程精准管理目标的需要。

参考文献

[1]赵风云,韩放,董军,等.售电侧电力体制改革研究[M].中国电力出版社,2016.

[2]郭亦玮,宋晓华.基于可持续发展观的电源投资综合效益评价[M].煤炭工业出版社,2012.

[3]刘洪正.输变电投资项目后评价体系研究及应用[M].中国电力出版社,2015.

投资计划管理范文5

关键词:电力系统;基建项目;投资计划

电力系统基建项目一般具有投资大、建设时间长、工程风险大的特点,因此,对其投资计划进行管理是十分有必要的,这样可以有效的控制投资风险,保障投资收益。对于电力企业而言,必须制定合理的投资计划,选择最合适的投资项目,并根据产品定位、市场供需、投资成本和预期收益等调查结果,全面做好投资计划的管理,执行相关管理要求,真正发挥投资计划管理在电力系统基建项目投资管理中的作用。

1当前电力系统基建项目的投资计划管理问题

1.1重视电力项目规划,忽视投资计划分析

现如今,社会生产和人们生活对电力的需求量不断增加,急需建设大量的电力基建项目来满足市场需求。在此情况下,电力企业往往将工作重点放在电力项目的规划设计上,经常与政府有关部门进行沟通协调,以配合社会经济发展的需求。却往往不对电力基建项目的投资计划行为进行分析,如投资是否具有可行性,投资后的效益回报如何等问题都未做深入考虑,这样的投资行为是盲目的,是不科学的。

1.2重视电力项目的投运,忽视投资统计管理

面对当前用电需求的增加而导致用电供需矛盾紧张这一局面,电力企业往往会非常重视电力系统基建项目投运后的结果,却忽视了相应的投资统计管理,甚至有很多人认为,基建工程建设完成就意味着基建项目结束,对于项目中的有关资料收集不及时,竣工结算编制缺乏依据,资产结转无法完成,折旧计提核算不及时。这些问题将极大的影响电力企业账面资产的真实性,给电力基建项目的投资收益管理带来很大麻烦。而投资统计管理则可以很好的对电力系统基建项目的投资行为和投资过程进行全面的统计管理,避免上述问题的发生,但却甚少被重视。

2加强电力系统基建项目投资计划管理的途径

对于电力系统基建项目而言,其投资计划管理的要点主要体现在可行性、科学性、合理性与高效性这几点上。首先要确定项目投资计划是否可行,这是实施管理的前提条件。在确定项目投资计划可行的基础上,从经济、政策、技术等多个层面来分析投资计划的科学性。成立专门的调查小组对投资项目的建设方案及性价比进行研究,确保项目投资计划的合理性。同时,结合相关法规政策对投资项目计划进行审核,确保其高效性。具体到实际的工作中,可以从以下几方面来加强电力系统基建项目的投资计划管理工作。

2.1加大投资计划管理的执行力度

由于电力系统基建项目的工程量较大,且建设周期长、涉及较多的专业知识,因此在具体执行投资计划管理时可能会面临较大的难度。为此,可以建立电力工程建设管理体系来为投资计划管理形成保障和依托,加大管理的执行力度。在确定了需要投资的电力系统基建项目后,就要对建设项目进行进度安排,分别确定年度、季度和月计划,并按照计划督促工程按期进行。这是因为若不能按时完成月计划和季度计划,在年底就容易出现扎堆投产的情况,影响投资计划管理顺利实施。另外,在工程建设前期要做好投资管理的工作计划,在建设过程中监督施工内容,确保施工进度和施工质量都符合建设管理目标的要求,从而增大项目投资计划管理的执行力度。

2.2做好投资收益预算

为了使电力系统基建项目投资建设的可行性分析更为合理、全面,可以在可研报告中增加投资收益分析的内容,主要是衡量并预测项目投资收益情况,丰富项目投资可行性分析。一个简单的基本原理是;投资项目的收益率超过资本成本时,企业的价值将增加;投资项目的收益率小于资本成本时,企业的价值将减少。在进行投资项目可行性研究工作时,需考虑市场、负荷增加、未来经济发展、用户负荷电价结构等诸多因素,对电力基建项目投资收益进行预算,为资金收回提供理论依据,达到为电力企业规避投资风险的目的。

2.3加强对建设资金的控制

之所以要对电力基建项目进行投资计划管理,最大的目的是为了保证电力企业投资效益的最大化。而其中最重要的环节就是对建设资金进行有效控制,避免超概算,尽可能实现投资成本结余。对此,项目投资计划的管理必须要在结合建设实际情况的基础上进行,所有的管理措施都要符合逻辑,要确保建设施工的合理性,有组织的按照施工计划进行施工。同时加强对资源的优化配置管理,避免人力、物力的浪费,降低施工成本,节省施工成本。积极改进和创新管理手段,确保项目投资计划管理工作效率。

2.4加强投资后评估管理

投资的电力基建项目投运后,应对投运后的项目效益进行评价,对投产运行达到规定年度的项目进行后评价分析,采用定性和定量分析相结合的方式,对项目前期工作、建设实施、项目投资、项目效果、项目综合等内容进行评价。项目评价的基本原则是:投资项目的收益率超过资本成本时,企业的价值将增加;投资项目的收益率小于资本成本时,企业的价值将减少。在对电力基建项目进行评价时,不仅要考虑回收期、会计收益等指标,同时也要考虑投入货币的时间价值。后评价结果作为考核投资项目是否按照项目可行性研究报告取得了预期的收益,并将评价结果作为评定可行性研究报告质量的有效依据。

3电力系统基建项目投资计划管理顺利实施的保障措施

3.1提高基建项目投资计划管理方案编制的科学性

对于电力企业而言,应该在投资计划阶段就编制科学的项目投资计划管理方案,这一方案的制定必要符合电力企业今后的发展战略,这是决定是否投资一个基建项目的先决条件。另外,投资计划应该在财务预算的基础上进行,且符合建设管理要求,要尽可能的减少项目对资金的占用度。

3.2建立投资计划全过程管理控制体系

为了更好的执行投资计划管理方案,必须要建立全过程的管理控制体系,划分和明确管理人员的权责,达到分工明确,责任明朗的局面,避免推诿现象发生。另外,利用ERP系统和基建管控系统来对项目建设的情况进行全面掌控,做好重点环节的资金倒排,对项目进度和成本进行过程管控。

3.3提高投资计划管理的信息化水平

在项目投资计划管理的过程中,要重视对信息化技术的利用,这将大大提升投资计划管理水平和工作效率。利用计算机技术和信息技术,掌握电力基建项目施工前期相关文件的获批时间,动态掌握施工进度等建设情况,分析资金的使用情况。在此基础上分析项目建设过程中存在的问题,并及时解决,以免因为工程变更增加成本。当然,这一切也要求投资计划管理人员应该具备较高的信息素质和专业能力,电力企业应该对这些人员进行合理培训,定期开展经验交流活动,以提高队伍综合水平,为更好的开展电力系统基建项目投资计划管理工作保驾护航。

4结语

投资计划管理范文6

关键词:投资计划管理;水利项目;信息系统;河南省

0引言

水利规划计划工作中投资计划管理占有重要地位,近年随着河南省不断加大水利投资力度[1],水利工程项目数量日益增多,同一项目投资计划跨度可能涉及几年,传统的依靠纸质、电子表格管理投资计划工作不仅耗费大量人力、物力,而且业务信息共享性差、跨年度数据衔接困难、业务信息一致性、完整性难以实现等诸多问题越来越突出地表现出来,已很难满足现代化信息管理的需求[2]。目前河南省水利工程投资计划数据尚处于资料分散、管理应用软件不统一、存储形式多样的状态,不能够通过统一的自动化系统平台浏览查询统计,不便于各级管理人员快速、准确、完整的掌握各水利工程投资信息。系统通过收集整理河南省水利工程投资计划数据,同时按照国家及行业标准建立河南省水利工程投资计划信息数据库,并利用计算机技术、通信技术,多媒体技术[3],开发基于关系型数据库的河南省水利项目投资计划管理信息系统,实现对河南省水利工程投资计划的信息化管理,并具备水利工程投资计划信息的多种方式录入、维护与更新、信息查询、按地区分类型统计、导出报表、打印等服务功能,同时该系统的实施能够根据各个用户的权限范围准确、完整的查看投资计划文件,同时可以按投资类型、所在市县等多种统计方式实现年度管理、资金整体管理。对各级管理人员的日常管理及统计分析意义重大[4]。

1需求分析

根据具体业务工作分工,系统将用户定义为三大类型:系统管理员用户:主要进行系统维护、升级、账户管理等工作;管理人员:主要进行投资计划项目综合查阅、行政审批、决策分析等业务流程;工作人员:主要对投资计划项目数据录入、更新维护、综合查阅等业务操作。系统主要服务于工程论证阶段和工程建设阶段,基于B/S体系架构的水利信息化和信息平台,可为各类用户提供准确的水利项目投资计划信息,具体业务需求如下:(1)水利项目投资计划管理:对在建水利工程资金下达情况进行精细化管理,同时运用计算机技术实现水利工程投资可视化查阅,同时具备项目投资信息的添加、修改、删除等功能。(2)水利项目计划文件管理:实现对各部委下达的水利项目计划文件进行管理,同时具有方便的扫描入库接口。(3)水利项目投资统计:实现可视化的查阅年度投资、中央投资、贫困县投资、大别山区投资等分类统计信息,同时可导出统计结果。系统具备主要的性能需求包含:可同时满足50个用户同时在线;数据库检索时间优于5s;信息更新时间优于2s等。

2系统总体架构

系统采用层次化结构,各个功能都单独封装模块,同时降低模块之间的关联性,保证系统结构开放,扩展性强。从下到上依次包含负责网络通信的网络通信层、获取数据的数据层、存储管理数据的数据库层、平台层和系统功能应用层[5](见图1)。系统最下面网络通信层主要承担数据传输和通信功能,屏蔽了不用网络资源的差异性,向上提供统一的网络通信资源;在此之上的数据获取层主要包含方便实用的数据提取、加工工具,对获取到的数据按照指定规则进行质检,保证数据正确性,主要包含从文档获取数据、从表格获取数据、从纸质材料获取数据等模块,各模块之间共享数据结构,保证信息采集一致性;数据库层主要包含对信息的存储和操作工具。数据库内容包括投资计划基本信息、投资计划下达文件、系统数据,数据库操作包含增加信息、删除信息、修改信息、查询信息等;平台层向下隐匿了数据库层的差异性,向上提供一致的服务接口,供系统上层调用,实现基于网络通信的基础平台,主要包含基础信息检索、分类统计、信息展示等功能模块;应用层以面向用户为原则,实现了对投资计划信息的多要素查询、信息分类统计、知识库查阅、投资计划信息录入、系统用户管理等功能。系统的架构如图1所示。

3系统设计及实现

3.1数据库设计

根据水利项目投资计划管理实际需求,结合信息化建设,建立了水利项目投资计划信息数据库,数据库包含以下主要内容:(1)建立河南省水利项目投资计划文件数据库。搜集现有水利项目投资计划文件,按照统一格式扫描入库,同时为数据库添加相关元数据,记录数据相关描述信息。(2)建立河南省水利项目投资计划详细信息数据库。包含河南省水利项目投资计划类型、项目名称、地址、下达年度、总投资、中央投资、省级投资、市县投资、银行贷款、其他投资、下达文号、是否贫困县、是否西部县、是否财政直管县等,并按照数据库标准统一整理入库,形成河南省水利项目投资计划详细信息数据库。(3)建立系统管理数据库。系统管理数据库记录了用户数据、权限数据、系统日志文件以及系统字典文件。用户数据表单记录了所有用户基本信息等;权限数据表单记录了省级用户、市级用户、一般用户的权限信息[6],包含功能权限和数据权限;系统日志文件记录了系统的使用日志和系统使用过程中发生错误的信息等;系统字典记录了应用中涉及的各类字典,包含:系统字典、业务字典和自定义字典。具体描述见表1。

3.2系统功能模块设计

在建立高效、统一数据库的基础上,采用计算机技术,通信技术,建立基于关系型数据库的河南省水利项目投资计划管理信息系统,最大程度实现资源共享,避免重复建设,实现对河南省水利项目投资计划的一体化管理,具备以下基本功能:(1)数据录入及同步更新。提供多种投资计划数据录入方式:如果有电子表格信息,处理成标准格式后可直接导入库体表单;也可以通过录入表单直接录入投资计划信息。投资计划下达文件系统提供了可实时上传的点易拍模块,具有拍照速度快,分辨率高等特点,可实现下达文件的批量上传功能。同时具有数据同步更新机制,某一具有数据编辑权限的用户更新数据后,其他用户可同步查看更新后的数据。(2)数据查询功能。提供按照类型、年度、所在市县、下达时间等不同方式对数据进行多条件查询。通过投资计划下达文件,可查询到该下达文件相关联的所有投资计划项目,实现投资计划下达文件和项目的关联查询。同时可查询同一项目在不同年度的所有投资详情,实现同一项目不同年度的查询方式。(3)数据统计功能。用户可以按照指定的行政区域、投资计划类型、投资年度等不同方式实现对投资计划数据的统计,形成项目投资来源比例图等,统计结果以多种形式进行展示,同时还可导出统计结果[7]。(4)导出报表及打印。对按照投资计划类型、年度、所在市县、投资时间等不同方式对投资计划数据的查询统计得到的结果可以方便的导出报表,并在计算机连接打印机的前提下直接打印。(5)知识库查阅更新。可根据实际情况添加用户数据,如“国家扶贫开发重点县名单”、“涉及大别山区行政区域”、“省财政直管县”等,方便用户按照设定的知识库查询统计等。同时具有知识库数据更新机制,某一具有数据编辑权限的用户更新数据后,该用户下次登录后可同步查看上次更新后的知识库数据。(6)用户管理功能。为确保系统数据安全、稳定运行,可对用户及权限进行管理。目前分3类用户:.a.超级用户,可使用系统全部功能。录入、删除、修改、统计、打印输出等。b.管理用户,可以录入,统计,打印输出等,不可删除、修改以及用户管理操作。c.一般用户,只能查看、统计、输出,不能录入、修改等。

3.3系统实现与部署

以实现河南省水利项目投资计划数据管理及应用为指向,以信息流走向及信息之间逻辑关系为主线,确定系统的应用功能。可广泛应用于Intranet企业网[8]。整体采用B/S架构部署,数据库采用SQLServer2008R2,Web服务器采用MicroSoftIIS。图2和图3分别展示了投资计划信息查询和统计情况。

4结束语

系统集水利项目投资计划信息录入、查询、统计于一体,以河南省水利项目投资计划信息管理、应用为主题的综合系统,可直观的、全面的展现各投资计划项目详细信息。具有水利项目投资计划信息的录入、管理、存储、查询、统计等功能。可广泛应用于水利项目投资计划信息管理、综合查询、统计分析等领域。

参考文献:

[1]陈健,王贵作,郎迈贤,等.浅谈水利建设投资项目监管的信息化应用[J].水利信息化,2015(11):41~44.

[2]李?,谭德宝,张穗,等.水利工程建设项目管理系统的设计与开发[J].长江科学院院报,2014(1):66~71.

[3]?丹.水利水电工程信息管理系统的应用研究[J].中国管理信息化,2015(16):84~85.

[4]贾元元.水利工程信息化管理的应用研究[J].水利科技与经济,2012(7):38~39.

[5]王志军,豆喜朋.南水北调配套工程基础信息管理系统设计与实现[J].河南水利与南水北调,2016(01):27~29.

[6]孙志东.水利信息化建设管理模式研究[J].水利信息化,2011(6):6~9.

[7]李汝光,徐骏.GIS技术在水利信息化管理中的应用[J].常州工学院学报,2011(5):41~45.

投资计划管理范文7

根据交通运输部指导意见和技术功能方案的要求,结合省级相关业务工作特点及信息化现状,改变当前主要依托工具软件的低效工作方式,转换为主要依托联网作业,以投资项目为主线,对中央投资以及省投资的各类项目投资计划的编制、上报与下达进行联网处理,对投资计划执行情况展开跟踪、分析,提高投资计划编制效率与投资计划管理决策科学性。初步实现全省省厅—直属局、省厅—地市—县投资计划管理业务的网络化处理与数据共享,规划业务的成果管理,以项目为主线,形成规划、计划、统计“三位一体”有机运行的整体,并与部级系统做好衔接,提升本省交通运输投资计划填报工作的效率、管理水平和决策能力。

2主要功能

省级投资计划管理系统主要面向省级投资计划管理人员、投资计划上报单位,以投资计划项目为主线,实现规划成果管理,中央补助以及省财政资金补助各类项目计划的编制、上报、下达以及针对投资计划执行情况、资金渠道与投入比例的综合分析。 根据省级交通运输投资计划管理的实际需求,系统的基本功能设计主要包括规划项目库管理、投资计划项目管理、计划执行情况检查和系统管理。规划项目库管理子系统实现相关规划结果数据的管理;投资计划项目管理子系统主要是完成计划的编制、审核、上报、下达等;计划执行情况检查子系统主要是完成对计划执行情况结果的管理,以及与固定资产投资统计的衔接

2.1规划项目库管理子系统

规划项目库管理子系统主要是完成规划项目相关信息的管理,使规划和计划能有机的结合在一起,通过参照规划,更加方便快捷的编制年度计划。该子系统具有三块功能模块,分别是规划项目编辑、规划批件管理以及规划项目查询功能。规划项目管理模块:实现计划编制人员对每个五年规划项目库的导入和编辑管理功能。用户可对建设项目表的基本信息在线进行录入、修改、删除等编辑操作,包括:项目名称、项目编码、项目类别、建设性质、项目所在路线编码及名称、项目起讫点桩号、项目建设里程、以及前期工作可研工作情况和初设工作情况等。项目批件管理模块:实现对项目库中各规划建设项目相关的前期工作批件的编辑管理功能。该模块将针对规划项目库中每个项目,通过录入与之相关的项目批件信息,在规划项目库的项目与项目批复文件之间建立关联,从而反映项目的前期工作情况,便于开展年度计划的编制工作。规划项目库查询模块:按照人员权限范围,根据项目基本信息或者项目批复文件主要关键字段进行规划项目查询,实现规划项目库项目信息及项目批复文件的浏览和查询功能。

2.2投资计划项目管理子系统

投资计划项目管理子系统是全省省—地市—县各级计划管理人员日常工作主要使用的子系统,包括计划数据从编制、审核、上报、下达的全部流程,同时还实现对计划执行情况的跟踪。其包含以下几个功能模块,分别是计划填报模块、数据审核模块、审核公式编辑模块、计划上报管理模块、计划下达管理模块、计划数据查询模块、数据汇总与分析模块、以及数据导出与打印模块。计划填报模块:实现投资切块分配以及投资计划数据的编制和相关批件数据的上传,其中项目相关批件信息与规划项目库管理子系统中批件信息共享数据。投资计划上报人员可直接选择规划项目库中前期工作完备的项目进行下一年度投资建议计划的编制,也可以直接填写各类投资建议计划。数据审核模块:提供年度建议计划数据的审核功能,需完成对年度投资建议计划表数据进行逻辑性和合理性审核,逻辑性错误必须修改,合理性错误允许用户进行说明,并在下次审核时显示该说明。审核公式编辑模块:提供年度建议计划数据审核公式的编辑功能。审核公式分为逻辑性审核公式和合理性审核公式两类。逻辑性审核公式将是强制性的,必须要求用户没有该类型的错误后方能上报数据,合理性审核公式是用于提醒的,可以允许存在,允许对合理性审核结果进行说明。计划上报管理模块:提供年度投资计划数据的逐级上报功能,计划数据从县—市—直属单位—省—部,均可以直接在系统上点击进行上报。省级系统需要与部级交通运输投资计划管理系统实现无缝衔接,即点击上报后,可以直接将数据上报到部级系统当中。计划下达管理模块:主要实现与部级交通运输投资计划管理系统无缝衔接,可以接收部下达的年度计划数据,并能相应下达各市、各县的年度建议计划。计划数据查询模块主要实现编辑过程中或者上报后的各类年度建议计划数据,下达的年度计划数据的查询功能,包括项目的基本信息、批件信息、审核反馈信息、审核说明信息等。本模块还需完成对各单位年度建议计划数据上报状态的查询功能,需完成对各单位年度计划数据下达状态的查询功能。数据汇总与分析模块:根据市、县等项目单位,按时间进行资金渠道、投资方向的分析;根据项目类型,按时间进行分市、分县、分资金渠道的分析;根据资金类别,按时间进行分市、分县、分区域、分项目类型等的分析;通过统计报表管理系统当中的计划项目投资额数据,可对限定范围内的投资计划项目的总投资额、中央投资、已完成投资、到位资金等进行分析。分析结果可采用自定义分析报表、分析图等多种方式进行展现,还可以根据自定义的分析报表和文字报告模板,自动生成分析报告。数据导出与打印模块:实现系统中规划信息库信息、投资计划数据的方便导出,可导出成TXT、Excel、PDF等通用格式,支持报表打印功能。

2.3规划和计划执行情况检查子系统

规划和计划执行情况检查子系统用于省厅、厅直属业务局投资计划管理部门对规划项目库和投资计划执行情况进行检查,通过规划、计划以及固定资产投资统计数据进行比较,检查规划项目和计划项目的执行情况和完成进度。其包含三个功能模块,分别是规划执行情况检查模块、计划执行情况检查模块和结果输出模块。规划执行检查模块:提供计划编制人员掌握规划项目库中项目执行进度。利用规划项目与年度投资计划项目的对应关系,实现以规划项目为主线,查询年度投资计划项目安排情况以及项目每年的投资完成情况。计划执行情况检查模块:实现投资计划项目与统计业务管理系统中交通固定资产投资项目的相互衔接,一方面以固定资产投资统计数据为参照,掌握投资计划项目的执行情况,为下一年度投资计划的制定提供参考数据;另一方面实现对固定资产投资统计数据的审核,提高固定资产投资统计数据准确性。结果输出模块:是对规划与计划以及计划与统计检查完成的结果,通过折线图、饼图以及表格的形式进行多种展示和输出。

2.4系统管理子系统

系统管理子系统支持对省、地市、县交通运输局计划管理部门和各直属单位计划管理部门系统用户注册、登录、访问权限等进行管理。

3结语

投资计划管理范文8

统计报表和投资计划管理业务处理工作效率较低。当前全区各级交通运输管理部门负责的各类统计业务工作量非常大,以固定资产投资统计为例,其统计范围比部级系统更广泛,既包括中央、地方投资项目,也包括社会企业投资项目,每年仅公路新增的项目就很多。相对业务量的增长,对统计报送时间要求较高,如公路固定资产投资月报,每个月需要在3~4d时间内完成全部项目的数据收集、审核汇总和上报全过程。针对繁重的统计业务工作量和紧迫的时间限制,当前统计报表的处理方式和工作效率已经不能满足需求。大量综合统计和专业统计报表需要旗县—盟市—自治区三级报送,其处理方式多数仍为各级统计人员采用部下发的单机版软件进行作业,再将软件生成的数据包以电子邮件方式在网上交换,还有相当数量的专业统计直接采用Excel电子表格方式报送。单机版软件和电子表格软件本身的自动化处理水平有限,仍需大量手工操作进行数据导入、导出、格式转换、复制、粘贴等工作,工作效率低、耗费时间长,在月底和年底等统计业务工作量的高峰时期,拖报、延报现象无法避免。投资计划管理方面,厅综合规划处的投资计划管理业务仍然采用较为落后的纸质文本或Excel表方式,投资计划与规划、统计等相关业务的衔接主要依靠电话沟通、人工传递文档资料等方式,投资计划管理人员无法及时、全面、准确掌握相关规划、审批历史记录、计划执行情况、项目前期工作完成情况等各类信息。项目实施阶段的项目名称、投资额等数据与规划、计划存在差异时,管理人员只能对所有的项目进行手工比对,速度慢且易出错。

2项目建设的必要性

交通运输统计和投资计划管理工作既是行业宏观规划发展的基础工作,也是领导科学管理决策的重要依据。只有抓好统计和投资计划管理工作,才能为掌握交通运输行业发展情况和项目投资管理提供准确、及时的数据,更好地发挥交通信息引导和决策咨询功能,为“十二五”期间交通运输行业发展目标的谋划和推进情况的掌握提供翔实的依据,为实现交通运输跨越式发展提供有力支撑。交通运输行业是近年来政府投资的主要方向之一,在投资体制改革深化、审计监督力度加大、资金需求快速增长的背景下,面对中央、地方、民营企业、招商引资等来源复杂、数量众多的投资项目,如何实现更加规范、高效的交通运输投资计划管理是交通运输管理部门亟待解决的问题。目前,省厅乃至全区投资计划管理的大量业务还主要依托Excel表格工具进行数据处理,人工导入导出数据,还需要经常查阅大量纸质资料,业务人员工作负荷重、效率低。只有通过构建统一的网络化管理平台和项目数据库,才能简化投资计划编制、汇总、上报、下达、调整等业务流程,缩短数据流转周期,为调整投资政策、优化投资结构提供有力支撑。同时还可以与固定资产投资等统计数据进行联动,提高投资计划编制的效率、科学性和投资项目执行进度检查的准确性。

3投资计划管理系统建设方案

投资计划管理系统主要面向投资计划管理人员、投资计划报送单位,以投资项目为主线,实现省管各类项目投资计划的编制上报、下达以及针对固定资产投资完成情况、资金渠道与投入比例的综合分析,实现全省投资计划管理业务的网络化作业与投资项目信息的数字化存储,提高投资计划管理效率与科学性。

3.1模板与任务管理子系统

模板与任务管理子系统是交通运输投资计划编制正常工作开展前使用的子系统,涉及投资计划表模板、计划上报任务两方面内容,业务员可使用该系统对投资计划表模板、计划上报任务进行管理,通过自定义或者下载部级相关模板及计划上报任务进行年度计划的编制和上报工作。本子系统包含投资计划模板管理和上报任务管理等两个功能模块。

3.2投资计划数据填报子系统

投资计划数据填报子系统用于省、盟市、旗县投资计划上报单位向省厅报送投资计划数据、规划项目数据,并可实现数据查询与导出等功能。报送项目包括中央投资、地方投资和社会投资项目。①投资计划上报任务管理。接收上级下达的投资建议计划上报任务,可下载或更新表格。可查询所有上报任务历史记录及其完成情况。②规划信息填报。用于报送规划、五年计划信息及相关文件。规划数据填报:系统提供在线和离线填报两种数据填报方式。投资计划上报单位根据标准格式在线填写规划、五年计划项目信息,包括项目名称、建设单位、建设规模、总投资、计划类别等项目基本信息及投资情况。系统设定内置校验规则,对不符合标准格式的数据进行提醒;支持数据上报人员离线模式下在本地电脑上填写、编辑、保存规划信息。文档上传:规划电子文档、尚未电子化的规划相关文件以扫描件作为附件上传,并进行保存。③投资计划数据填报。用于报送投资计划数据以及相关项目批件数据。投资计划填报:投资计划上报人员可直接填写投资建议计划各类数据。尚未填写完成的数据,填报人员可随时进行保存。系统设定内置校验规则,对不符合标准格式的数据进行提醒。同时,为防止系统故障或误操作引起的数据丢失,系统具备周期性自动保存功能。项目批件上传:投资计划项目批件需填报基本信息,批复文件的基本信息主要包括批复文号、批复主题、审批对象、资金来源、建设规模、批复时间、批件接收时间及接收人、文件存档位置等。项目相关批件:包括工程可行性研究报告批复文件、初步设计批复文件、环评批复、水保批复、用地批复等各项批复文件以及承诺函、相关协议文件等扫描件作为附件上传。④投资计划及项目查询。具备权限的系统用户可登陆查询本单位所上报的投资建议计划,包括已上报的规划信息、投资建议计划历史记录、提交的投资建议计划审批状态及审批记录。⑤数据导出及打印。可导出填报的规划、投资计划数据,以自定义格式(TXT、EXCEL、PDF等)导出或打印,支持报表打印,能方便设置打印方向、打印格式等。

3.3投资计划数据采集管理子系统

投资计划数据采集管理子系统面向省、地市、区县级投资计划管理部门,实现投资计划表的制作管理、投资计划数据接收、投资计划数据审核、计划下达、数据导出、系统用户管理等功能。①投资计划表制作管理。根据各级投资计划表要求制作新表,可对表格进行查询和编辑,主要包括表样式的设计、单元格属性设置、计划类别、项目类目管理等。该模块可接收部级交通运输投资计划管理系统制作的新报表样式。②上报任务管理。投资计划管理人员可接收部下达的投资建议计划上报任务,生成相应的投资计划表,同时也可制定新的投资建议计划上报任务,并根据报送范围单一或批量下达到相应的报送单位。③数据接收管理。投资计划管理人员可接收、查看各单位上报的规划信息、投资建议计划数据、规划及投资计划批件数据,并能查看各报送单位的报送状态。④数据审核。上级单位对下级单位报送的数据进行审核(投资计划管理单位负责市级上报数据审核,地市级投资计划管理单位负责县级上报数据审核),对审核不通过的投资计划,系统可将审核结果、审核不通过的理由、未审核通过的投资计划数据返回到相关单位。审核条件、审核公式等可由用户根据投资计划管理要求在“投资计划表制作管理”模块定制。⑤数据上报及查询。实现与部级交通运输投资计划管理系统的无缝衔接,对审核完成的全省投资计划数据,可按照部系统投资计划数据报表格式要求导出,报送到部系统。⑥用户管理。支持对投资计划管理部门、投资计划上报单位的系统用户注册、登录、访问权限进行管理,省厅具有用户权限分配功能。报送单位发生变化时,可通过单位代码的关联进行历史数据的管理。为避免重复建设,并实现用户数据共享,本模块将复用统计业务管理系统的用户管理模块,并可根据权限对自身业务范围内的用户进行本系统操作权限管理。

3.4投资计划编制管理子系统

投资计划审核管理子系统面向省、地市、县级投资计划管理部门,主要实现基于投资计划数据采集管理子系统获取的投资建议计划数据及规划等相关信息,对各单位上报的投资建议计划进行筛选、审核,编制投资计划。①投资建议计划审核。筛选条件管理:对筛选条件进行设置和管理,自定义添加、修改、删除筛选条件,可设置条件序列和优先级。筛选条件可包括是否有批件、是否超出预算额度、是否已纳入规划项目清单等。投资建议计划审核:通过设定的项目筛选条件对各单位上报的投资建议计划进行自动筛选,并按照优先级排列后以列表方式展现筛选结果。对于未通过筛选的项目,系统自动生成未通过理由。②投资建议计划编制。投资计划草案管理:与统计报表管理系统中交通固定资产投资项目相互衔接,获取投资建议计划审核通过项目的投资额数据,包括项目总投资、累计完成额、累计完成比例等,自动生成上年结转及剩余投资额,根据上述投资数据、投资拨付比例、建设时间等自动生成投资金额。对计划草案进行多次人工调整、修改,修改记录自动存储。投资计划管理:在投资计划草案基础上,进行修改完善后形成正式计划。管理人员可对所有项目进行人工核对、调整编辑并确认,并将最终审核通过或调整完成的项目批量加入投资计划项目清单。固定资产统计数据校验:根据实际投资计划资金安排,对获取的固定资产统计数据准确性进行校验,筛选出不准确或不合理的统计数据,生成错误理由。通过人工再次校验后,将错误的统计数据及理由返回到统计报表管理系统。③投资计划导出。可将审定的投资计划按自定义格式导出TXT、EXCEL、PDF通用格式或直接打印,可按上级投资计划报表格式要求进行导出和打印。

3.5投资计划分析子系统

投资计划分析子系统面向投资计划管理人员,可针对全省投资计划进行查询统计,可对投资进度完成情况、资金渠道与投入比例进行多维分析,分析结果以自定义分析报表、分析图(饼状图、柱状图、折线图)等多形式展现。①投资计划信息综合查询。支持简单查询与组合查询。根据项目名称、项目所属行政区划、项目类型、资金来源、审批主体、审批对象、审批文号等设定的关键词进行复合条件查询。根据项目名称查询项目连续几年计划分年下达情况和规划执行情况。可选定查询的项目直接跳转至投资计划编制子系统开展相关计划编制工作。②投资计划统计分析。根据计划项目单位进行资金渠道、投资方向一年或多年分析;根据项目类型,实现分行政区划、分区域、分资金渠道一年或多年分析;根据资金类别,实现分行政区划、分区域、分资金渠道、分时间等多维度分析;与“交通固定资产投资统计报表制度”报表对接,可对限定范围内的投资计划项目的总投资额、中央投资、已完成投资、到位资金等进行分析;根据年初资金预算(切块),对计划下达情况与年初切块对比分析,了解分地市(或县)、分资金来源、分投资方向的计划完成情况;根据特定时间段(例如“十二五”期间)某种类型项目库的情况,对计划下达项目与项目库的情况,了解项目库执行情况;针对指定时间段(如某几年或某个五年期)的投资计划下达情况和项目情况,基于上面提到的分行政区划、投资计划上报单位、区域、项目类型、资金渠道、规划等进行多维度综合分析。

4结语