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经营部管理制度范文1
关键词：企业管理；内部控制制度；执行力
中图分类号：F552.6 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）07-00-01
一、内部控制制度的概念阐释
所谓内部控制制度就是指以企业生产经营目标的有效实现及确保企业财务会计信息的完整性、可靠性与安全性为目的而建设完善的企业管理制度和相关措施。内部控制制度的有效执行能够最大限度提升企业内部各组织、部门的相互协作，能够进一步明确各组织及个人的相关权利与职责划分，能够更好的实现企业内部和谐，促使企业全面健康发展。
二、加强内部控制制度建设与执行的重要性分析
内部控制制度的建立健全与有效执行对于企业经营管理工作及企业长远发展都具有非常重要的现实意义，尤其是在当今社会，企业所面临的生存压力及竞争压力都日益增大，内部控制制度的重要性就显得更为突出。
（一）有利于提升企业经营效率。企业想要获得长远发展，想要为自身在激励的市场竞争中谋得一席之地，就必须全力提升经营效率及经营质量。内部控制制度的有效确立与执行能够帮助企业实现这一目的。内部控制制度的建设与执行能够最大限度促使企业内部各部门及各单位之间的权力责任明确划分，能够有效加强企业的内部管理工作质量，能够通过企业内部监管部门的工作来提升企业内部监管工作质量，能够让企业在生产经营过程中更有效率，能够进一步促进企业各项规章制度的有效执行，从而确保日常经营活动及各项经济活动的顺利开展。内部控制制度不仅是一项各部门都要遵守的企业制度，同时通过内部控制制度的建设与执行，能够让企业内部各部门之间建立起有效的联动机制，能够促进各部门之间的相互协调与配合，能够让各部门在企业长远规划及发展战略的统一领导下开展自己的部门工作，从而将企业内部上上下下都纳入到企业统一管理的网络当中来，让企业上下拧成一股绳，提升企业发展合力，从而最大限度提升企业经营效率及经济效益。
（二）有利于提升企业市场竞争力。市场经济不断发展，市场秩序不断完善，企业所面临的生存压力及竞争压力也越来越大，当今社会是信息化、数字化、网络化高速发展的社会，企业想要进一步提升自己的竞争实力就必须加强信息技术的有效应用，而信息技术的有效应用也是现代企业内部控制制度建设的基本要求，通过内部控制制度的建设与执行，能够全面提升企业信息化发展水平，能够让企业内部各部门与组织之间的信息交流变得更为顺畅，从而让企业在信息化高速发展的时代背景下实现信息资源的充分利用，不断提升企业自身的市场竞争实力。
（三）有利于确保企业会计信息真实有效。会计信息是否真实有效和及时是企业生产经营及从事其他经济活动的重要基础和关键保障。会计信息失真问题一直是困扰企业财务管理工作的难点问题。内部控制制度的确立与执行能够在会计工作监督管理方面发挥自己的优势与长处，内部控制制度当中的内部审计环节与对财务会计岗位的轮换制度以及职务分离原则能够有效实现对会计信息的监督控制，能够最大限度确保会计信息在收集、整理、记录、汇总等方面的质量提升，能够在会计信息处理过程中及时的发现问题、反应问题，从而确保会计信息最大限度的保真，帮助企业管理者与经营者准确及时的掌握企业的生产经营状况，从而做出正确的发展决策。
（四）有利于提升风险防范控制力度。风险无处不在，尤其是在当今市场竞争日益激烈的环境下，企业所从事的一切生产经营活动都伴随着或可见或隐藏的风险。风险是客观存在而不以人的意志为转移的，所以企业想要获得进一步的发展与壮大，就必须正视风险的存在以及采取有效管理及控制措施最大限度的防范与抑制风险。内部控制制度能够帮助企业进一步加强对生产运作中存在的薄弱环节的管理控制力度，能够提升企业风险管理工作水平，能够进一步提升风险识别、风险评测、风险分析及风险应对策略的工作水平，从而实现风险的有效防范与控制，帮助企业更加健康稳定的大步发展。
（五）有利于提升企业资产管理质量。资产是企业生产运作的最重要物质保障，资产管理也是企业管理工作中的重点与薄弱环节。内部控制制度的确立与执行能够帮助企业进一步完善资产管理程序、提升资产管理质量。能够帮助企业在物品采购、采购验收、使用管理及仓储管理等方面提升管理质量，能够实现全面化立体化的对资产的合理监控，从而确保企业资产在管理及使用过程中的安全性与高效性，防止资产浪费问题及出现违法违纪问题。
三、加强企业内控制度建设的思考
在认真学习了内部控制制度对企业生产经营及管理活动的重要性之后，想要提升内部控制制度的效用发挥，还需要进一步建立和完善企业内部管理的各项制度，加强对内部控制制度的执行力度。
（一）加强财务内控。内部控制工作不光是审计部门关注的内容，更应该是企业财务内部控制工作应该关注的重要问题。财务内部工作有效开展才能从根本上提升企业的内部控制工作质量。企业需要建立更为科学、严密的财务内部控制制度，从而实现财务管理工作的安全性、有效性与及时性。
（二）建立完善内部稽核。内部稽核是确保内部控制制度有效执行的重要保障。现代企业所面临的市场竞争压力尤其巨大，如果只是将工作重心放在如何获取更多眼前经济利益而不甚关心企业内部管理与控制的话，将严重影响企业的长远发展与健康稳定。所以必须建立完善内部稽核制度，要建立专门的内部稽核部门，要加强对稽核人员的专业技能提升，要摆脱稽核工作只是浪费人力物力财力而对企业实际经济收益无益的错误思想，端正态度，认真开展内部稽核工作。
（三）加强企业的内部审计制度。内部审计作为企业内部控制体系的一个重要方面，其主要任务是监督企业的生产经营活动是否按照所制定的方针政策和计划执行。会计记录是否按国家颁布的会计准则进行、会计报表能否正确反映企业的财务状况和经营、企业的生产经营有无违反国家财经法纪等。它在履行审计职能，监督经济活动，加强经济管理，提高经济效益等方面发挥着重要作用。
现代企业想要在激烈的市场竞争中获得一席之地，其内部管理工作的水平高低与否就成为了决胜的关键。内部控制制度的有效确立与良好执行能够帮助企业更好的开展企业管理工作、提升企业的生产经营效益与综合竞争实力。良好的内部控制制度是现代企业管理工作水平提升的关键，是企业生存发展的金钥匙。
参考文献：
[1]王金徽.企业内部控制制度的重要性[J].会计之友，2012（11）.
经营部管理制度范文2
一、检查部门安全制度建设
对部门内部的安全生产管理制度进行检查，痕迹资料管理工作基本完好，并在实践中不断得到更新，部门员工自觉遵守规章制度，无违纪违规现象发生。
二、加强对各代售点和酒店客栈的安全宣传教育
经营部为了搞好安全服务的宣传工作，要求各家代售点加强对游客进行安全知识的宣传，旅游咨询点的工作人员利用游客咨询时间，对游客、导游、旅游车司机等进行森林防火安全知识、景区游览安全知识、索道游览的安全常识的宣传教育、教育和引导广大游客熟悉和掌握旅游安全知识，规避和减少旅游伤亡事故的发生，确保游客在景区游览过程中的人身安全。
三、扎实有效地开展森林防火宣传工作。
经营部根据自己的实际情况，认真贯彻落实“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，服从集团公司和分公司的领导，在平时的工作中，将会做好紧急应对森林火灾的思想准备和工作准备，加强了对各家代售点的森林防火安全，特别做好对游客的防火宣传，加强了对景区经营商户的宣传教育，严格遵循景区防火“五统一”和“十不准”。
经营部管理制度范文3
【关键词】电力营销；精细化管理；电力企业；电力业务
引言
电力需求量日益增加的背景下，对电力营销工作提出更高要求。为保证营销服务工作质量，提高电力企业的竞争优势，需要改进传统的营销管理工作方式，使用精细化管理手段，加速电力企业的转型，以适应电力市场需求，促使企业不断发展。
1电力营销精细化管理的重要性
在现代企业中，精细化管理为重要的管理理念之一，将其应用到电力企业的营销管理当中优势明显。在精细化管理方式下，能够明确企业内部的管理框架，区分人员责任与分工，优化电力企业的内部管理。同时，在精细化的管理组织下，可完善电力营销流程，加速企业内部管理工作改革，提高企业市场竞争优势。此外，在精细化管理指导下，有助于实现对各个管理重点精准化指导，优化配置企业的各项资源，节约电力企业电力营销管理环节的成本，提高工作效率的同时，增强企业效益。综上几方面，对电力营销工作展开精细化的管理对电力企业持续发展意义明显。
2电力营销精细化管理策略
2.1健全管理制度
电力营销要实现精细化管理，提高营销工作质量，势必要建立完善的制度，为各项管理策略的实施提供保障和支持。电力企业在实际工作中，应结合营销工作特点、企业人员结构等，制定出合理的管理制度。如：明确营销岗位工作内容、时间、责任等要求，印刷成管理手册，发放到营销工作人员手中。同时还可将管理制度的电子范本发送给工作人员。电力营销工作开展过程，可能出现加班情况，为疏导员工对加班存在的消极心理，可引入“人本管理”思想，制定出科学的激励制度，明确加班“补助”标准，对积极工作的员工提供物质、精神等层面的奖励，激发营销人员的工作热情，使其配合管理工作。将具体制度展开类别划分，建立“常态”制度、“紧急”制度，区分管理重点。电力企业的营销工作涉及电力生产、电力调节、电力运输等，电力销售影响因素相对较多，为保证用户对用电服务满意程度，需要制定紧急事件管理方法，和常态化管理机制加以区分，保证管理制度的完善性[1]。此外，电力营销精细化管理还应落实监督工作和考核工作。按照各个人员任务完成率，优化考核内容和指标的设置。在考核内容方面，应编制出电力营销的市场分析报告，体现出电费回收、竞价上网和电量销售等情况，保证考核制度应用的合理性。在考核指标方面，应将年度电费的回收率、月度电费的回收率以及累计电费的回收率分别纳入其中，综合考核人员的任务完成情况。
2.2优化营销管理组织
电力营销管理组织的精细化设计，能够使用现代化的管理方式，对电力营销整个运营体系优化设计，对整体营销业务展开统一化管理。具体包括管理组织的设置和运营体系的构建。电力营销管理组织建设环节应注意以下几方面内容：（1）分析管理职能，电力营销的精细化管理方式下，管理组织的主要职能是使用技术、经济、法律等手段，不断规范客户的用电秩序。因此，管理工作重心为分析客户的用电需求，落实预测分析，平衡发电、用电等功率。同时，电力营销的管理职能还体现在需求侧的管理，此部分管理内容是借助经济杠杆和市场规律，完善用户的用电管理。（2）设计管理组织，电力销售管理职能明确之后，应按照职能建立管理组织，保证管理组织下营销过程发挥作用。针对当前电力市场用电需求逐渐增加的背景，可完善电力客服部门、市场开发部门、企业品牌策划部门、政策解读部门、电力计划经营部门、财务产权部门等，完善管理组织结构。例如：某电力企业在精细化管理过程中，将电力营销管理工作责任进行划分，由企业计划经营部作为责任主导部门，发电部、安全部、财务产权部共同协调的管理组织。在实际管理工作中，主要由计划经营部门下达电厂年度发电指标和任务，安全部配合企业完成每月的发电任务，保证发电安全。企业财务部主要负责对电费的回收以及催缴，由经营部签订售电合同，发电部、计划经营部等配合企业调度、并网等协议签订。经营部收集市场信息，管理竞价上网工作，发电部、经营部共同优化客户服务。在精细化的管理下，提高了用户的满意度[2]。（3）制定管理流程，电力营销的管理工作存在规律性，可总结重点流程的工作内容，探索出科学的管理流程，搭配文字说明，简化管理内容呈现方式。管理人员按照流程图即可完成某个节点电力营销业务、人员的管理等工作，快速掌握管理信息，找出责任主体。在完善的流程图中，可整合电力营销不同岗位工作重点，处理营销业务与其他业务节点内容时，形成上下信息高效流通的工作模式。通常电力营销管理的流程图分为两种：①业务流程；②系统工作流程。（4）明确电力营销管理标准，此项标准可视为组织结构责任的细化，以统一的标准，保证各项管理工作的规范化和标准化，对稳定电力营销组织具有重要作用。管理标准分为作业、业务、工作几种类型。具体内容为，管理职能范围以及职责权限，标准化的业务流程以及作业接口。标准体系组成包括营销人员素质、技术、工作、考核、管理等内容。（5）业务管理，电力营销的业务管理包括表单设计，通常电力企业会按照特定渠道表单的设计，按照流程进行处理、填写和传递。管理表单之间相互联系形成系统化表单，内部包含用户的欠费明细以及考核统计等内容。
2.3业务流程的精细化
在精细化管理中，需要结合客户需求以及电力监管实际要求，设置驱动化营销管理模式，整合营销环节的各项服务，设置功能程序，搭建集营销管理、营销服务的一体化平台，将营销业务规范化，实施自动化管理。同时，还应建立整体协调机制，提炼出核心业务，结合以往管理经验，严格把握营销管理重点环节，按照不同工作的时间、逻辑顺序，逐渐优化业务流程，缩短服务周期。制定出长远发展指标，综合管理营销工作和业务服务，提高管理质量，图1为精细化管理系统业务流程图。通过图1可以看出，精细化业务管理流程分为4个工作层和1个统一平台。在营销管理决策层中，包含市场需求分析、营销策略评估以及综合分析等内容，通过分析各项数据，优化电力营销的决策。在营销工作管理层当中，主要包括需求侧、营销质量、系统维护3项管理内容，保障营销管理质量。在营销业务层中，系统可获取客户用电现场信息，信息传输至用电监测、负荷管理模块当中，业务平台对“用检”“合同”“线损”“购电内容”等综合管理，将处理结果传输到发电企业。获取的信息还能向平台“抄表管理”“业扩报装”“电费”“计量”“收费账务”“银电联网”等模块传输，最终将各项处理结果传输到金融机构，优化了电力企业的发电管理和收费管理业务。在客户服务层中，客户可通过95598客服热线、网上营业厅、短信平台、窗口服务、电力流动服务等平台获取对应服务，拓宽电力营销服务渠道。在统一业务平台中，能够整合自动化调度、生产MIS、自动化配网、财务FMIS、OA、95598客服、ERP等系统功能，实现电力营销的服务的一体化，提高企业服务质量和效率[3]。
经营部管理制度范文4
我年9月出生，现年29岁;年，在雄县中学学习;年考入华北矿业高等专科学校机械设备自动化专业，年毕业取得大专学历;年，在工作之余考入华北电力大学电力系统自动化专业专升本函授班，年毕业取得本科学历及学士学位。
年9月份，我进入雄县电力局计量室，从事表计校验工作，年底开始担任计量室主任职务，年科室合并后改任经营科副科长，分管计量工作，后又兼管用电监察、线损等工作至今。
六年多的工作实践使我深刻的认识到，电力局作为一个企业，经营工作的好坏直接影响到我局的经济效益，也决定了我局能否正常运转、正常开展其他工作;经营部是我局唯一主管经营工作的归口单位，其重要性不言而喻。线损、计量、用电监察等工作是经营工作中不可忽视的环节，做好这些工作是搞好经营工作的基础。
如能受聘，我将认真做到以下几点：
1、听从部长领导、服从指挥，做到令行禁止，保持整体步调的统一;同时从自身做起，时刻维护经营部领导班子的团结。
2、以身作则、严格管理，带好本班组的队伍;明确分工、明确责任，让大家感到人人有事干、人人有压力，人人都有自己存在的必要性。
3、分清重点、科学安排，全面完成全年任务目标及各项临时任务。
(1)加强用电监察力度，通过营业性普查、专项检查、跟踪抄表等多种形式，彻底堵塞经营管理中存在的漏洞。
(2)进一步完善计量管理制度，确保计量表计准确运行，维护供用电双方的合法权益。
(3)强化现场管理，掌握第一手资料，为开辟降损节能新途径积累实践经验。
经营部管理制度范文5
河南省科学院能源研究所有限公司
仓库管理制度
文 件 号：
编 制：
审 批：
受控状态：
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河南省科学院能源研究所有限公司
文件编号
版 号
标题: 仓库管理制度
实施日期
2007年7月12日
1． 目的
确保原材料、外购外协件、半成品及成品贮存期间质量和数量上符合有关要求，并防止损坏、丢失和变质。
2． 适用范围
适用于贮存在仓库和车间的原材料、外购外协件、半成品及成品的管理。
3．职责
3．1 仓管员负责贮存物资的综合管理，并具体负责仓库内物资的管理；
3．2 生产部负责车间原材料、半成品及成品的管理，定期对车间物资进行盘点，并把结果书面报仓库和财务；
3．3 经营部对仓库物资实施监督管理。
4．工作程序
4．1仓库必须保证库存物资数量和质量的完整无损，按时、按质、按量发料，保证生产顺利进行，仓库实行科学管理，物资下库，定额结算，日清月结。
4．2仓库要切实做好安全防火工作，无关人员严禁入库。
4．3材料入库要登记，详细填写到货日期、来料单位及物资名称、规格、数量，作为原始记录备查。
4．4半成品及成品入库要登记，并明确生产日期、型号规格、数量等。
4．5对刚入厂的原材料，要及时验收，验收合格方可办理入库手续；不合格原材料，由仓库保管员做出标记，隔离存放，等待处理。
4．6库存物资应分类码放，标志明显，摆放整齐，库容整洁，随时保持帐、物一致。
4．7物资的发放管理
4．7．1物资发放必须办理出库手续，领料人、发料人必须在料单上签字盖单，任何人不准签白条出库。
4．7．2发料坚持“先进先出”的原则。
经营部管理制度范文6
【关键词】中小航运企业；应收账款；管理
应收账款是指企业因提供船舶货运服务，应向货主或货代单位收取的运费款项。目前我国航运市场已是货方市场，运力过剩、货源复杂、竞争激烈。在世界金融危机的持续蔓延下，运价持续低迷，人工成本和油价还维持在相对高价位上，航运业已陷入整个行业普遍亏损的困境之中。中小航运企业因缺乏稳定的大客户资源、资金实力单薄等因素，面临着更加困难的局面，保持企业营运的资金正常周转是重中之重。但是应收账款额度不断扩大状况，严重拖累中小航运企业的资金周转速度，也带来了相应的的坏账损失风险，所以应收账款的管理问题也成为了中小航运企业经营活动中日益重要的问题。
造成应收账款幅度和坏账风险上升的原因主要有：
1、货代公司合作风险。中小航运公司大多通过市场从中小货代公司承接航运业务，因货源杂，货物批量小，运输周期短，一般以江海联运航线为多，而目前市场上中小货代公司鱼龙混杂，货代业务操作不规范，货源多手转代，合同多为格式化条款，有时仅为口头承诺，一旦发生争议，轻则拖欠运费，重则发生坏账，存在极大的经营风险。
2、大客户延期支付运费因素。为了在激烈的竞争中获取市场份额，维持营运，常常采用大客户延期支付运费的结账方式，致使企业应收账款数量大幅上升，企业流动资金被大量占用，加上中小企业本身资金实力单薄，容易导致货币资金短缺，产生资金周转困难，从而影响企业正常的生产经营。
为了加强应收账款管理，降低资金风险，中小航运企业要从以下几方面加强综合性防控工作。
一、健全制度，规避风险
管理制度是提高企业交易安全性、规避潜在财务风险的有效保证。
1、建立市场客户风险调研制度。经营业务部门必须深入了解市场客户情况，收集客户信息资料，对老客户支付运费的历史信用情况进行全面分析，建立客户数据台账，开展动态维护管理，与财务部门建立客户信息资源共享机制。对新业务的拓展、新客户的开发，在可行性论证时，应重点论证新客户的资信度，将风险控制和管理工作前移，减少履约后不能按时收回运费的风险。
2、建立合同审批制度。企业在加强客户管理的同时，应建立合同审批制度，健全合同审批管理流程，从合同层面上从严审核客户支付条款。
3、完善应收账款台账管理制度。应收账款台账是对企业发生的各项应收账款业务内容进行详细记录。业务部门应做好应收账款台账登记和管理工作，制订反映业务及收款情况的统计表，及时登记合同履行及收款情况。
4、建立应收账款考核机制。企业在下达年度经济责任指标时，应同时下达应收账款回笼指标，明确奖惩考核办法，健全应收账款责任考核奖惩机制，强化当事部门和人员应收账款管理责任意识。
5、建立监督检查制度。把应收账款账目催收进度作为在公司例会上定期检查的内容，加强财务部门与经营部门的直接沟通，督促相关责任人加强收款工作力度，对逾期应收账款设立预警机制，发现问题立即启动应对措施，以杜绝坏账损失的发生。财务部门对应收账款的监督管理不能流于形式，应对经营部门经营过程的资金流向、期限实施有效的监督、管理和控制。
6、建立客户信用限额审核制度。长期、稳定的大客户是中小航运企业的主要利润来源。因此，为了与大客户保持长期稳定的合作，可以提供常用的信用经营方式，如“延期付款”等优惠条件。但是中小航运企业筹资能力相对较弱，接受对方“延期付款”条款时，要在公司流动资金可承受的能力范围以内进行。在实施过程中，要根据客户资信调研等级，确定信用额度，严格实施信用限额审核。要建立客户信用限额管理流程，企业内部应建立经营主管、部门经理和总经理等分级审核程序，规定好各级的“延期付款”批准限额，各经办人员只能在各自的权限内办理审批，超过限额的，必须请示上一级领导批准后方可执行。对每一笔应收账款业务的发生都应有明确的责任人，以便于应收账款的及时回收以及减少坏账损失。
二、关口前移，事前控制
为减少资金风险，在健全制度的同时，还应注意事前控制。
1、业务员应增强法律意识，规范运输合同文本，在运输合同签订前，应交给法律顾问及相关人员审核把关。在订立合同时，业务人员应树立风险意识，在合同中增加对运费回收有利的条款。
2、对资信状况不良的客户，尽量采取提前预付运费方式，避免客户拖欠运费；对于市场承揽的一次性承运业务，如客户无担保措施，必须提前预付运费。
3、在租船合同中，应将租船责任终止及货物留置条款明确地列入合同中，在债务人不支付运费时，对资信状况不良的客户可通过留置货物，保证收取运费的权利。
三、综合管理，有效应对
航运企业应收账款的发生是不可避免的，应收账款的管理也是企业内部日常管理工作之一。应收账款一旦逾期产生资金风险，企业必须积极主动加以应对，开展内外综合协调工作，加大催收力度，尽量减少不必要的资金损失。
1、落实收款责任。对发生的每一笔应收账款业务，应按照“谁经手业务谁负责收款”的原则，明确落实责任人。经营主管人员作为业务承揽、合同签订的经办人，就是业务应收账款的责任人，从业务发生之日起，就要承担运费结算收账的责任并履行催收程序。经营部门作为责任部门应全面掌握公司运费结算到账情况，安排应收账款催收计划并组织实施。财务部门应履行应收账款的监管责任，协助经营部门研究分析应收账款账龄、客户信用情况，督促应收账款催收计划的实施，加快应收账款的回笼。
2、加强应收账款的日常管理。企业应把应收账款纳入企业的日常管理之中。经营部门对客户应收账款逾期要采取各种应对措施催收，财务部门对应收账款要按规定做好账面处理。
（1）根据客户欠款余额、账龄及增减变动情况为依据，评估、调整客户信用等级。
（2）对重点（长期合作）客户，在双方了解和互信的基础上，加强联系和沟通，协商调整双方能承受的支付期限，必要时可提请企业高层领导出面协调沟通解决。
（3）对超出信用额度、运费不能按期回收的一般客户，应暂停再次交易并加大催收力度。
（4）加强对拖欠运费客户的函证管理。定期将应收账款余额对欠款客户进行函证确认，核实所欠运费的真实性、完整性，以便及时发现问题，确保诉讼时效。
（5）对长期拖欠、有偿债能力却不履行偿债义务、有恶意拖欠行为的，经催收无效，应在诉讼有效期内运用法律手段解决，以避免丧失诉讼权造成损失；对欠款方确实无力支付的，可采取物资抵款。
（6）落实坏账准备金制度。要遵循会计的稳健性原则，对坏帐损失的可能性预先进行估计，建立弥补坏帐损失的准备制度。根据《企业会计准则》的规定，采用应收账款余额百分比法或账龄分析法计提坏账准备，应对坏账风险。
