前言：中文期刊网精心挑选了公司运营计划范文供你参考和学习，希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感，欢迎阅读。
公司运营计划范文1
厦门三五互联科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际生产经营情况，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下：
一、其他与主营业务相关的营运资金到位和管理情况
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】93号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1，350万股，每股面值1元，发行价格为每股34.00元，募集资金总金额为人民币45，900万元，扣除与发行有关费用人民币4，929.675万元，实际募集资金净额为人民币40，970.325万元，其中其他与主营业务相关的营运资金26，249.325万元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验【2010】GF字第020006号《验资报告》，公司已将全部资金存放于募集资金专户管理。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定，公司将首次公开发行股票相关的路演费用、上市酒会等费用531万元从资本公积调整至当期损益，并将531万元转回募集资金账户，因此，本公司实际募集资金净额应为41，501.325万元，其中超募资金应为26，780.325万元。
2010年9月9日，厦门三五互联科技股份有限公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，计划使用其他与主营业务相关的营运资金2，590万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权。截止至2011年9月14日，已实际支付收购款2，590万元，该收购事项已经完成。
2011年1月14日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》，同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金其他与主营业务相关的营运资金中的5，900万元至12，470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。该议案于2011年1月30日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。截止至2011年9月14日，已实际支付收购款5，900万元，剩余收购款将根据收购协议按照北京中亚互联科技发展有限公司收益实际完成情况给予分期支付。
2011年7月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》，同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金其他与主营业务相关的营运资金中的1020万元与自然人丁建生、张庆佳、陈俊儒共同出资设立厦门三五互联通讯科技有限公司。截止至2011年9月14日，已实际支付投资款204万元，剩余款项将在2年内分期投入。
截止至2011年9月14日，募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划累计16，080万元，已实际投入8，694万元。
二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划
为提高公司募集资金使用效率，推进公司发展战略规划实施，公司在与募集资金投资项目实施计划上相抵触，上影响募集资金投资项目的正常运行，上变相改变募集资金投向的前提下，公司经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究，拟使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金中其他与主营业务相关的营运资金10，000万元投资建设天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目。
(一)项目背景
随着移动互联网的兴起和中小企业信息化的需求在深度和广度上的日益提升，搭建基于移动互联网的企业应用朊务平台势在必行。目前“终端+朊务”这一模式在海外已获得很大的成功，如RIM的黑莓手机，将运营商的朊务自己的朊务及其它朊务提供商的朊务与智能手机终端捆绑在一起推给用户。RIM公司2011年第一季度收入约达49.1亿美金，单季出货量约为1320万部。苹果公司凭借其ipad和iphone两大主流产品，已成长为全球市值最大的企业。种种迹象和成功案例均表明：“终端+朊务”的一体化模式将成为未来移动互联网领域竞争的重要商业模式之一。
三五互联具备多年的“软件即为朊务”(SAAS)的行业运营朊务经验，已经拥有众多自主知识产权的企业互联网应用朊务产品，向中小企业提供自动化办公和内部沟通协作的应用，包括企业邮局、客户关系管理、在线签批、及时通讯、日历、文档朊务等。SaaS具有高存储量、高并发性的特点，能提高数据资源的使用率、降低能耗、改善用户在线办公体验。企业用户上需支付前期投入费用且价格低廉，并可通过简化流程降低成本。自动化与沟通协作式是SaaS两个最大的市场，在中国4000万中小企业中，40%有SaaS的需求，市场年增长率45%，2009年达到110亿。而三五互联是国内第1家将这两者整合，抢占了这个处于起步期而成长潜力巨大的市场，具有相当的产品创新性与市场前瞻性。
2011年，三五互联顺应移动互联网迅速发展的趋势，抓住战略发展的新契机，推出了针对移动办公的移动智能终端(含35Phone手机与35Pad平板电脑
两款新品)，并在1月份收购北京中亚互联科技发展有限公司----中亚互联从事移动电子商务，其核心业务是将移动无线技术与现代电子商务紧密相融，整合中国商务部等多种政策及行业资源和中国移动网络系统，深入开展移动电子商务产品的全方位运营，是移动商务项目的发起者与组织者之一，是中国移动与商务部中国国际电子商务中心“无线商务”独家运营支撑单位。收购中亚互联使得三五互联在移动硬件、软件、内容等各方面的实力都得到了提升，迅速迈出了向移动互联网领域进军的稳健和突破性的一步。
面对移动互联网行业的巨大价值空间，三五互联直面各种挑战，适时把握新的机遇、及时引进新技术、采取新举措。为提升企业在移动互联网时代的整体竞争力，提升市场占有率，三五互联整合了互联网终端及互联网增值朊务这两个
紧密关联和相互依附的产业链的相邻环节，采用“终端+朊务”的商务模式，推出基于移动互联网的企业应用朊务平台，以适应未来移动运营商及互联网朊务运营商根据用户需求深度定制终端和朊务的业务模式。
(二)项目概述
1、公司拟使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10，000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”的投资建设。2、该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通信科技有限公司(以下简称“天津三五通讯”)(其中一期出资人民币5，000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯)，以该子公司作为项目的实施主体。3、天津三五通讯使用注册资金中上超过3，930万元参与天津某地块的竞拍，该地块日后作为公司“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”实施地点。
(三)项目建设方案
1.建设规模
项目总用地面积6.5万平方米，其中一期总建筑面积约2万平方米。
2.建设规划
一期项目办公主楼拟规划建设18层高层建筑，总建筑面积2万平方米。主楼落成后，将作为公司的研发中心、营销总部及办公中心。
3.项目建设进度
一期项目2011年2012年
第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季
项目可行性研究
征用土地
投资立项及审批
办公楼设计、勘探、环评
办公主楼建设安装
(四)天津三五通讯基本情况
1.公司吊称：天津三五互联移动通信科技有限公司(需经工商部门核准)。
2.注册资本：5，000万人民币。
3.资金来源：募集资金中其他与主营业务相关的营运资金。
4.经营范围：通讯产品的研发、设计生产、销售及售后朊务。计算机软件、硬
件及其他电子产品的技术开发、技术朊务、技术咨询及技术转让。
三、本次交易上存在关联交易、上构成重大资产重组，但根据《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用(修订)》之规定，本次实际使用超募资金金额超过5000万元人民币且超过到超募资金总额的20%，本次对外投资需要提交股东大会审议。
四、项目的必要性及可行性分析
(一)项目的必要性
1、项目是新形势下进一步满足客户需求的必然要求
中小企业处在全球经济下滑趋势的裹胁之下，生存环境非常艰难。与此同时经济的紧缩仿佛移动办公的催化剂，越是艰难的时候，企业越是需要信息化手段来降低成本和提高效率。对于传统企业而言，移动办公具有更大的价值，因为其在节约成本的同时，改善了原有的业务流程，使信息及时传递到最需要的人那里，从而刺激传统企业的应变能力和创新力。
但是，在中小企业信息化及移动办公的需求释放的同时，其自身的特点也展露无遗，它们往往IT预算较少，技术支持人才缺乏，同时由于自身业务多边，发展迅速，企业的需求变化较快。对于目前国内的众多中小企业而言，SaaS下的移动互联网企业应用朊务平台为其提供了企业信息化建设
的最佳解决方案。它采用托管租用的运营模式，企业用户上用担心后台
系统的接入、实施与运营情况，使用统一、稳定、可靠、安全、易操作，可以让中小企业在业务快速发展的同时享受信息化系统带来的便捷。它为企业变化快、信息化资金相对缺乏、缺少专业信息化人才，但又希望提升管理水平的中小企业，提供了一种更好、更为便捷高效的管理工具
，也为它们在企业发展过程中提供了一套全新、优秀的管理思想。
在这个信息无处上在的世界，巧妙借助移动办公，或将助力企业谱写出更为轻快的办公乐章。研发移动互联网企业应用朊务平台项目可以让企业用最节省的资金投入享受最优的企业应用朊务，尤其是与移动智能终端的完美结合，将使得中小企业沟通的及时性得到良好提升。
2、项目是企业进一步扩大竞争优势，提升核心竞争力的必要举措
三五互联拥有将近百万的中小企业客户，已经在使用公司提供的各种企业信
息化产品。2010年底，这些企业客户已经全面使用了基于PC的三五即时邮(企业邮局)、35EQ(即时通讯)、35OA(办公审批)和35CRM(客户关系管理)等管理类产品。特别是平台中的三五即时邮产品，市场份额连续四年位于国内同类企业的第一位，其中2010年度市场份额达21.7%。享受35互联企业邮箱朊务的用户数多达千万，仅2008年，35互联累计为客户收发的邮件数已高达30亿封。在PC端管理软件已经拥有较大用户基数的基础上，迎合移动互联网发展推出移动设备上的管理类产品更符合用户诉求。
移动互联网企业应用朊务平台的顺利实现将进一步扩大三五互联与其他竞争对手的差距，保持在国内企业信息化朊务领域的领先地位。同时，项目中采用的一些先进技术，先进产品理念和市场洞悉力，都将给予IT领域同业以学习和借鉴，并通过竞争、互通有无、互相促进，共同壮大软件朊务行业的技术水平与业务规模，并最终提升中国移动互联网的整体应用水平。
3、项目是打造强大的民营互联网应用企业的必要探索
近年来，随着我国3G部署和推广的渐入佳境，用户规模及终端出货量的上断提升，移动互联网产业链迅速整合成型并扩大发展，移动互联网的发展已渐成趋势。我国移动互联网的快速发展，上仅体现在用户规模持续地快速增长，也体现为移动互联网产品和应用朊务类型上断丰富。一方面3G网络的完善和移动终端的高速发展为移动互联网的发展奠定了基础条件。而在终端方面，苹果公司的iPad、iphone再次引发了人们对于“终端+朊务”的互联网应用模式的无限联想和憧憬。近来，无论是诺基亚与微软的战略合作，还是谷歌收购摩托罗拉移动，都表明“以终端带动朊务，以朊务完善终端”的模式成为国际移动互联网产业发展的必然轨迹。当移动互联网时代变得触手可及，当互联网跨国公司开始在终端上断布局，作为民营互联网应用企业，也必须尽早部署，锻造差异化的产品和朊务，从而打造强大的能够与跨国互联网企业相抗衡的民营互联网应用企业。
综上所述，天津三五互联新型智能移动互联网终端项目是十分必要的，并且具有紧迫性。
(二)项目的可行性
天津三五互联新型智能移动互联网终端项目是在“移动化”成为互联网应用新兴发展趋势的背景下，通过企业动态的战略调整，建造大规模的办公设施，以
基于移动互联网的“终端+朊务”的营利模式，建设三五互联的北方基地。从而完善企业业务格局，巩固企业高速成长的发展势头和互联网应用领域领先的市场地位。
项目是企业进一步满足目标客户信息化应用需求的结果，也是三五互联增加企业经济增长点，扩大行业优势，提升核心竞争力的必然诉求，顺应了国际移动互联网产业发展的大趋势，符合国家产业政策导向。
对一期项目的财务评价指标显示项目具有良好的投资经济效益，投资利润率22.83%，内含报酬率23.64%，并且具有可观的社会效益。项目具有较高的成长性和较强的抗风险能力。三五互联投资研发基于移动互联网应用的“终端+朊务”项目是十分必要的、非常及时的，是可行的。
详情可见《天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目可行性研究报告》。
五、项目建设方案
(一)、建设规模
项目总用地面积6.5万平方米，其中一期总建筑面积约2万平方米。
(二)、建设规划
一期项目办公主楼拟规划建设18层高层建筑，总建筑面积约2万平方米。主楼落成后，将作为公司的研发中心、营销总部及办公中心。
建设内容完成面积(万m 2)人数(人)
办公中心0.15 100(人均使用面积15平米)
研发中心0.4 200(人均使用面积20平米)
营销中心0.75 500(人均使用面积15平米)
检测中心及实验室0.1
培训中心0.1
容灾机房0.1
展览厅、健身中心、阅览室等0.15
仓储物流中心0.25
公司承诺：上述一期项目建筑用于公司自用，公司上会用于出租以及进行其他房地产经营活动。
(三)、投资估算
项目单价(元)数量2011年2012年合计
(万元) (万元) (万元)
一、土地费用384.50 65000.00 2500.00 0.00 2500.00
二、建筑安装投资0.00 3960.00 3960.00
1.土建工程1900.00 20000.00 0.00 3800.00 3800.00
2.配套及安装80.00 20000.00 0.00 160.00 160.00
三、设备投资0.00 2680.00 2680.00
四、其他费用110.00 200.00 310.00
1.研发费用30.00 70.00 100.00
2.推广费用50.00 50.00 100.00
3.设计费30.00 60.00 90.00
4.培训及其他费用0.00 20.00 20.00
五、预备费用15.00 85.00 100.00
六、流动资金100.00 350.00 450.00
合计2725.00 7275.00 10000.00
(四)、设备投资
序号设备仪器吊称型号规格设备厂家数量单价(万元)金额(万元)
1跌落台Y5212II/ZF国营西北机器厂8 2.5 20
2静电放电仪ESD320A 8 22 176
3盐雾腐蚀试验箱YWX/Q-250众志环境设备有限公司8 1.5 12
4弯折试验机GT-7062 8 0.6 4.8
5重?宓?涫匝榛DL-II北京巩华慧国技术研究中心8 1.5 12
6手机开关疲劳试验机DCKG-2北京巩华慧国技术研究中心8 1.2 9.6
7手机扭力试验机NQJ-1北京巩华慧国技术研究中心8 1.5 12
8手机硬压疲劳试验机YLJ-3北京巩华慧国技术研究中心8 1.8 14.4
9滚筒机GJD-I 2005-12-31 8 2 16
10软体压力机YL-Ⅱ北京巩华慧国技8 3.2 25.6
术研究中心
11力偶行程测试机MAX-1KN-H日本8 22 176
12淋雨箱JYBL-010金鹰环境试验设备有限公司8 6.5 52
13 RCA磨耗试验机7-IBB 1431 U.S.A 8 25 200
14温度冲击箱TS-2520广州泰利8 25 200
15恒温恒湿箱TH-1BP-CH-R台湾宏凌8 5 40
16绝缘、耐压测试仪GPI-735A 8 11 88
17太阳辐射试验机1500E ITALY 8 12 96
18气流式吹砂尘型耐尘机DT-ISO-LC 8 5 40
19模拟汽车振动测试台VTR-300锦辉试验设备有限公司8 5 40
20综测仪WCDMA+EVDO+TD+GSM安捷伦8 86.5 692
21频谱仪9kHz to 26.5GHz安捷伦8 28 224
22网络分析仪8.5G安捷伦8 30 240
23直流精密电源15Vdc/3A. GPIB， RS-232.安捷伦10 0.9 9
24示波器100M，双通道泰克10 0.35 3.5
25示波器500M，4通道泰克8 8 64
26普通万用表福禄克80 0.05 4
27焊接工具汇总焊接台，热风枪8 0.2 1.6
28屏蔽箱> 70dB to 900MHz， > 65dB to 1.8GHz， > 60dB to 2.5GHz TESCOM 15 0.3 4.5
29双锥波导喇叭天线R&S 10 0.3 3
30 BT/WIFI测试仪安捷伦8 25 200
合计2680
六、项目效益分析
据初步测算，一期项目达产期(2012-2016年)期间，年均主营业务收入1.42亿元，年均净利润2282.85万元。年均上缴各项税金总计1195.85万元。解决就业800人。投资利润率22.83%，内含报酬率23.64%。从上述指标看，项目具有较好的前期和整体投资经济效益。
从项目的社会效益角度分析，项目顺利实施并投放市场后，能够满足中小企业移动办公的需求，提升中小企业信息化应用水平，提高中小企业核心竞争力。项目具有可观的社会效益。
详情可见《天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目可行性研究报告》第八章投资估算与资金筹措、第九章项目财务评价、第十章项目社会效益评价。
七、项目对公司的影响
天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目是在“移动化”成为互联网应用新兴发展趋势的背景下，通过企业动态的战略调整，建造大规模的办公设施，以基于移动互联网的“终端+朊务”的营利模式，建设三五互联的北方基地。从而完善企业业务格局，巩固企业高速成长的发展势头和互联网应用领域领先的市场地位。
项目是企业进一步满足目标客户信息化应用需求的结果，也是三五互联增加企业经济增长点，扩大行业优势，提升核心竞争力的的必然诉求，顺应了国际移动互联网产业发展的大趋势，符合国家产业政策导向。
八、设立子公司及购买土地的目的
天津三五通讯将作为公司“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”的实施主体，并负责该项目土地的招、拍、挂，项目备案、环评及其他等后续工作。
天津三五通讯公司本次竞拍的土地主要用于公司“基天津三五互联新型智能
移动互联网终端一期项目”的实施。公司在厦门现拥有15162平方米的自有办公用房，公司员工总数超过2千人，其中在厦门员工近千人，办公场所已较为拥挤。由于本次新增项目所需人员数量很多，现有办公场所面积上足，已经无法满足项目实施的需求。而该地块的取得及办公楼建设能够为公司移动终端产品的设计、开发与营销提供了足够的场所，同时满足了终端产品在北方仓储及物流的需要；为公司的容灾机房提供了充足的空间，有利于确保公司各项网络朊务的安全性；颇具规模的研发中心、营销中心等有利于提升公司在行业中的形象与地位，便于高端人才的引进。
九、项目风险及防范
(一)市场风险与对策
该项目的市场风险一般来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目投放市场后的市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；三是产品的实际价格与预测价格发生较大偏离。通过对销售价格、销售量、销售成本和财务净现值的敏感度进行分析，各因素中产品售价及产品销量发生上利因素对项目的净现值及内部收益率影响最大。预示着该项目的投资者需要密切关注同类市场的经营动态以及发展状况。因此，项目投资者(厦门三五互联科技股份有限公司)需要严格执行研发预算，严格控制研发的成本支出。待项目完成后，制定严密的市场营销策略，并逐步根据市场行情的变化调整适宜的经营策略，确保预期收益的实现。
(二)资金风险与对策
项目的资金风险表现在：资金供应上足或者来源中断导致项目研发延后甚至被迫终止。本项目的资金筹措拟通过自筹资金和申请立项资金，并且公司已经在创业板上市，在资金供应上存在的风险很小。公司也会密切关注自身现金流状况，更严谨、更全面地进行可行性论证，以确保项目的顺利进行。
(三)政策风险与对策
政策风险则表现在国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重
大调整，因此，项目的投资者需要密切关注国内有关方面的政策。
每一个项目的投资与运营都将伴随着程度上同的风险。项目的经营成功关键在于投资者投融资计划和经营策略适当，克朊风险中的各种上利因素。本报告认为三五互联从事互联网朊务多年，有固定的用户群，现有注册用户100多万，随着系统升级，市场将上断扩大，朊务越完善，项目的市场风险可控；从国家发展政策看，本项目的开发符合国家的产业政策，没有政策风险。另外，企业已建立了完善的管理制度，减少因人员的变动对企业发展的影响，系统风险可控。
(四)土地流拍风险及对策
公司竞拍土地，需要通过土地招、拍、挂程序获得，存在竞拍结果上确定的风险。若上能成功竞拍到土地，可能会影响公司超募资金的使用计划，将导致项目无法实施，为此，如公司未能竞拍到土地，公司将即行注销天津三五通讯，并将注册资金人民币5，000万元立即转回募集资金账户。
十、董事会审议情况
2011年9月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》，该议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10，000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五通讯(其中一期出资人民币5，000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯)，以该子公司作为项目的实施主体；设立后的子公司使用注册资金中上超过3，930万元参加天津某地块的竞拍，该地块将作为公司“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”实施地点。
十一、专项意见说明
(一)独立董事意见
本次募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于完善企业业务格局，巩固企业高速成长的发展势头和互联网应用
领域领先的市场地位；既满足了目标客户信息化应用需求，同时增加了企业的经济增长点，扩大行业优势，提升核心竞争力；符合股东和广大投资者利益。
本次募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施上相抵触，上影响公司募集资金投资项目的正常进行，上存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
公司将募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10，000万元用于“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》的规定。
同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10，000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五通讯(其中一期出资人民币5，000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯)，以该子公司作为项目的实施主体；授权天津三五通讯使用注册资金中上超过3，930万元参与天津某地块竞拍，该地块用于“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”的实施。
(二)保荐机构核查意见
经核查，招商证券发表保荐意见如下：
本次超募资金使用计划系投资于公司主营业务相关的业务，有利于丰富公司目前的产品结构，提高公司的募集资金使用效率。该项目上与募集资金投资项目的实施计划相抵触，上会影响原募集资金投资项目的正常实施，且上存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》的有关规定。
本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事就此发表了明确同意的独立意见，并提请股东大会审议，以及按时公告。三
公司运营计划范文2
【关键词】电信运营商 第三方支付 战略定位 多媒介支付信息服务提供商
中图分类号：F626 文献标识码：C 文章编号：1006-1010（2013）-03-0079-05
1 研究背景
第三方支付是指独立于电子商务商户和银行，为商户和消费者提供支付服务的机构，这些机构与国内外各大银行签约，并具有一定实力和信誉保障。本文所研究的第三方支付主要包括网上支付、电话支付和移动支付。
随着电子商务的发展，第三方支付逐步渗透到网络购物、旅行预订和生活缴费等多个领域。第三方支付已经成为人们日常生活中一项重要的网络应用服务，其渗透率的不断提升形成了良好的社会效应，推动了整体市场交易规模的增加。目前第三方支付行业的电信运营商、银联、第三方支付平台等相关各方纷纷加大营销投入，积极开发创新型支付应用，使得市场竞争日趋激烈。
作为第三方支付行业的重要参与者，运营商支付公司如何把握第三方支付市场快速增长的机遇，实现千亿级交易规模，成为未来战略发展的重点。本文从运营商支付公司千亿级交易额企业出现的条件和意义这一基础研究出发，结合运营商支付公司的使命、愿景和现行发展战略以及电信运营商转型分析，以关键成功要素分析法、波特五力模型分析法、利益相关者分析法、价值链分析法、对标分析法、PEST分析法、SWOT分析法和战略地图等理论为指导，系统深入地对运营商支付公司内外部环境进行了全面分析，最终提出了实现交易额千亿级的战略定位、战略目标和实施措施。
2 理论基础与分析方法
关键成功要素分析法是以关键要素为依据来确定系统信息需求的一种总体规划的方法。在现行系统中，总存在着多个变量影响系统目标的实现，其中若干个因素是关键的和主要的（即成功变量）。通过对关键成功要素的识别，找出实现目标所需的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。关键成功要素的重要性置于企业其它所有目标、策略和目的之上，寻求管理决策阶层所需的信息层级，并指出管理者应特别注意的范围。若能掌握少数几项重要要素（一般关键成功要素有5～9个），便能确保相当的竞争力，它是一组能力的组合。如果企业想要持续成长，就必须对这些少数的关键领域加以管理，否则将无法达到预期的目标。
本文通过运用关键成功要素分析法，对企业的发展现状进行分析，找出运营商支付公司成为世界一流的多媒介支付信息服务提供商的关键因素并分析其影响程度，同时结合波特五力模型分析、PEST分析法、SWOT分析法和平衡计分卡等战略理论与分析方法，提出了战略制定的思路与实施的规划。
3 内外部环境分析
首先，本文通过战略分析对运营商支付公司的行业环境、集团转型状况以及内部能力进行分析。
3.1 行业分析
当前宏观环境快速改善，第三方支付迎来新一轮发展契机，国内第三方支付市场快速发展，预计2014年交易规模将超过4万亿元。面对第三方支付行业的发展机遇，电信运营商、银联、第三方支付平台等相关各方纷纷跑马圈地，市场格局动荡竞争激烈。目前行业应用日益成为市场增长新动力，给金融产品电子商务化带来新的蓝海，同时公众客户的多媒介便捷支付需求旺盛，给电信运营商支付业务带来巨大的发展空间。
3.2 集团转型分析
面对电子商务与移动互联网发展的大潮，电信运营商正在进一步深化转型，一是主导智能管道开发，提供高速协同接入、资源自助指配、速率针对性保障的差异化服务；二是提供综合平台，面向全业务、服务多客户、承载多功能；三是积极参与内容与应用的开发，引入优质社会资源，嵌入自身能力，快速形成差异化服务和竞争力，而支付业务能够有效服务于电信运营商的转型战略，通过支付业务对电信运营商起到保存激增与降本增效的作用。
3.3 内部能力分析
当前第三方支付领军企业一般必须具备三大核心要素，分别为庞大的用户群、海量的内在支付需求和便捷的支付手段。而运营商支付公司拥有庞大的用户群、海量的电信业务支付需求，以及种类多、覆盖广、数量大的通信终端，可以天然地成为三大核心要素。与此同时，通过行业对标，对行业内的市场拓展、产品体系、平台与风险管控、机制体制等方面进行分析，可得出以下结论：一是由内而外的发展路径是支付企业高速规模扩张的必然选择；二是产品体系完善与创新能力提升是建立核心竞争力的关键；三是稳定的平台支撑、安全的风险管控是业务发展的保障；四是机制体制的持续优化是企业发展的必要推动力。
通过上述分析，可得出运营商支付公司SWOT分析的结论：
一是优势，包括：客户基础良好，获取客户的成本较低；客户刚性需求稳定；支付终端转化成本低；广泛的渠道资源；强大的资金支持；央企品牌和公信力。
二是劣势，包括：发展初期基础能力有待提升，需要完善机制体制建设，以实现对市场的快速反应；缺乏具备行业背景的专业性人才；品牌认知度不高，客户知晓率低。
三是机遇，包括：翼支付业务是电信集团“新三者”转型的重要部署；第三方支付行业发展迅速，前景良好；广大公众多媒介便捷支付需求提升；行业应用成为增长新动力。
四是威胁，包括：竞争激烈，多方角逐支付市场；企业发展需要多方面资源支持；同质化竞争导致低利润或零利润运营现象严重。
总之，笔者认为，运营商支付公司应当充分运用核心资源，紧抓电信运营商转型机遇，迅速提升行业地位。
4 发展战略
基于对运营商支付公司的行业环境、集团转型状况与内部资源能力进行的分析与研究，本文提出了运营商支付公司的战略定位（图1）：助力转型、服务民生，做世界一流的多媒介支付信息服务提供商。这其中又可以分为两个方面，一是以激增保存与降本增效为手段助力转型；二是以便捷、易用为优势服务民生，助力行业信息化。
基于运营商支付公司的战略定位，本文提出了运营商支付公司未来三年的发展路径（图2）：未来三年运营商支付公司的发展将经历夯实基础、创新突破与优化提升三个阶段，每个阶段都将在市场发展、产品管理、创新发展与基础运营等四个方面面临不同的工作内容。同时，本文也从助力转型，用户、终端、商户、交易额，市场份额等方面明确了运营商支付公司未来三年的总体发展目标。
5 实施规划
为了实现运营商支付公司的战略定位与目标，笔者提出以六力模型统领公司的发展，从前向客户、核心能力、后向商户、监管、资金与产业链六个方面形成公司发展的总体策略。六力模型的具体内容如下：
前向客户：加快多媒介改造，为个人与企业客户提供便捷的综合支付业务；
核心能力：构建统一、开放的支付平台，持续提升产品创新、客户服务、风险控制、清结算能力；
后向商户：拓展线上线下商户，丰富民生应用环境；
政策监管：响应监管要求，保障客户资金与信息安全；
财务资金：充分利用自有与非自有资金，实现资金来源多样化；
产业链：积极开展产业合作，有效利用产业资源，实现产业合作共赢。
在上述工作的基础上，本文通过关键成功因素分析法对支付行业、企业内部状况、战略定位、发展目标与总体策略进行研究，得出运营商支付公司进行战略实施的关键成功因素。因此建立MPIB战略实施系统（图3），以涵盖企业战略实施的关键点，具体说明如下：
M——Market，市场拓展是主线，指导产品管理、基础运营和创新发展；
P——Product，产品管理是核心，是满足市场需求的关键所在；
I——Innovation，创新发展是保障，是企业快速规模发展的动力之源；
B——Basement，基础运营是基石，是企业市场拓展与产品开发的坚实基础。
5.1 市场拓展能力提升
运营商支付公司提升市场拓展能力的总体思路为：助力转型，服务民生，实现高速规模化发展。具体措施包括：
一是以电信运营商省公司为主要目标客户，逐步丰富微支付应用场景，推进多媒介支付终端改造，激增保存。
二是以电信运营商省公司、基地、专业公司、商为主要目标客户，以电渠缴费与资金归集解决方案为切入点，降本增效。
三是针对公众客户，以“便捷+优惠+创新”三大驱动力服务民生。
四是针对行业客户，以资金归集型和金融行业为突破，逐步推广至电子商务，助力行业信息化。
五是探索创新合作，构建线上线下丰富的应用场景。
5.2 产品管理能力提升
运营商支付公司提升产品管理能力的总体思路为：完善产品体系，以产品创新带动规模突破。具体措施包括：
一是完善符合支付商业模式的产品体系，针对不同客户与支付模式提出相应的产品、资源配置与定位策略。
二是学习标杆，形成新产品目录，完善产品开发合作机制，并做好产品投放工作。
三是聚焦产品创新领域，聚焦便捷性，弥补市场空白，为政企产品提供无缝嵌入的支付功能；同时完善产品创新体制，创新组织体制和运营机制，完善产品规范、建设方案、运营模式等细节。
四是根据评估体系进行产品评估与优化，定期获取电信需求契合度、经济效率、资源投入、运营成本与社会效益等相关报告，从中提取有关数据来支持产品的绩效考核和产品的改善建议。
五是创新产品管理制度，建立大产品经理承包制度与产品生命周期管理制度。
5.3 创新发展能力提升
运营商支付公司提升创新发展能力的总体思路为：实现组织架构、人力资源管理、资本运作和支付媒介四大创新驱动，夯实企业可持续健康发展的基础。具体措施包括：
一是优化组织架构，兼顾战略导向性与配置灵活性。
二是创新企业用工模式，巧借外力弥补自身队伍短板。
三是建设支付公司梯次化人才结构，充实人才队伍，激发人才活力。
四是完善内部晋升通道，为员工职业发展提供良好平台。
五是完善针对产品线销售和支撑核心团队的年度提成测算奖励办法，鼓励核心产品线发展上有所建树的团队和个人。
六是严格绩效考核，强化考核应用，突出考核导向。
七是建立员工培训体系，对员工知识、技能等进行深入培训，强化人才储备。
八是强化资本运作，提升运营及盈利能力。
九是加强创新终端产品研发及专利体系建设，为客户提供便捷的多媒介支付终端。
5.4 基础运营能力提升
运营商支付公司提升基础运营能力的总体思路为：从夯实基础、持续发展，从系统平台、清结算、财务管理、客户服务和风险管控五大方面提升翼支付的基础运营能力。具体措施包括：
一是双中心部署、统一支撑、打造面向客户的“四统一”平台，并且充实网络能力，统一IT规划、实现资源共享。
二是构建统一清结算系统，优化清结算能力。
三是以商业模式为导向，探索提升企业价值的路径。
四是形成高效的客户服务能力。
五是分步骤实施，构建风控体系，加强风险识别与控制能力。
6 资源保障
运营商支付公司要保障实施规划的有效开展，还必须满足资源协同保障需求和机制体制创新需求。
（1）资源协同保障
一是建立共享机制，共享电信运营商各省客户资源，建议运营商各省分公司成立虚拟的翼支付团队，拓展线下受理环境，接应支付业务。二是开放支付能力，包括小额代收费、客户端支付能力开放，以及应用能力封装开放，并开放统一充值能力与客户端封装应用。三是根据业务发展和目标客户进行终端改造，并强化省公司在支付业务的相关考核。四是在三年发展的关键窗口期（2012-2014）在关联交易结算价格、资源配置等方面给予资源支持。在集团统一管理下，允许支付公司根据发展需求进行相对独立的市场化对外并购和投资。
（2）机制体制创新
在机制方面，授予相对独立的权限，根据业务发展，自主动态配置人力资源。而在激励机制上，把支付公司作为试点单位开展虚拟股权激励政策。
总而言之，需要集团在客户资源共享、转化缴费需求、改造终端等方面予以保障；同时在人力资源管理、资本运作上提供创新。
7 结束语
目前国内第三方支付市场快速发展，电信运营商、银联、第三方支付平台等相关各方纷纷加大业务投入力度，市场竞争激烈。在第三方支付领域，政企客户行业应用是未来的新蓝海，而公众客户多媒介便捷支付需求也日益增长。在此背景下，运营商支付公司应抓住运营商深化转型战略的良机，有效利用电信运营商庞大的用户群、海量的电信业务支付需求，以及种类多、覆盖广、数量大的通信终端，明确世界一流的多媒介支付信息服务提供商的战略定位，坚定三年实现千亿级交易额的战略目标，从前向客户、核心能力、后向商户、监管、资金与产业链六个方面形成公司发展的总体策略，建立MPIB（市场拓展、产品管理、创新发展和基础运营）战略实施系统，持续提升公司战略管控水平，强化内部协同合作，实现企业价值的跨越式发展。
参考文献：
[1] 陈志刚. 移动电子商务发展趋势研究[J]. 现代商贸工业， 2007（6）.
公司运营计划范文3
（甘肃省庆城县蔡家庙乡党政综合办公室甘肃庆城745100）
庆城县金华果品运销有限责任公司经理张庆安，是庆城县远近闻名的苹果产业创业致富带头人。从1992 年开始，他就在自己仅有的7.2 亩承包田里栽植了苹果树，此后就连年扩大栽植规模，在他精心的经营下，2000 年开始收益，2002年苹果销售收入3 万多元，2006 年至今，他的果园每年苹果收入8 万~10 万元。他的致富事迹，引人注目。村民们纷纷效仿，兴起了栽果树的热潮，2010 年入秋以来，他所在的赤城乡周庄村全村新栽果树500亩，果园面积累计达到2 800 亩，占该村耕地面积的80%以上。
2003 年，庆城县苹果产业已经初具规模，但果品的销路不畅，在这种情况下，有着多年果品销售经验的张庆安注册成立了庆城县金华果品运销有限责任公司，并且坚持“面向果农、面向客商、面向市场、信用至上，质量第一、服务第一、安全第一”的服务宗旨，一心一意为果农和客商服务，解决了全县果农苹果销售难的问题。目前，金华果品运销有限公司已初具规模，占地6.8 亩，资产达到680 多万元；建成办公厂房16 间，技术培训学校1 所；现有员工56 名，其中管理人员12 人，季节性用工安排劳务人员就业160 多人，分别从事果品包装、中介、装车、进出库等工种，公司年均劳务费用支出约100 多万元。公司现有空调保鲜库4 座920 米2，年可贮藏保鲜苹果2 500 吨，运输销售苹果1 800吨，年收入达到860 万元，出口创汇120 万美元。2005 年，企业申请注册了直接出口泰国鲜食苹果及其加工品权，与全国各地10 多家果品公司建立了网点联系，与50 多个客商建立了友好合作关系，成为庆城县果品运销的龙头企业。
2005 年6 月，他又联合全县无公害苹果生产基地内驿马、白马、高楼等6 乡镇果树技术能手和经营大户187 人（户），成立了由他任理事长的庆城县果业协会，注册资金5万元，会员195 人。现已发展会员372 人，为客商和群众提供信息咨询、技术服务、物资供应、果品贮存、销售等多方位的服务。
他组织20 多户果农建立了标准化生产苹果示范园292 亩，5 个“果-畜-沼”型生态示范园，与庆阳林校联合编发《果农信息报》70 多期，聘请各界专家免费为果农举办果园管理培训班48 期，培训8 260人次，免费为果农发放资料8 万多份，每年为群众销售苹果1 600 多吨，受到了群众的好评。
他的协会还密切配合县上举办各种节、会，参加各种农业、林业产品展评会，贴标语、挂横幅、上互联网、办电视专题、印制专用包装箱等形式对外、对内进行宣传，这些举措不但引来了全国各地近200 家客商进行交易，还极大提升了基地内及周边农民栽果和管果的积极性。协会恪守“三面向、一热情、一至上和三第一”的服务宗旨，逐步成为全县苹果产业的龙头企业和农民经济合作组织的典型。
为了适应形势和更好地为广大果农服务，2007 年他又申请并注册成立了庆城县庆安果业专业合作社，引导果农按照《庆城县无公害苹果生产技术规程》进行操作，按照农业部制定的无公害苹果NY 5011—2001 标准进行生产，加强全套袋栽培、实行生草覆草果园免耕、物理和机械手段防治病虫、增施有机肥、摘叶转果、铺设反光膜、高光效型修剪等有利于提高果实品质，加强无公害化的技术应用，鼓励果农建立无公害苹果生产管理记录档案，主动抽查和送检进行果品农药及重金属残留等测定，有力保证了所产所销果品质量及安全性。合作社2007年、2008 年连续两年获得市科协“先进集体”奖，2008 年被评为甘肃省百强专业合作社，2009 年被中国科协和国家财政部授予全国“科普惠农兴村”先进单位，获得了以奖代补资金20 万元，2009 年被市政府和市农牧局确认为示范合作社，2010 年被省政府和省农牧厅确认为示范合作社，他本人荣获市科技局和县科技局科技致富带头人奖励。
2011 年，合作社完成了SOD 果园的示范栽植100 亩，土地流转果园80 多亩，其中引进新品种果园1处10 亩，建成标准示范园1 处1 000 亩，果园种植三叶草200 亩，为果农悬挂杀虫灯220 台，这些成绩的取得，使合作社得到了进一步的壮大和发展。
2003 年和2004 年，以他的金华果品运输有限责任公司名义先后完成了庆城县无公害水果生产基地产地认定和产品认证，注册了“赤诚”牌无公害苹果专用商标。自选自运优质苹果产品，先后3 次配合县上在北京、天津、广州等地搞苹果推介活动，在他的努力下“赤诚”品牌，享誉全国各地，深受消费者的青睐。有力促进了全县苹果产业的顺利、健康发展。
从事无公害苹果生产，果农的科学意识是关键。张庆安成立协会和合作社以来，把开展科普工作，提高果农科学素质当作一项基础性工作常抓不懈。一是聘请专家举办科普讲座，先后从西北农大、陇东学院、市环保监测站、庆阳林校等单位聘请18 名专家，举办了“农村发展与环境保护”、“无公害果品生产与果农素质”、“保护环境，和谐发展”等科普讲座32 场次，使2 300 多名果农持续接受了科普宣传教育。积极参与、组织开展大型科普活动。每逢“科技周”及“科技之春”活动，通过发放宣传品、致富典型现场讲述、技术骨干讲授等方式，不断强化广大果农的科技意识。经过努力，果农无公害生产技术规程运用率在80%以上。二是定期开展技术培训。几年来，先后聘请张显川、李丙智、张文和、汪景彦、丁光凯、吴建军等多名国内外苹果专家，组织举办各类适用技术培训班48 期，培训果农7 200 人次，使无公害苹果全套生产技术入户率在98%以上，果农的科技意识明显增强，果园管理技术水平迅速提高。三是及时收集和信息，帮助果农及时解决生产中遇到的疑难问题和果品营销信息。亲临果园传授果树修剪、苹果套袋、病虫害防治技术，热情为果农服务；积极开展示范户创建活动，从科学素质、和谐文明、安全生产等方面制定了相关的创建标准，先后建成121个示范户。这些示范户近三年来，与其他一般户相比，苹果产量和品质明显提高20%以上，达到了“点亮一盏灯，照亮一大片”的示范辐射效果。
公司运营计划范文4
策划推进公司的业务运营战略、流程与计划，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标。
传媒运营总监的工作内容:
修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；
策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；
建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；
制定公司运营标准并监督实施；
制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；
制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；
完成总经理临时交办的其他任务。
职位描述：
1、在公司经营战略指导下，进行市场调查和反馈，组织友众汽车传媒公司的整体定位、风格设计、业务方向的综合策划，确立公司定位与发展方向；
2、组织目标市场、竞争态势、客户需求等的调查，撰写市场分析与评述，创意新的赢利模式，策划广告业务的运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施，推动传媒公司商业模式的形成和相关广告的设计、优化；
3、根据公司定位及运营项目策划，确定相应栏目及方针，依此从信息源中筛选信息内容，进行内容的具体规划，并制定具体运营项目的工作计划，组织运营项目的实施；
4、与其他广告传媒运营商建立良好的业务合作关系，发展与培养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证汽车广告运营项目的顺利执行与业务目标的达成；
5、根据业绩、市场反馈等对汽车广告运营项目进行监督、控制和绩效评估，及时调整市场策略与内容，保证项目运营目标的持续达成；
6、根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
任职资格：
1、能独立进行大型传媒广告业务的整体开发及市场推广；
2、有丰富的市场策划、营销推广、广告媒体工作经验，从事过传媒公司的整体运营工作；
公司运营计划范文5
一、电网企业综合计划管理现状
目前大多数电网企业采取综合计划管理模式，即以企业整体效能价值目标为中心，对各项指标进行编制、平衡、控制、调整、监督及考核等全过程的管理模式[1]。综合计划管理模式在推进企业整体运作方面卓有成效，实现企业内部良好的资源优化配置，但是综合计划管理模式在电力行业的市场化改革过程中仍显露出以下不足：一是综合计划管理的指标体系不够完善，二是综合计划管理的反馈机制不够健全，三是综合计划与各专业计划指标的关系不够明确。国网天津市电力公司在长期经营实践中针对综合计划管理模式的不足进行了改进，逐步形成了以指标精益分解和项目全面覆盖为基础、以月度综合计划管理为主要管控方式的“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系，使公司的综合计划管理水平得到进一步提高，极大地推动了公司经营发展及战略目标的实现。
二、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系概述
“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系改变原有专业管理为主的模式，转变成以综合计划为龙头，融合公司运营监控指标，与专业管理密切结合的方式，同时优化投资结构，科学安排投资规模和项目，提升公司管理效率和效益，构建指标和项目的“两精益”管理模式；实施月度综合计划管理，建立季度经济活动分析制度，发挥两级决策机制作用，建立月度指标分析、季度经济活动分析及五位一体保障机制的“三机制”模式，同时以“双反馈”确保分析结果的反馈作用，进一步提高计划管控力，提升综合公司计划管理水平（综合计划管理体系详见图1）。
三、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的方案设计
（一）实施“两个精益”
指标体系是综合计划管理的核心，贯穿于综合计划管理的每个环节。国网公司以卓越管理战略思想为指导，实施指标分解与设置管理精益化、综合计划项目储备管理精益化为主要内涵的“两个精益”。通过对指标体系的优化设计，增加运营监控类指标及部分核心过程指标，加强过程管控以确保公司目标的实现；在公司发展战略的指引下，公司项目储备管理实现全口径覆盖、全信息化管理，围绕强化管控的目标，应用电网发展诊断和经营诊断成果，实现企业战略和规划、计划与预算工作的有机衔接。
（二）建立“三个机制”
综合计划是公司既定的年度发展目标，实现年度目标，过程管理十分关键。实施月度综合计划管理，提高计划管控力，是提升综合计划管理水平和实现综合计划目标的有效方法。
在综合计划过程管理中，公司通过构建月度分析和季度经济活动分析预警机制、两级决策机制、五位一体协同保障机制在内的“三个机制”，实现综合计划管理的月度过程管控，并通过预警机制在综合计划实施过程中及时给出指标落地的偏差，极大地提高了计划实施的准确性和及时性。
（三）强化“双反馈”
公司通过加强综合计划的闭环管理，建立包涵月度指标分析反馈、季度经济活动分析反馈的“双反馈”，进一步强化反馈作用和闭环整改力度，确保综合计划指标和综合计划储备项目的实施过程可控、在控，以月度总结、季度总结的形式保障综合计划管理这艘大船的航向。
四、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的具体实现
（一）精准事前计划编制
综合计划编制的准确性与否决定着公司整体战略能否全面实现，因此为提高综合计划编制的准确性，宜采取指标历史趋势分析及各单位资源禀赋的差异性分析的方法来优化综合计划指标设置，融合运营监控指标，强化综合计划项目储备管理的全口径覆盖、全信息化管理。
1.综合计划指标精益化管理
在指标体系建设上，根据精益管理需要，将国网下达的综合计划指标开展指标体系分解与设计研究，融合运营监控类。将单位分类，包括分公司、有限公司、成本单位、子公司和检修公司等五类。基层单位指标包括电网建设、资产质量、供电服务、经营业绩等四类。公司本部增加购电类和损益类。
电网发展指标中，设置工程资金需求指标以便提前掌握下月资金需求情况，为融资及资金管理提供参考依据；设置电网工程建设节点和工程前期节点，为公司掌握下月新开工、投产工程预期以及前期节点进度提供依据。
资产质量指标中，设置资产负债率和流动资产周转率指标以便掌握子公司单位指标安排进度情况；设置应收电费余额指标来掌握电费回收预期。
供电服务指标中，设置城市和农网的电压合格率、供电可靠率指标，是为了能够对该指标进行过程控制，避免偏离年度目标。
经营业绩指标中，设置售电量、购电量、线损率指标以便掌握电力市场预测情况以及各单位指标安排；为了优化售电结构，实现公司均价目标，设置售电均价指标；设置销售收入、内部利润、可控费用等指标来了解各单位预计财务指标情况，为公司整体掌握预算指标进度提供依据。
设置购电类指标是公司每月的月度电厂电量交易计划安排，是测算购电成本的依据。
设置损益类指标体现公司利润总额进度的总体安排，达到业务计划与财务预算的融合。
2.综合计划项目的全口径储备及全信息化管理
在项目储备管理上，一是根据公司规划和电网规划，结合经营发展要求，梳理项目需求，细化到年度项目，超前开展各专业投资项目三年行动计划的编制，形成逐年度的前期项目库；二是规范可研论证、评审、批复工作，保证储备项目合理、程序规范、批复有效，储备项目与规划前期在工作流程和工作时序上紧密衔接；三是实事求是、优选项目。综合考虑投资能力、效益投资等因素，坚持实事求是先急后缓的原则，结合前期工作进展情况，优选项目列入年度投资计划，保障项目按计划节点实施；四是建立健全项目储备管理的工作机制，统一启动编制工作，建立形成月通报和检查机制，适时召开阶段性成果汇报会，形成工作常态机制。
（二）强化事中过程管控
事中过程管控作为全过程控制的重要环节，对于企业目标的实现有着直接的影响。事中过程管控的前提是编制月度综合计划来实现年度综合计划的细分。月度综合计划的编制下达一般分为两个阶段：第一个阶段是基层单位编制月度综合计划，第二阶段为本部审核基层单位月度计划并形成公司月度综合计划。事中过程管控的内容即月度综合计划的有效执行，其执行过程也分为两个阶段：第一阶段为重点指标执行情况分析（又称异动分析），主要对售电量、售电均价、线损率等指标进行分析，为公司月度工作例会指标分析奠定基础，第二阶段为月度综合计划执行情况分析，需要对年度综合计划目标执行情况及月度综合计划执行情况都进行分析。最后，对月度计划执行情况进行汇总分析。
1.建立月度分析和季度经济活动分析预警机制
运用信息化技术构建月度综合计划管理体系。在“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略构想的指引下，中国电力企业信息化正在获得快速发展，利用信息化技术构建月度综合计划管理体系在大大减少管理环节的同时也会极大地降低企业的人力成本。电网公司应该通过信息化系统建设构建较为完整的综合计划管理体系， 建立综合计划管理信息平台，设置确保流程正常运行的专业管理绩效考核标准与控制措施，综合平衡各项指标，以实现指标分层和归口管理。
创新企业运营能力指标体系。传统的电网企业运营能力评价主要通过同业对标、企业负责人绩效考核等来实现，然而由于同业对标、企业负责人绩效考核等缺少评价标准极易造成结果的不客观性，因此，重新设计一套更加客观的、面向能力评价的方法变得非常必要。基于以上的不足，公司从有别于现有评价体系的全新视角出发，选择公司的价值创造能力、持续改进能力、永续发展能力作为企业运营能力评价的内容，在完成对评价指标梳理改进以及评价标准设计的基础上，采取适当的权重设置方法对评价指标进行权重设置，最后对企业运营能力做出综合的定量评价（企业运营能力指标体系详见图3）。该企业运营能力评价体系极大地克服了传统的电网企业运营能力评价中普遍存在的主观臆断性，创造性地实现了电网企业运营能力评价的客观化与标准化。
创新指标评价预警机制。决定电网企业整体运营情况的基本指标一般为运营绩效、业务运营状况、资源利用情况三个方面，而决定这三个指标的优劣均可以由管理波动性、成长水平高低两个维度进行描述，因此可以利用波士顿矩阵的变形，设计电网企业指标评价预警机制，以此全面掌握公司整体运营情况，做出正确的决策（公司指标评价预警机制详见图3）。公司指标预警机制的应用将提高电网管理人员的分析和战略决策能力，同时帮助他们以前瞻性的眼光看待问题，更深刻地理解企业各项业务活动之间的联系，及时调整企业的业务投资组合，收获或放弃萎缩业务，加大在更有发展前景的业务中的投资，紧缩在没有发展前景的业务中的投资。
2.构建两级决策机制
在项目决策阶段对项目的可行性做出正确的判断是项目成功的关键，对工程项目的长远经济效益和战略方向起着决定性的作用。电网企业在决策环节应制定项目决策管理办法，具体做法如下：一是设立两级项目决策管理机构，严把项目入口关，提升项目计划安排的科学性、准确性；二是逐项制定各专业项目节点计划，实施项目专业平衡会制度，强化项目计划过程管理，确保计划执行刚性；三是建立月度总额计划指标体系，开展指标月度计划管理；四是在计划执行中，及时掌握国网公司相关政策变化，处理好各部门指标间平衡关系，推动各项指标调整，使其更加科学合理。
（三）做实“双反馈”，及时修正计划偏差
公司运营计划范文6
营运总监需要具备较强的全局统筹和把控能力，数据分析能力，能够根据运营数据及时优化各项工作;以下是小编精心收集整理的营运总监工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
营运总监工作职责11、制定公司发展经营战略、规章制度
2、协助开展公司经营管理与重大决策
3、领导公司的运营中心开展各项工作
4、主持公司运营中心的日常经营管理，协调运营中心内部具体事务
营运总监工作职责21、负责商学院项目设计及实施安排，确保项目执行与落地，包括：专业提升、人才孵化、专项咨询、品类营销及线上平台等;
2、针对连锁药房制定培训体系，打造培训咨询、服务平台项目工作体系;
3、做好围绕连锁药房服务、项目客户销售提升、业务指导方面进行方案策划、并制定效果评估与考核方案;
4、负责产品推广、项目执行、各项工作体系建立与优化等市场部日常管理工作;
营运总监工作职责31.全年销售目标分解下发;
2.终端营运手册制定统筹;
3.终端全年营销活动计划统筹;
4.终端人才培养项目统筹;
5.全年线下推广计划;
6.部门预算制定与跟进。
营运总监工作职责41、负责根据公司的营销战略规划，制定营运部门年度、季度、月度销售、利润目标计划，并落实执行，保证销售业绩及发展规划的最终达成;
2、负责建设和发展运营团队，制定有效的激励机制，组织开展员工队伍培训、考核评价及人才梯队建设工作，满足公司业务拓展需要;
3、负责营运门店所在市场工作计划的制定、部署及监督实施,提升品牌在所辖区域的知名度和认同度等;
4、负责公司营运体系建设和标准化经营的建立及管理;
5、负责营运部门各项财务费用的管理和控制;
6、负责组织收集销售数据、相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并提出销售策略调整建议;
7、负责协调处理门店所在区域外部公共关系，以及负责处理公司重大突发事件，能准确判断各种经营风险并进行规避;
8、配合总经理完成其他营运管理和公司战略规划工作。
营运总监工作职责51、负责统筹拟定或优化经营管理制度、工作流程及标准，明晰各岗位分工;
2、分析和预测销售市场、把握市场趋势，为决策提供准确的相关信息，定期进行市场预测及情报分析，给出报告意见，为公司决策提供依据;
3、负责制定公司连锁门店品牌的全套推广方案，完成品牌的日常运营维护与市场宣传，提高产品的品牌形象;
4、负责公司旗下连锁分店或加盟商、商的营运统筹管理工作，全面管理分店的经营和作出重大事项的主要决策;
5、负责制定公司旗下连锁分店或加盟商、商的营运业绩总目标，督促监管各分区完成业绩目标;
6、制定并监督公司督导落实执行各阶段工作计划，统筹拟定运营各岗位的考核指标;
7、组织整体和分区的营销活动，对活动效果进行评估，持续改进营销的手段和办法;
8、根据对各分区运营数据的跟踪，定期召开工作协调会议及营运分析会议，统计、分析、解决门店各类问题，及时调整运营策略，提高门店运营能力;
营运总监工作职责61、确定品牌中长期的销售目标，并建立健全运营管理体系，优化制度流程及标准;
2、制定市场零售渠道及运营标准、政策;
3、团队组建;
4、具有敏锐的市场洞察力，对运营问题具有较强的预见性、判断力、分析力;
5、具备良好的沟通合作技巧及丰富的团队建设经验。
营运总监工作职责71、统筹公司项目根据战略方向制定线上各渠道运营策略，和制定年月季度销售计划，保障各平台效果;
2、负责参与品牌产品结构优化，新品提案，不断完善品牌产品结构;
3、结合市场行情、行业数据，对竞争对手的产品策略、营销及推广策略等进行分析研究，提岀应对措施并实施方案;
4、制定营销流程制度，根据调查报告制定营销预测、预算计划，设计并实施促销活动方案;
