期货公司岗位工作计划范文1
岗位名称：财务
直接上属：总经理
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理，对所承担的工作负责。
主要职责：
1．
坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令；
2．
严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．
组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．
审核原始凭证的各项要素完整性，对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责；
5．
负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．
加强对财产的管理体制，建立定期的财产清查、登记、核对工作；
7．
认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单；
8．
负责固定资产管理，会同各营业部、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物三相符；
9．
负责流动资金的管理，会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门层层分解占用额，合理地有计划地高度占用资金；
10．
负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．
负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用；
12．
负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．
负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．
负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理、审核签字同意，方可支付；
15．
定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清朝措施；
16．
当日工作结束时，必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结；对未通过的记帐凭证、查明原因，进行更正；
17．
根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性；
18．
与银行、政府部门及时有效的沟通，特别是税务和外汇管理部门；
19．
编制、核算每月的工资、奖金发放表；负责按照开票通知单开具商品的销售发票；
20． 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见, 促使企业财务状况的良性循环。
21．做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
22. 认真完成领导交办的其它工作任务
拟制：
批准：
生效日期：
销售部岗位职责
岗位名称：销售员
直接上属：业务主办
管理职能：负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．
热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，整理并及时反馈；定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源，拓宽业务渠道，不断扩大市场占有率；
2．
经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
3．
及时提供供货计划；
4．
负责产品交付并组织实施售后服务，并将客户反馈的信息及时传达各相关部门；提高企业信誉；
5．
负责销售货款及时回笼；
6．
每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价；纳入业务员年终考核；
7．
负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
8．
督促进货，保证供货，把发货信息及时与客户沟通；
9．
做到以公司利益为重，不索取回扣；不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利；
10．
按计划要求拜访客户，并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》，要求将拜访情况记录详细，注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办；
11．
严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
技术部岗位职责
岗位名称：技术员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品质量把关、图纸的设计、安装及验收
主要职责：
1．认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节，了解客户要求的设计意图做出相应的设计、调试及验收；
2．负责对产品的零部件的质量进行检验和试验并做好相关记录；对检验合格的产品开出进料合格证明入库；对不合格的产品有权要求业务主办退回厂家；
3．熟悉国家有关电气设备制造及安装验收规范；
4．质量情况做到事前有计划（请示），事后有汇报，必要时整理成文字资料并存档，确保客户在使用时安全生产；
5．参与电气设备及线路的验收工作；
6．认真阅读图纸，根据图纸设计柜体和内部电器产品及数量；
7．协助业务主办完成工程预算单；
8．不得向其他人员泄露商业秘密，或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并及时向总经理报告；
9．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
10．
完成领导交办的基他各项工作。
拟制：
批准：
生效日期：
业务主办岗位职责
岗位名称：业务主办
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的采购及入库、销售、报价、客服、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责：
1．组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案；
2． 组织采购文件的编制，并负责物资采购计划安排和实施；
3．组织采购物料和产品的运输并确保其及时性；
4．负责采购物资的收集和分析；
5．对采购产品的质量严格把好关。处理所购产品质量纠纷；
6．负责制定年度销售计划、月度销售计划及综合统计总结工作；
7．查询生产的原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
8．确认采购品种数量，制订采购计划，报总经理核准；
9．向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
10．安排仓库收货，安排验货；
11．安排向供应商付款；
12．建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
13．在采购产品时，严格按采购申请单来进行采购，采购单必须注明采购产品的规格、型号、数量等要求，经总经理签字确认后方可发给供应商。以防采购型号、规格等有误；
14．根据仓管员所需物品计划、编制所需物资、办公用品等采购计划；
15．根据库存与审批计划，及时合理安排采购；
16．对供货商的产品不合格进行退货处理；
17．每周六将公司所有业务员的《每日工作汇总表》收集起来，总结后上交给总经理；
18．经有关领导同意后（如价格、供货日期、方式等）对外签订产品销售合同，处理好营销业务；
19．热情接待客户来访，进行产品市场调查，收集销售信息，定期走访主要客户；
20．负责销售货款及时回笼；
21．负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理，并做好保密工作；
22．负责物料和产品的接收，与配送员做好相关交接工作，并做好收、发货的管理；
23．客户有业务单来时必须及时准确的报价，合同签定后须及时组织货源，按时交货；
24．外勤人员有业务单回来需报价，业务主办必须及时制好，按时交给业务员，及时交到客户手中；
25．定期与仓库人员沟通有关常用产品的安全库存是否充足；定期到仓库中核对帐卡、物一致；
26．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
27．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
仓管员岗位职责
岗位名称：仓管员
直接上属：财务科
管理职能：对所有进库的物资进行保管
主要职责：
1．储存保养及搬运作业的一般原则
A．本作业适用于所有物料之储存及保养作业；
B．仓库应按存货性质类别,将仓储区划分为电源设备系列、接触器系列、断路器系列、厂家等类别以利管理；
C．每一种物料都有一固定储位，并依储位来放置物料。而且仓管应定期检查库存储位是否正常，如有错误应查出原因，防止错误之状况再次发生。
D．物料搬运时应视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放得高低再选用适当的工具或其他方法，并遵守以下搬运限制：
i.
搬运时保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式；
ii.
视所搬运物品之大小体积采用适当的搬运方式及搬运工具。如（油压车、手推车）
iii.
电器产品储存时要注意防潮、防火，以确保其安全，放置时须轻纺不可重摔
E. 物料之存放如无特殊要求则依物料之大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下：
高度：堆放高度限制3米以下
重量：在堆放产品时应考虑产品的重量，重量重者尽量放在下层，避免在上、下物料时发生安全上的意外。
2．收料、进料、入库作业：
A．本作业适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定。
B．仓储单位要有一特定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。
a.
进料待验区：仓管收料人员，收到物料后，将物料放置在此区域.
b.
进料合格区：经由电气工程师检验合格的物料，放置在次区域，等待仓库收料人员入库。
c.
进料验退区：电气工程师检验不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。
C．业务主办应依实入库数填写“入库单”日期、品名、规格，入库量等资料，经电气工程师检验通过，送仓库人员与实物确认无误后办理入库。
D．接收并保存好产品入库的原始凭证等资料；对产品的进仓原始资料的整理、保管；另有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。
3．仓储人员接受电气工程师所送的物料后，然后依据电气工程师所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、数量无误后,根据”进料验收单”上所写的”合格”/”不合格”产品放置”合格区”或退回供应商。
4．仓储单位人员依据电气工程师的验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料卡上注明进料日期、验收单号、数量、保持期等资料，以利以后的追查。
5． “进料验收单”一式三联，分送如下：
一联：仓库据以登入物料后依据编号存档
一联：送会计单位据以入帐后依据编号存档
一联：交由采购留存、
6．发料作业
A．本作业程序适用于产品的发料作业
B．仓储后依据客户要求的 “出货通知单”依此发料，在发料过程中，物料之搬移须遵守搬运之规则。
C．（无特殊因素）发料之发放必须以先进先出为原则，以保证物料之适用性。
D．配送人员与仓库人员仔细核对所物料之名称、数量等，规定是否正确；出库物资手续是否齐全；若有丝疑点有权拒绝发货。
E．仓库人员在发料时在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查账、料是否相符。
F．《出货单》一式三联，于发料后由仓管分发如下：仓管、业务部、综合部（财务）
7．对货品进行建档、登记其规格、数量、批次、金额等并建立产品出、入库和库存台账；定期检查帐、物一致；
8．对于常用的产品进行安全库存登记，若产品数量一旦出现紧缺立即向上级汇报并与业务主办及时补货，确保货源。
9．进、出库时，《入库单》、《出库单》都必须经总经理签字生效。
10．产品必须经过电气工程师的检验合格后方可办理入库手续，严禁先入库后检验，若出现质量问题完全由仓管员承担责任。
11．严格执行公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；
12．积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
批准：
生效日期：
物流配送人员岗位了职责
岗位名称：物流配送员
直接上属：营业厅经理
管理职能：负责产品的配货、提货、送货，要做到适度、及时、安全（含自身安全、产品外观、性能无损）原则。
主要职责：
1．
与收货员办理交接手续，据采购单认真清点数量，产品的规格、型号、检查商品外观质量；
2．
商品验收后，合理安排货位、方便提货；
3．
商品付出时，据出货单认真清点数量、规格。与仓管员办好有关交接手续；
4．
及时登记保管台帐，反映商品的验收、付出情况，做好相关记录以备后查依据；
5．
按配送中心的流程对货品进行安全保管操作；
6．
遵循物品的搬运原则，注意轻拿轻放、倒置、防潮、防雨等原则；
7．
遵守公司的各项规章制度和管理要求；
8．
积极完成公司领导交办的各项任务。
拟制：
期货公司岗位工作计划范文2
我今年六月满28岁，毕业于**十四中，学财务专业，
98年元月进公司， 99年10月以前和处长在仓库共事，做一名仓库管理员， 99年11月经同事们的推荐提升为仓库主管，在职期间，加班加点及时快速的为各柜店补充货源，仓库帐务没有出过误差，组织仓库里同事参加公司各项活动，那年还评为了先进工作者。
xx年7月，调往营销二部**公司，任职产品主任，负责二部的货源规划及仓库管理，任职期间，仓库帐实相符一度受到公司财务领导们的表扬，及分公司仓库的称赞;
xx年10月，调**管理中心，回到处长下面，任职定单专干，负责定单进度跟踪及整个公司的货源分配;
同年11月工业园新生产车间落成，管理中心计划搬回工业园，我打先锋，第一个回来，接总库主管的岗位，负责所有公司的产品出入，及货源分配和物流管理;
xx年4月，从总库搬到办公楼，任职计划部定单主管，负责公司所有定货数据的整理分析，下单、追单及生产排期，督促协调，确保定单100%按时按质交付到分公司;
xx年6月，调往****女装公司，任职设计助理，负责从开发供应到生产交付，销售数据分析等工作，并协助核心流程的编制;
xx年3月，方总把我从**接回来，任职联合营销部北方区产品主任，负责北方区产品调研及规划，负责整个市场的货源配备，工作态度及责任心一度受到全国各地商好评;
xx年8月，调团支部，任副主任一职，进行定单的协调管理，面料开发及采购(刚接手);
以上是我简要的工作经历。
下面我谈一谈我参加计划跟单部经理竞聘的理由及个人优势：
主要有6点：
第1点：认同公司的文化观、价值观，愿同企业共成长;
第2点：经验丰富，进公司9年，所任职的8个岗位，包括现在的团支部主任，其工作内容、性质基本在计划跟单和产品管理范围之内，并熟知公司的核心流程及操作模式;
第3点：有较强的工作责任心，上进心，有韧性，督促协调、执行力强;
第4点：有团队管理实操，虽然不是很突出出色，但是注重部门各岗位各环节的工作做细、做实，我觉得这点在物控管理，生产排期方面很重要;
第5点：有危急意识，深知学习的重要，经常总结和学习领导、同事的先进工作方法和技巧，从而提高自已的工作质量和工作效率;
第6点：入公司9年无重大工作失误及不良作风。
几年的工作，锻炼我的同时也不断地考验着我，我承受着工作的压力，感受着工作中的苦与乐，享受着一份耕耘，一份收获的喜悦，我是热爱我现在所从事的工作的，我愿意为公司的发展更加勤奋努力地工作。
接下来是谈一谈我设想的计划跟单部的工作思路及策略：
思路：夯实部门基础建设，提升部门凝聚力，全力调控供、产、需均衡管理;
策略有6点
第1点、疏理流程，完善机制，编制组织架构，明确各岗位职责及提升计划;
第2点、探讨作业操作标准化，实施iso9000及卓越绩效考核，不断完善，实现真正的快速反映;
第3点、建立科学的数据分析和生产排期的方法，满足营销系统的均衡需求;
第4点、建立适时、适地、适量、(适价)的原辅料控制办法，及时满足生产需求，实现生产能力最优最大化以及库存标准的合理化;
第5点、学习现代化的仓库管理办法，完善原辅料仓的管理;
第6点、培养团队精神，建立团队和谐关系，享受工作，享受生活。
最后我想说：多年来的共同工作，在座的领导和同事对我的为人和工作能力应该是很了解的，我的工作表现大家也是有目共睹的，在过去的九年里，在领导的关怀下，在同事们的支持和无私帮助下，我的工作取得了一定的成绩，经过多年工作实践的锻炼，我已经具备了担任计划跟单部经理或是副经理一职所需的协调组织、分析决策和解决问题的综合能力，差的是相应的理论水平和沟通表达的技巧，但是在今后的工作中我一定会不断的学习，培养提升自已，加倍努力干好!
期货公司岗位工作计划范文3
工作计划在我们的实际工作中是非常实用的，可以让我们能够认真的去思考自己的岗位工作。从广义上讲，在工作的方方面面都会涉及到工作计划，下面是小编为大家整理的员工岗位工作开展计划2022，希望能帮助到大家!
员工岗位工作开展计划1一、清理库存
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;
对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
员工岗位工作开展计划2一、严把采购计划关
严格各部门计划申报，严格控制各部门的采购成本率，按照酒店要求的采购成本率进行审核，对于那些不符合要求的物品不予采购。在各部门计划汇总后，交由总库进行逐项核实，如有库存，则此项物资不予采购。同时，要求各部门提高计划的周密性和准确性，减少临时采购计划，减少应急采购，减少餐饮成品菜的采购。
二、严格控制各部门办公用品和耗材的用量
按定额控制各部门的用量，对于能够维修使用的设施设备，则尽量去维修，在保证正常使用的情况下尽量延长使用寿命。
三、严格控制采购物品价格
1、干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2、低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3、零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4、鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5、蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
四、价值较高的物资，实行质价评议后，再进行采购
对于单价超过元的物资，采取召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进行评比，选取性价比的物资。
五、及时挂账报账，提高资金流通效率
对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，采购员的借款欠款也要一月一清。同时，减少现金流量，金额较大的采购，采取转账的方式进行。
六、优化采购结构
对于一些日常经常使用的物品，可由供货商代送，以减少出去外购的次数，降低外购成本。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特殊情况需向主管领导汇报，努力减低采购费用。
七、降低水、电、纸张等办公成本
办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要及时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。注意节省纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。
员工岗位工作开展计划3一、进一步深刻了解车间各个岗位的工作细节，为适应这份新的工作打好基础
在车间工作的六个月里，我先后完成了对二甲工段硝化、脱亚硝基和后处理做苯油等三道工序的学习和实践操作。在接下来的日子里，我会去了解车间三唑磷和增效磷两个工段的各岗位的生产工艺，为以后能更好的工作打下基础。
二、认真学习新岗位的各项基础知识，做好车间日常生产数据统计和核算
在新岗位上岗后，我会认真向车间领导学习本岗位的日常工作事宜，及时做好车间生产记录和账目核算，积极参加公司和车间的培训活动，努力提高自己的工作能力。
三、做好正常统计工作的同时，积极了解车间的现状，并协助公司和车间领导做好车间管理工作
在日常工作中，在完成本岗位的基本工作后，我会去车间巡视，了解车间生产现状及同事们的工作情况，为配合上级的管理打好基层基础车间工作计划书及安排_精品范文车间工作计划书及安排_精品范文。
四、高效完成上级交代的工作任务，认真落实公司的政策方针
工作期间，我将不遗余力的完成上级领导的工作指示，认真学习公司的政策方针，并加以贯彻和实施到基层，从而提高公司和车间管理效率。
在车间实习的六个月期间，我学习基础岗位技能，初步了解车间结构和基层。随着时间的增长以及和老师傅们的交流加深，我对车间和公司的了解也逐步深刻，并就自己的认知向领导们提出部分管理上的建议：
1、在完成阶段性生产任务后，建议车间召开全体员工总结会议。
会议上应当对现阶段的生产作出全方面的总结，包括员工个人小结、班组长小结、操作技能的交流、工程和工艺的讨论及车间领导作最后总结，并对表现突出的个人及班组予以适当的奖励。
2、不定期对员工进行培训教育。
车间可以利用生产任务较轻的时段，为员工进行培训，内容可包括技能、文化、个人素养等方面。在员工素质得到提高的同时，车间及整个公司的素质都会得到提高，我们的新农品牌将更具有竞争力。
3、加强车间规范化考核及日常车间管理，对不规范行为及时予以考核并纠正
随着车间新员工的增多，车间的规范化考核工作任务会加剧，车间管理层的工作任务也会增重，尤其是各位班长。他们应更多的去了解新员工的学习和工作现状，并及时向主任汇报工作。与此同时，每位老师傅当认真负责的起好带头模范作用，将规范化思想传递给每位新人，并对他们的不规范化行为予以指正和教育，为提高整个车间的规范化程度做出自己的贡献。
最后，在新的一年里，我会好好珍惜这次晋升的机会，我将更努力地学习和工作，希望我能为车间的建设注入新的活力，争取成为一个能为新农成长做出微薄贡献的人。
员工岗位工作开展计划41、每天根据订单与库存安排生产任务，与相关工序主任能及时有效沟通，完成了本月的生产任务。
2、针对本月前期产值低迷，生产会议共同拿出方案并落地实行，协调车间员工参与组装任务，并强调老员工“传帮带”的重要性，做好思想沟通，强化并细化了加班工作。
3、除喷漆外的所有员工都要掌握三道以上工序，并且不断轮岗换班，以达到人员的整体战斗力，及避免有人请假缺岗造成工作不畅，达到平衡效果，避免员工攀比心理。
4、严格了请假制度，本车间当月应出勤341天，实际出勤333.5天，出勤率达到97.8%。
强化了加班任务，部门员工加班345小时，平均每人31.4小时。
5、对违反劳动纪律与出现质量问题的员工进行了及时乐捐并思想沟通。
6、在3月27日针对年后开工以来，本车间出现的问题，与员工利用晚上开会讨论，找出几个生产出现问题较多的节点①溅铝致使出现较多黑点。
②坏货的退回与修理不及时。③所用木板更换不及时，出现掉木渣现象。④生产中尤其镀膜工序出现产品配套摆放比较混乱。⑤产品的定位摆放做的不够好，致使降低劳动效率。针对这些问题，由易到难开始进行调整，并计划4月末彻底改善。
7、在尹经理推动下，进行了产品升级——彩镀的开发，并亲自完成了90_230系列十个画面，各两种色调的实验性样品。
8、针对塑料字质量不如以前的批评，不断做出对比试验，并与供货商进行沟通，改进了工艺，最后达到了效果。
9、对部分变形产品(如八马、花开)做了温度测试，得到了实用数据，为改变变形找到了办法。
10、对66_156及80_200系列17种新产品画面，亲自做了粘贴路径设计，并开始量产。
对两大系列产品的生产流程做了跟踪，进行了价格的初步拟定。
11、针对客户反映八马颜色偏黄问题，对珠光粉的色调，进行了4次实验性调整，并得到配比数据，现已开始量产。
12、重点培养了年后新进员工的染色工作，针对出现色差问题不断跟踪并指导改正，现都能完全独立工作。
13、改变了以前镀膜工序老是一个班两个员工常年夜班的问题，培养出三个新员工，分成两班，进行白天与晚上的工作互换，稳定了员工，也培养了后备力量，现都已能独立操作。
14、维修镀金设备电炉盘两次，沟通刘经理购回螺杆更换，清洗设备一次。
员工岗位工作开展计划5一、熟悉工作环境
1、熟悉楼层主管的工作职责，楼层主管日常工作流程和相关工作的协调部门;
2、熟悉本楼层的管理人员及员工，向他们了解他们所在工作岗位的情况;
3、熟悉本楼层的所有专柜，包括专柜名称、具体位置、经营商品的性质、经营方式及经营状态。
二、发现当前工作中的问题
1、根据上一阶段的工作，找到当前工作流程中的漏洞，比如是否有本部门无法解决的问题，是否有需要相关部门协助解决而没有具体的人和方法来落实的问题;
2、所有本楼层的员工是否清楚本岗位的工作职责及相应的工作流程，是否有能力做好本职工作及所在岗位需要帮助解决的问题，是否按照相应的要求来做好本职工作;
3、了解本楼层专柜经营中需要解决的问题，例如灯光照明、商品陈列、库存积压等等。
三、解决当前工作中的问题
1、完善工作流程与规章制度，向上级寻求帮助以解决本部门需要上级支持才能解决的问题，与相关部门沟通协调解决需要相关部门协助才能解决的问题;
2、对本楼层的员工进行培训，使其具备所在岗位必备的能力，并能按公司要求做好本职工作;
3、与各专柜沟通协调，解决其需要帮助解决的问题。
以上工作为主要工作思路，在具体的日常工作管理上须如此进行：
1、管理本楼层销售工作;
2、清楚掌握本楼层各专柜销售及货品、人员情况;
3、负责柜长、营业员工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范;
4、帮助下属解决工作上的问题;
5、培训下属并跟进检查培训效果;
6、处理顾客投诉;
7、严格执行公司各项规章制度;
8、及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈公司;
9、负责楼层环境清洁、灯光、道具、维修、安全;
10、按时更换、检查卖场陈列;
11、跟进公司促销活动的执行、宣导;
12、负责每月楼层盘点;
13、定期检查、抽盘后仓货品;
14、根据卖场实际情况，做适当人员调备;
15、负责下属工作质量及工作进度;
16、负责本楼层物料陈列、道具、管理;
17、拟定市场调查工作计划及实施;
18、对各专柜按公司制度进行管理并与其业主沟通协调来处理好双方的不同意见;
期货公司岗位工作计划范文4
2、 工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;
3、 财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。
二、xx年度工作计划
过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。(一)、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任;“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人承担相关责任。
2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。
3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部风险。
(二)、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在xx年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。
(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。
期货公司岗位工作计划范文5
关键词：货币资金；内部控制；职责分离
一、ABC公司的内部控制构建背景
随着公司业务的发展，原有制度已经不能满足公司治理需求。为了加强管理，ABC公司自2012年开始全面建立和完善内部控制制度。
二、公司货币资金内部控制现状
（一）货币资金定义。货币资金（以下简称“资金”）是指企业所拥有或控制的现金、银行存款、其他货币资金等。公司的支票以及公司收到的汇票、本票、支票等视同货币资金管理。
（二）内部控制目标。1.确保资金的管理和使用符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；2.明确现金管理、银行账户管理等各业务的职责权限和岗位分离要求，落实责任追究制度，确保资金管理工作安全有效运行；3.明确资金计划、资金收付、费用审批、资金相关会计处理等业务的管理要求、程序和权限，提高营运资金财务控制活动的有效性。
（三）公司的内部控制建设情况
1.严格执行年度和月度资金计划。公司建立“自上而下，自下而上”年度资金计划和月度资金计划制度。年度资金计划经过上下沟通和平衡，并经过总经理办公会和董事会的审批后，由公司财务管理部据此进行年度的资金安排。
月度资金计划是为了了解资金需求的实际发生时间和变动情况而编制，是年度资金计划的补充。所有大额资金支出均必须在年度及月度资金计划内方能支付。这为资金的提前合理安排奠定了基础。
2.合理分工，实现不相容职务分离。为了做好资金的监控，保证资金的安全，公司采用了以下措施：
（1）网银支付授权分工。财务管理部设置出纳岗、一级授权支付岗、二级授权支付岗、三级授权支付岗进行货币资金的管理。每级授权支付岗有不同的金额授权范围，通过银行分出不同的优盾和密码进行控制。同时规定出纳岗不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
（2）现金及票据盘点分工。出纳岗负责每日下班前进行现金的盘点，核算负责人每月不定期进行现金监盘，财务管理部副部长每半年进行一次现金监盘。每次盘点及抽盘后分别在盘点表上签字交由出纳岗归档。
出纳岗每月月末进行票据盘点，核算负责人进行监盘；财务管理部副部长抽盘现金时应同时抽盘支票库存及领用作废情况。盘点及抽盘后分别在盘点表上签字交由出纳岗归档。
定期盘点减少出错的可能性，不定期的抽盘将杜绝舞弊行为，纸质资料的保存为责任追究留下证据。
（3）付款程序职责分工及流程。①会计人员打印付款凭证签章后，连同相关原始附件交给核算负责人进行稽核。稽核有误的，交由相关会计人员进行修改或者与报销人进行沟通；稽核无误的，交由出纳岗以及各级网银授权人办理资金支付手续。②支付现金的，要求领款人在记账凭证“经办人”栏签字确认，并在记账凭证上加盖“现金付讫”印章以示付款结束。银行转账付款的，授权支付人员在其权限范围内操作网上银行付款，付款完毕后在记账凭证及原始单据的第一页上加盖“银行付讫”印章。
严格的付款流程，减少错误和舞弊发生的可能性。
（4）印章保管分工和使用规定。法定代表人印章由出纳保管，财务专用章和发票专用章由核算负责人保管。
财务专用章在办理银行收付业务和出具证明财务事项时使用，法定代表人印章只能在办理银行收付业务时使用，发票专用章只能在办理开具发票时使用。财务印章因公务需带出单位的，需经过财务部长审批，且出去办事人员应两个以上。
3.减少现金支付，实现付款追踪。公司规定，除下列范围内的支出可以采用现金支付外，其余支出必须通过网上银行转账支付：①支付公司外个人劳务报酬。②个人垫支10，000元以下的支出。③结算起点1，000元以下的零星支出。
通过支付方式的规定，减少了现金支付的频率，公司所有通过银行支付的款项都能追索到支付对象，便于追查事项责任。
4.银行对账及时，有效遏制错误及舞弊发生。出纳岗收集银行对账单后传递给指定会计人员，由会计人员每月3日前完成上月银行余额调节表的编制，交由核算负责人进行复核并签字后进行存档。对于发现的未达账项，应当及时联系银行或催促相关部门提交单据履行报销手续。原则上未达账项的处理不得跨月。
5.加强票据管理，严格台账登记。出纳岗负责公司支票的购买和管理。出纳岗购买支票后，应及时登记《支票备查簿》，详细登记开户银行名称、支票号码、支票类别等。提取备用金时，出纳岗应根据库存现金限额规定签发支票。除提取备用金外，其他用途使用支票应填写《支票领用单》，会计人员审核后，经财务管理部部长审批后领用。支票领用后应由领用人在支票备查薄上登记领用时间、领用人、支票号码、用途、金额等信息。对于书写错误的支票，应与支票存根一起加盖“作废”戳记后完整保管。未使用完的支票应连同法定代表人印章一起放在保险柜里。出纳岗收到票据时，应检查相关信息的正确性与完整性，核对无误后登记台账。收到的支票，须于次日前交付银行结算。收到的纸质汇票、本票等票据将原始票据存放在保险柜内，在票据到期前交付银行结算。
6.严格执行分级审批制度，保证资金安全。公司建立了网上报销系统，按照制度设置了审批权限，相关事项审批自动转至相应领导，减少了人为控制。各分管领导根据分管业务内容对支付款项的性质和金额进行严格审核，有效的保证了资金的安全。
7.进行闲置资金管理，提高资金使用效率。根据每月的资金计划，公司收支平衡后，经总经理办公会审批同意后，大额闲置资金用于投资理财，小额账户资金与银行签订协定存款协议，以实现货币资金的最大效益。
三、公司货币资金内部控制的优缺点
（一）优点
1.职责分工合理明确有效保障了资金安全。现金由不同的人定期和不定期盘点，资金支付至少需要两个人才能完成，有效的职责分工建立了相互牵制监督的制度，很大程度上杜绝了舞弊的可能，保障了资金的安全。
2.财务信息化为分级审批权限严格执行提供了平台，并提高了工作效率。财务事项的分级付款审批完全由信息化系统自动控制实现，杜绝了人为改变审批权限的情况发生。同时网报平台与日常办公信息平台实现有效对接，并在审批人手机上安装了客户端，及时提示其完成审批，节约了时间，提高了工作效率。
3.资金计划的严格执行减少了不确定事项，提高了货币资金使用效率。公司目前在年度资金计划之外，按照月度进行大额资金计划的编制，便于公司提前安排资金的使用和融资。同时根据实际情况，对闲置资金按照金额大小可以采取措施提高资金使用效率。
（二）缺点
目前公司业务事项授权分工较细，金额控制较为严格。虽然通过信息化解决了严格按照制度进行审批的问题。但审批金额的限制导致部分常规事项审批链条过长，虽然保证了资金的安全，但在一定程度上降低了工作效率。
四、改进措施
根据目前实际情况重新制定分级审批制度，建议部分事项可以简化审批程序，尽量避免重复审批。如：预算中的所有事项均是经过预算管理委员会、总经理办公会、董事会的讨论后集体确定的，若年初预算中已包含的事项，在不突破预算金额且具备充分付款条件的情况下，建议减少付款审批环节。（作者单位：中航通用飞机有限责任公司）
参考文献：
期货公司岗位工作计划范文6
我今年六月满28岁，毕业于**十四中，学财务专业，
98年元月进公司，99年10月以前和处长在仓库共事，做一名仓库管理员，99年11月经同事们的推荐提升为仓库主管，在职期间，加班加点及时快速的为各柜店补充货源，仓库帐务没有出过误差，组织仓库里同事参加公司各项活动，那年还评为了先进工作者。
2000年7月，调往营销二部**公司，任职产品主任，负责二部的货源规划及仓库管理，任职期间，仓库帐实相符一度受到公司财务领导们的表扬，及分公司仓库的称赞；
2001年10月，调**管理中心，回到处长下面，任职定单专干，负责定单进度跟踪及整个公司的货源分配；
同年11月工业园新生产车间落成，管理中心计划搬回工业园，我打先锋，第一个回来，接总库主管的岗位，负责所有公司的产品出入，及货源分配和物流管理；
2003年4月，从总库搬到办公楼，任职计划部定单主管，负责公司所有定货数据的整理分析，下单、追单及生产排期，督促协调，确保定单100％按时按质交付到分公司；
2004年6月，调往****女装公司，任职设计助理，负责从开发供应到生产交付，销售数据分析等工作，并协助核心流程的编制；
2005年3月，方总把我从**接回来，任职联合营销部北方区产品主任，负责北方区产品调研及规划，负责整个市场的货源配备，工作态度及责任心一度受到全国各地商好评；
2006年8月，调团支部，任副主任一职，进行定单的协调管理，面料开发及采购（刚接手）；
以上是我简要的工作经历。
下面我谈一谈我参加计划跟单部经理竞聘的理由及个人优势：
主要有6点：
第1点：认同公司的文化观、价值观，愿同企业共成长；
第2点：经验丰富，进公司9年，所任职的8个岗位，包括现在的团支部主任，其工作内容、性质基本在计划跟单和产品管理范围之内，并熟知公司的核心流程及操作模式；
第3点：有较强的工作责任心，上进心，有韧性，督促协调、执行力强；
第4点：有团队管理实操，虽然不是很突出出色，但是注重部门各岗位各环节的工作做细、做实，我觉得这点在物控管理，生产排期方面很重要；
第5点：有危急意识，深知学习的重要，经常总结和学习领导、同事的先进工作方法和技巧，从而提高自已的工作质量和工作效率；
第6点：入公司9年无重大工作失误及不良作风。
几年的工作，锻炼我的同时也不断地考验着我，我承受着工作的压力，感受着工作中的苦与乐，享受着一份耕耘，一份收获的喜悦，我是热爱我现在所从事的工作的，我愿意为公司的发展更加勤奋努力地工作。
接下来是谈一谈我设想的计划跟单部的工作思路及策略：
思路：夯实部门基础建设，提升部门凝聚力，全力调控供、产、需均衡管理；
策略有6点
第1点、疏理流程，完善机制，编制组织架构，明确各岗位职责及提升计划；
第2点、探讨作业操作标准化，实施ISO9000及卓越绩效考核，不断完善，实现真正的快速反映；
第3点、建立科学的数据分析和生产排期的方法，满足营销系统的均衡需求；
第4点、建立适时、适地、适量、（适价）的原辅料控制办法，及时满足生产需求，实现生产能力最优最大化以及库存标准的合理化；
第5点、学习现代化的仓库管理办法，完善原辅料仓的管理；
