收银主管每周工作计划范文1
但是，尽管理财产品的投资期限短，也有一些投资者发现，占用资金的实际“在途时间”并不短，而在非计息期内资金仅能获得活期存款的收益，影响到了资金的实际使用效率，被摊薄的资金收益率并不如预期中乐观。
短期产品关注资金在途时间
短期限产品的特点是“短、平、快”，期限一般短于三个月，预期年化收益率却显著地高于同期银行定期存款利率，同时由于产品主要投向于债券市场、银行间货币市场，收益率的实现也有一定的保障。在进一步加息预期的前提下，尤其适合作为资金的短期管理工具。
但是，我们也发现，一些银行的短期限产品在产品发行募集，以及产品到期后本金收益到账的时间设置得较长，对资金实际的收益率产生了较大的影响。
以一家银行正在发行的一款1个月债券理财计划为例，尽管产品所注明的投资期限为1个月，预期年化收益率为2.6%，但是这款产品的发行募集期设置为1周的时间。在这一周内，投资者的资金需进入银行账户，但仅能够按照活期存款的利率来获得收益。对于投资者们来说，一种可以选择的方式是：在发行募集的后半段时间内进行签订合同、进行资金的存入。但是由于目前市场上对于此类型稳健产品的需求量较大，银行往往采用先到先得的销售模式，因此在募集期的后半段存入资金，往往产品已经销售告罄。一些投资者为了不错过产品，不得不在发行初期就把资金存在银行账户上。除了募集期这段资金“在途时间”外，产品期满后本金收益的返还也需要花费一定的时间。仍然以上述这款产品为例，产品合同中规定，银行将在不迟于4个工作日内进行本息的支付返还，在到期日与支付日之间不计利息收益。同时，这里所注明的是“工作日”的概念，周末时间并不可计算在内。这款产品的到期日为4月22日（周五），因此按照产品合约，银行最迟可在4月28日前进行本息的返还。
实际收益率也被分摊
因此，如果我们对这一产品的资金“在途时间”进行计算的话，可以发现从产品募集发行的3月15日至最后的本息到账日4月28日，总的资金在途时间最长达44天，比产品的投资期限31天超出了13天的时间。在这段时间内，从3月15日至3月21日，投资者可以获得的是活期存款收益；从3月22日到4月22日，预期获得的年化收益率为2.9%；在4月23日至4月28日资金没有收益回报。因此，经过“在途时间”的分摊，这款产品的收益率显著地被摊薄。
我们再对市场上的产品进行比较，会发现不同银行所制定的产品募集期存在着不小的差异。对于期限投资期限为7天的产品，产品的募集期一般在1天到3天；投资期限为14天的产品，产品的募集期为3～5天；投资期限为1～3个月的产品，产品的募集期就可能长达7～14天。一般说来，募集期较短的产品避免了资金的闲置，对于投资者更有利。而产品到期之日，也并非本金和收益到账时间，银行需要一定的时间对产品进行清算，在“清算期”内投资者是无法获得任何收益的。记者了解到，银行理财产品的清算期从2～7天不等，主要视产品的设计和中间的操作环节而定。尤其是一些涉及到其他资金管理机构的产品，如挂钩型产品、信托理财产品计划，本金和收益的返还需要较长的时间。如果投资者未等投资期满，在产品投资期中就要求提前赎回产品，涉及到的到账时间还有可能更长。
滚动投资缩短“在途时间”
除了在选择产品时考虑到募集期与清算期的因素外，投资者也不妨可以考虑一些替代产品，如一些银行所推出的理财周计划。看上去，理财周计划的预期收益率不及定期发行的理财产品，但是理财周计划采用了特定时间扣款和本息返还，还可以连续滚动投资，大大节省了资金的“在途时间”，实际获得的收益率并不低于单独购买某一只理财产品。
如像工行的“灵通快线”固定期限超短期人民币理财产品则是充分运用了“滚动投资”的特性，它的实质是把若干个短期限的理财产品组合起来，保障了投入资金的连续运作，从而减少了中途进行认购、结算所耗费的时间，而在固定的日期，产品进行兑付和分红，希望撤出投资的投资者也不会受到影响。对于产品的预期收益率，主要是根据银行间市场7天逆回购利率、一年期债券收益率、3个月票据信托融资项目收益率来测算，目前预期年化收益率为1.75%
这款产品的“滚动”特性，则是从首个计息日后开始，每七个自然日为一个投资周期，每个投资周期结束后的次日进行分红和兑付，第三天到账。这款产品分为周一～周五5个品种，每个工作日内都可以进行申购。如果投资者不进行预约，那么之前所投资的产品就会进行到期结算，相当于这笔投资暂告一个段落。如果你希望继续进行投资，那么就可以通过电话银行、网络银行的方式或是“自动再投资”的设置，进行下一期投资的预约，待到下个投资周期的开始，本金将投入新一期产品的运作，从而保证了资金不断地滚动投资，提高了资金的运作效率，而利息将划付到你的账户中。
目前多家银行都有类似的产品推出，如交行的“智慧添利”系列设有7天、14天和28天三个品种，投资者可以在任一一个工作日进行产品的申购，投资期限将以选择的7天、14天和28天为基本单位，到期时如果投资者不进行赎回操作，产品就将自动进入下一个产品期，三款产品对应的年化收益率为2.2%～2.8%。
“见缝插针”也可省时
收银主管每周工作计划范文2
关键词：资金管理；资金筹划；公开考核
近年来，A公司坚持“分资制”和“以收定支”的资金管理原则，不断强化“现金为王”的资金管理理念，取得了较好的效果。2012年，公司日均资金存量为3.5亿元，与2007年相比增长了28倍。2012年12月末，公司资金余额超过4.8亿元，占资产总额的40%，与2007年末相比，增长了47倍。充沛的资金存量，为公司参与五局地产投资，推行物资集中采购等方式延伸产业链条，发掘资金规模效益提供了强大的资金后盾，在降低企业运营风险的同时，创造了较好的资金效益，提高了企业的运营品质。
强化“现金为王”理念，完善制度体系
2007年公司决策层对公司内、外环境进行了深入的分析后，认识到实施资金集中管理对公司长远发展具有重要意义，决定将资金集中管理作为财务管理的抓手性工作之一，重点培育“现金为王”的资金管理理念，并抓好资金管理体系的建设与完善。
一是统一思想认识。公司领导在各种场合、多次强调资金集中管理的重要性，财务系统也利用会议、培训等机会，对资金集中管理重要性、要求等方面的内容进行宣贯，有效地提高了大家对资金管理工作的认识，在公司、分公司、项目三个管理层面达成了高度的共识，并逐步形成了上下互动，全员参与，共同抓好资金集中管理的良好局面。
二是加强制度建设。在强化“现金为王”管理理念的同时，公司狠抓了资金制度建设，不断健全与完善资金集中管理与资金保障体系。2009年，根据公司建立整合型管理体系要求，结合《企业会计准则》、《中建总公司会计制度》等有关规定，公司制定了《财务资金管理分册》，明确规定了财务资金管理工作原则、岗位职责、授权审批、管理流程、内控要求、绩效考核和结果评价等各个方面的要求，根据PDCA循环的要求，建立了一套完善、严密、规范的资金管理体系。
随着外部经济形势的不确定性进一步加剧，为防范资金方面的问题给公司运营造成的风险，2011年下发了《资金风险预警管理办法》，通过风险预警的方式每季度对二级单位资金情况进行评价，资金预警分为资金充裕、资金正常、资金趋紧、资金高度紧张四级。对于资金趋紧、资金高度紧张的单位，公司督促并协助其分析原因，制定整改方案，并在规定期限扭转局面，确保资金状况正常。资金预警方式，能够及时监控分公司、项目资金状况，有利于及时发现问题并予以纠正，从而达到提高现金存量，防范资金风险的目的。。
三是加强组织领导。公司成立了资金管理委员会，由董事长担任组长，总经理与总会计师担任副组长，项目经理、财务部、合约部、材料部等部门负责人为组员，开展资金管理工作。1997年我公司在全局系统内率先成立了“资金结算中心”。结算中心的成立，有效地盘活了存量资金。由于采取的是有偿使用原则，在集团内部进行资金调剂的方式，有效地盘活了企业内部的沉淀资金，既有利于减少外部贷款的规模，降低公司财务费用，又进一步提高了公司的信用等级和授信额度，加强了对下级单位的资金管控力度，最大限度地防范资金风险。
加强过程管控，提高执行能力
“三分制度，七分执行”，再好的制度，得不到有效的落实，也只能是“纸上谈兵“。为确保各项管理制度落实到位，安装公司狠抓了资金管理过程管控，取得了显著的成效。
首先是抓好每周的资金集中工作。每周五，资金结算中心都会对全公司所有银行账户余额进行清理，通过网银系统将各账户资金余额划转回结算中心账户中，并在下班前转入上一级结算中心。同时每周五各分公司上报资金周报表，对各分公司所属每个项目本周资金的收入、支出、余额及所有银行账户情况等四个方面情况进行填报与说明。公司通过资金周报表，及时掌握了公司、分公司、项目资金动态，将此做为考核各区域分公司资金集中情况的一个重要依据。2011年公司资金上存率为98.5%，2012年上半年的资金上存率也保持在98%以上。
其次是抓好每月资金收支计划编制、整改及执行工作。
1、进一步明确资金收支计划管理范围。将所有分公司、项目百分之百纳入资金收支计划管理范围，收款预算准确率达到了80%以上。每月月底，各项目及分公司需根据自身生产经营情况，编制下月资金收支计划。资金收支计划报表包括《分公司月度资金—收支计划汇总表》《分公司机关管理费月度资金—支付计划明细表》、《项目月度资金—收支计划明细表》、《项目月度资金—劳务及分包款资金支付明细表》、《项目月度资金—物资采购款资金支付明细表》四张附表。
2、推行审批意见回复及整改制度。公司要求，各分公司资金收支计划上报公司总部后，相关各部门严格审核，并对计划中不合理或有疑问的地方提出意见，下发到各分公司。各分公司将对修改意见进行回复，并对不符合制度规定的资金管理工作进行整改，大大提高了月度资金收支计划的准确性与可行性。
3、明确工程款收取责任人。规定项目经理为项目工程款的催收第一责任人，工程、物资、财务、商务合约部等为主要配合部门，积极创造收款条件，确保按计划收款，同时严格落实催收工程款责任制，发现问题及时调整。公司将项目工程款回收情况定期统计公布并列入项目经济效益考核。
4、进一步规范资金支付审批流程。对于资金支付申请，根据月度开支计划之内和超计划两种情况，进一步规范了资金支付审批流程。对于计划内的资金支付，每周一各单位结合实际收款及内部银行资金余额情况，向公司财务资金部汇总申报《资金支付申请表》，由资金部经理结合申请单位当月的实际收款和在内部银行资金余额情况签字审核，支付审批权限则按授权范围和程序分别由相关领导审批。对于因生产经营特殊情况需要的计划外资金支付，各单位需向公司申报《计划外资金支付申请》。按照从严控制的原则，经相关部门和总会计师核查后，报总经理审核、董事长审批。严格杜绝了越权审批、违规审批、重复审批等现象。
第三是抓好新开项目的资金筹划工作。公司要求，所有新开项目在启动前必须根据《主合同》条件，编制《项目资金流程计划》，计划需由项目经理牵头，项目的商务经理、生产经理、材料、设备主管、分公司财务负责人等相关人员配合，以“以收定支、合理控制”为原则，对整个项目的资金收支进行计划统筹，同时在施工中根据项目实际运行情况实施动态调整，以指导项目的整体资金运行。
第四是狠抓催收清欠工作。在公司层面，重点抓好催收清欠服务、指导和专项检查等工作。在催收清欠工作中公司坚持定期通报制度，及时通报各单位资金情况，及时分析总结，及时跟踪指导，发现问题并提出解决方法，有效地抑制了应收款项的增长。分公司层面，通过定期召开资金月度例会等方式，协助经营性现金负流量项目分析原因、制定具体方案和措施。针对部分合同付款条件不理想，以及项目前期资金投入大，在一段期间内资金为净支出的项目，允许项目向公司借款。15个工作日内不计利息，超过15个工作日，按照借款期限计算借款利息。这种有偿使用资金的方式，既保证了项目的施工运转，又强化了项目经理的资金成本意识，有利于项目积极主动采取措施去改进项目资金状况。在项目层面，公司明确项目经理应该主抓资金工作，并根据项目实际，合理有效地使用资金。业主付款条件不好、付款出现问题的项目，项目经理必须在第一时间内向公司、分公司报告，并积极采取措施解决问题。对于需要支持的项目，公司、分公司全力配合，并实现了三层联动。
严格监督考核，确保管理实效
为确保管理实效，公司加大了对资金管理的日常监督，定期进行考核，极大幅度地推进了资金集中工作，确保了各项目标、指标的实现。
首先，进行定期与不定期的监督。公司对下级单位的资金集中管理工作一方面进行了定期、不定期的财务检查，检点主要包括收支账户是否按规定用途和范围使用、是否有违反公司规定私自开始账户的现象、账户开支项目是否与实际业务相符、资金收支计划的实际执行情况等等，及时发现问题，并督促其进行整改。另一方面，利用信息化手段，随时对所有银行账户进行监督，对各分公司只收或只支银行账户进行查询，发现异常情况及时进行处理。
其次，进一步完善考核办法。对各单位的资金集中管理情况与指标完成情况进行考核，坚持奖罚并举，并在奖罚中分析原因，分清责任，杜绝人为因素的影响。
收银主管每周工作计划范文3
财务部作为酒店的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是小编整理的酒店财务年度工作计划范文，希望对大家有所帮助!
酒店财务年度工作计划范文(一)一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。
重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，_确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。
按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。
目前，酒店存货达__万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。
今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降_%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
酒店财务年度工作计划范文(二)财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。
酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。
编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因，全面安排计划指标
审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格，协调各项计划指标
以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。
酒店财务年度工作计划范文(三)一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在2__年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2__年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
酒店财务年度工作计划范文(四)酒店简介：__大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的2010年财务工作计划如下：
1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。
做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。
并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽奔际醪煌斐墒称吩某銎仿使停跋炀频甑睦妗?/p>3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
在__酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：
迎新年，2010年工作计划如下：
1、安排好工作时间，做好日常工作。
根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。
并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。
3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。
对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。
在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。
酒店财务年度工作计划范文(五)面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，__年便成了__大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满__，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了__年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。
重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。
收银主管每周工作计划范文4
主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标。以下是小编为大家整理的公司市场采购职责规定资料，提供参考，欢迎你的阅读。
公司市场采购职责规定一
采购部门工作内容
1.制定并完善采购制度和采购流程：
(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;
(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;
2.制定并实施采购计划：
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;
(2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;
(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;
3.采购成本预算和控制：
(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;
(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;
(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;
(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;
4.选择并管理供应商：
(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;
(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;
(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;
5.本部门建设工作：
(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;
(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;
(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
公司市场采购职责规定二
职责概述
负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据
职责内容
1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作
2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导
3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整
4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜
5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符
6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
7，每日向领导汇报银行余额及交易明细
8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册
9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证
2.5财务部岗位职责的其他分工与配合
2.5.1财务经理的其他职责
我公司财务经理还具体负责：
1，融资专员岗位职责
2，薪酬核算会计职责
3，应收账款会计岗位职责
2.5.2财务主管的其他职责
我公司财务主管还具体负责：
1，财务分析专员岗位职责
2，报表会计岗位职责
3，成本会计岗位职责
4，资产管理会计岗位职责
5，销售核算会计岗位职责
6，税务主管岗位职责
2.5.3财务出纳的其他职责
我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：
1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作
2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作
3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作
4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项
2.5.4其他说明
1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围
1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成
2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作
3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息
4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作
5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。
公司市场采购职责规定三
职责概述
在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标
职责内容
1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账
3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据
4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作
5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核
6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定
8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务
9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性
收银主管每周工作计划范文5
略
(二)具体情况
首先，在第一周时间里，我对公司业务流程的内容有了一定的了解。
其次，在第二周的时间里，我认真、仔细学习了日常财务操作的全过程。跟出纳人员学会了如何开支票等票据、如何根据原始凭证编制记帐凭证、登记现金、银行日记帐、每月月底如何根据银行对帐单与帐户进行核对，及时编制调节表，向主管计学习财务报表的编制和财务分析。
最后，在第三周的时间里，我学习和了解了公司的有关财务制度，对财务人员的岗位主要职责有了具体认识。
二、公司在财会方面成功的主要经验
一、财会人员是企业效益的创造者之一
随着市场经济的发展，社会的进步，特别是经济效益观念的日益强化和“企业管理以财务管理为中心”的提出，对企业财会人员的工作要求越来越高，财会工作不再局限于简单的记帐、算帐和报帐，而是充分利用掌握的专业知识和政策法规，积极参与企业生产经营管理和资本运营等方方面面工作，直接或间接为企业效益最大化发挥着越来越重要的作用。与会的17位大型集团公司财务老总以不争的事实，论证了财会人员是企业不可或缺的，具有特殊身份的管理者之一，在创造企业效益中处于极其重要的核心地位，真正发挥着“内当家”的作用，在对企业效益的创造过程和结果进行全面核算与监督的同时为企业直接或间接的创造效益。
二、财会人员为企业创造效益的几个方面
(一)、会计人员基础工作。会计核算是会计最基本的职能之一，通过记帐、算帐和报帐，及时提供正确、有用的会计信息，客观的反映经营成果，为公司领导的决策提供可靠的依据，既是会计人员劳动价值的体现，也进而成为企业效益间接的创造者。如何做好会计核算是会计人员最基本的工作，也是对会计人员最基本的要求，会计核算不做好，谈何进行会计监督与参与管理。以信息化(erp)为手段，结合财务软件的使用，加强审核与对会计人员的考核监督，来规范我们的核算，提高核算的效率，降低核算的成本，从而间接的为企业创造效益。
(二)、资金管理。资金是企业的血液，资金流贯穿企业生产经营的每一个环节，资金既是企业正常生产经营的保障，也是企业创造效益的最终体现。通过融资和投资，如何提高资金的使用率，降低资金的使用成本，为企业创造效益，是资金管理的根本。
1、融资筹划。合理确定筹资规模，积极寻求多渠道融资，充分利用企业信誉及内部相互担保的方式进行融资，降低融资成本，为企业的生产经营提供资金保障。
2、采用有利的支付方式。(1)积极使用银行承兑汇票付款，付款与融资相结合，减轻付款压力，也降低融资费用。(2)采用资金集中时间支付，如对日常费用报销规定每周一次，对材料款及大宗设备款规定每月两次等，有利于增强集团对资金的调控能力，提高现金流的质量，提高集团帐户银行存款的日均存量，从而提高企业在银行的信誉;同时也能提高资金审批人员、支付人员的工作效率。
3、资本经营。(1)根据企业特定的生产经营周期，资金有时也会出现剩余，财会人员通过股票、基金或国债申购，充分利用闲置资金，提高资金使用率，同时为企业创造资金效益。(2)通过股权收购或股权投资，成立子公司，实现低成本扩张和企业快速发展。
收银主管每周工作计划范文6
主管： “主持管理”的意思。为“掌管某种专门事务的职官；管家”之意。小编为大家准备了主管个人年终工作总结范文，仅供参考。
主管个人年终工作总结范文一
时光飞逝20xx年的工作已圆满告一段落。回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：
一、完成的工作：
1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本；针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。
2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。
3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。本年度对库房管理人员进行了仓库管理工作流程和库房安全管理制度的培训，重点加强库房人员工作业务流程及库房安全意识，物料严格按照库房管理制度做到先进先出，码放整齐有序，标识做到明显易见，提高库房人员工作效率，提高库存周转率降低库存成本。
4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方；本年度部分注塑
峻产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需；20xx年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。
5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料 。
二、工作中存在的不足及弥补措施
采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好；目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系；部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。
三、明年工作计划安排
1、完善供应商体系，开发可替代的新的供应商，特别是重要原材料的供方需达到3家或以上。确保原材料及时供应，随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本价格，控制采购质量。
2、20xx年供应部争取揩部分零星采购订单往定量采购模式靠拢，以减缓采购周期压力，同时能应对20xx年由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。
3、配合技术部完成产品开发、送样等过程。
4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论怎样使供应商生产出质量标准超过现有水平的解决方案，更好地满足生产未来所需。
5、整理整顿库房，严格按照库房管理制度形成标准化库房管理，完善库房工作流程，加强库房人员安全责任意识，仓库库存情况适时与采购人员沟通，使采购工作更好的顺利开展。
6、加强采购业务人员的业务素质水平，通过相关培训和同行业交流学习不断加强自身工作能力，提高工作效率和效益，优化资源配置，不断降低采购成本，使采购整体业务更上一层楼。
在未来的工作中，供应部仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强员工工作责任意识，提高完成工作的效率和标准，更有效的完成对采购工作的严格管理和规划。加强与各部门配合与沟通，更好地满足生产订单需求。努力做到采购最优，最大程度的为公司节省采购成本。 相信供应部在未来的工作中将会有更大的突破和改善，新的一年为公司更上一层楼贡献出力量。
主管个人年终工作总结范文二
20xx年很快过去了，在这一年里我严格要求自己，自觉履行酒店规章制度和做好收银主管的职责，认真完成领导布置的每一项工作，现将一年来的工作作以下总结：
一 服从管理，虚心学习
做为一名收银主管，最重要的是要明白自己的责任，在领导合理安排下，努力完成所交代的业务，认真学习业务知识，不管是前台收银还是餐饮收银都代表着酒店的形象，言行举止一定要符合酒店的标准，收银员职责要求和工作纪律铭记在心，虚心接受领导对自己的批评和员工的建议，坚持向领导和同事学习，取人之长补己之短，努力丰富自己，提高自己。 二注重细节，服务第一。
我们的工作是直接面对客人，收银是整个工作中最后一个环节，作为收银员我们应牢记，要百分百的用心服务，要想客人之所想急客人之所急，我牢记着一句话：服务工作无小事，一切应从细节入手。正是这样，多为客人考虑一点，自己的服务质量将提高一点，一点点的积累，一点点的进步，不仅证实了自己的能力，也为收银工作中增添光彩，努力努力，顾客是上帝。当然，面对客人时难免出现差错，但要学会客服困难，遇到问题及时上报领导，在原则的基础上灵活处理。
三尊重自己的工作，尊重每一个人
作为一名收银主管我跟收银员讲要作一名好的收银员必须具备一颗积极、热情、主动、周到 耐心的心态去服务每一位顾客，在工作中偶尔会遇到很多不愉快的事，但是我们都必须克服，不能在工作中带有负面的情绪，因为这样不仅使自己的心情不好同时也会在对客服务中影响到客人，我们每天多会遇到不同的客人，不同的客人有不同的脾气，应针对不同的客人我们提供不同的服务，面对客人时脸上始终要保持微笑，提供无微不至的服务，要让客人体会到亲切感，像对待自己的亲人一样对待客人，得到客人的认可，这样才是成功的服务。
四 明确目标，正确把握
面对收银工作我跟她们讲要用学习的眼光去看待工作，不仅要做好自己的本职工作，还要熟练的掌握收银操作流程和收银工具。要学的东西有很多，从工作的开始就给自己定一个方向，要做到什么程度是要给自己一个完美的交待，明确自己的目标，让自己更清楚自己正在做什么和下一步需要怎么做。
五再接再厉，永创佳绩
没有好的个人，只有好的团队，每一年都会有每一年的收获，20xx已经到来了，我坚信在领导的带领下我们团结一心将会迎来龙腾虎跃的一年。
以上是我个人的总结，希望领导多提宝贵意见。
主管个人年终工作总结范文三
各位领导，各位同仁，大家好！首先给各位拜个早年。预祝各位在20xx年工作顺利，合家欢乐！也忠心祝愿我们公司在新的一年更上一层楼，取的更大的成绩！
虽然我们相处的只是短暂的几个月，担任管理的也只是短暂的3个月，我深感管理的难度越来越大。考验也越来越严峻。深感那些将自己前途及发展寄托与公司事业上的同事，及领导们给予的厚望，我感到责任重大，唯有通过加陪努力与公司共同进步来回报关心。支持我的同事及领导。
狂天，我们又相聚在一起。共同分享我们的成果，分析我们的不足。不断鞭策自己，使我们工作越来越好。现将本人工作详细总结如下：
虽然本人上任不是多久，接触这份事业也不是很长，但也不足以可忽略所存在的问题，这些问题都是来自于客人投诉和反馈意见部门自查，问题之明显，整改之必要，主要体现反映以下几条：
1、客服意识不强，客史档案的不健全。
2、成本控制的力度不大，绩效管理尚未到位。
3、业务人员的水平与要求还有很大的差距。
4、硬件改造、设备维保力度不够，进度太慢。
5、满足现状的大有人在
6、设施设备不尽完善。
反复出现的问题有：有些岗位员工，仪容仪表不整洁，礼节礼貌不主动，接待服务不周到，处理应变不灵活。此外，清洁卫生不仔细，设备维修不及时等，也影响着整体的服务质量。 新年工作发展总结计划：
一、铸造团队精神，强化整合意识
团队建设是自管理有效沟通的重要组织形式，以团队合作精神作为团队建设基础，以及时快速沟通作为团队建设渠道合作观念的培养，带头树立良好的工作作风，积极营造精诚团结的合作氛围，坚决反对“事不关已、高高挂起”的工作态度，彻底消除“各自为政、不闻不问”的工作现象。
二、在细微服务上下功夫着力塑造优良的服务
作好日常经营的同时，深入挖掘服务细节，全面提升服务档次，以客人为中心，以质量为核心，牢记“用心做事，真情服务，注重细节，追求完美”的宗旨，视客人为上帝，牢记„客人永远是对的‟观念，突出个性化和细微化服务，让客人感受到与众不同的服务特色。
三、推行战略营销，稳定客源市场，从而来提高自己的业绩