财政预算草案工作报告

财政预算草案工作报告

(一)2016年预算编制的指导思想

2016年预算编制的指导思想是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神,全面实施《预算法》,坚持“稳中求进,好中求快”的总基调,紧紧围绕县委决策部署,主动适应财政工作新常态,深化财政改革,完善体制机制,加快释放改革红利;优化支出结构,严控“三公”经费,着力增进民生福祉;坚持依法理财,加强内控管理,提高管理水平,为全面建成小康社会提供坚实保障。

(二)财政收入预期目标和支出安排情况

公共财政收入预期目标和支出安排情况。全县公共财政收入预期目标21,599万元,增长6%,上级补助收入112,755万元(其中,返还性收入9,105万元,上级一般性转移支付补助63,973万元,上级专项补助39,677万元),上年结余6,313万元,减上解支出1,486万元,总财力139,181万元。公共财政支出安排139,181万元,下降21.92%。公共财政预算收支是平衡的。县本级公共财政收入预期目标21,599万元,增长6%。县本级公共财政支出安排131,381万元,下降20.66%。

基金收入预期目标和支出安排情况。全县基金收入预期目标3,000万元,下降4.97%,上级专项补助收入342万元,上年结余1,917万元,总财力5,259万元。基金支出安排5,059万元,下降52.19%。结余200万元。县本级基金收入预期目标3,000万元,下降4.97%。县本级基金支出安排5,059万元,下降51.71%。

(三)社会保险基金收支预计情况

全县社会保险基金收入预计82,082.11万元,上年结余16,541.25万元。社会保险基金支出预计80,931.09万元,结余17,692.27万元。

(四)政府性债务预计情况

2016年年初全县政府性债务金额为94,334.33万元。当年预计举借债务55,743万元,当年预计偿还债务378万元,年末预计政府债务余额为149,699.33万元。

(五)依法理财,抢抓机遇,努力完成2016年工作任务

2016年是实施“十三五”规划的起步之年,是全面深入贯彻落实党的十八届五中全会的关键一年,是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,为确保完成2016年工作目标,我们将紧紧围绕县委十一届六次全会精神,认真落实本次人代会确定的各项任务,扎实推进以下工作。

1、努力壮大财政收入规模。

2016年,我县的经济形势仍然十分严峻,单纯抓财政收入不能解决根本问题,为此,我们要从以下三个方面着手,形成合力,努力解决财力不足问题,为县域经济发展提供资金支持。一是大力开展对上争资。重点关注财政体制改革动向,认真研究财政体制改革对我县当前和未来的影响,主动作为,积极应对。围绕国家和省里的重大战略决策,加大解析研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。二是加大力度培植财源。围绕县委确定的“4+1”主攻方向,按照“稳定现有财源、发展新兴财源”构建财源项目的梯形结构的思路谋划财源工作。跟踪宝鑫碳化硅、新医圣制药改扩建设等重点项目建设,帮助企业解决发展中难题,确保项目尽快达产达效。大力支持煤化工业园区建设、东方聚能石墨深加工和北药种植加工等项目,促进企业早日投产经营,形成新的税源。三是强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力。及时研究经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点企业,重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏,确保税收应收尽收。

2、着力保障和改善民生。

继续加大民生资金投入力度,全力保障县委、政府安排的各项民生支出。一是加大教育投入。继续完善义务教育经费保障机制,加大教育基础设施建设投入力度,逐步完善办学条件,促进教育均衡发展。二是加大社会保障和就业投入。做好机关事业单位养老保险制度改革,加大对困难群体的帮扶和救助力度,重点推进困难群体生活保障提标扩面。三是加大“三农”投入。重点保障涉农资金及时、足额、安全发放。做好农村饮水安全工程、村路建设,深化农村环境卫生综合整治,重点解决垃圾处理、污水排放问题。四是加大保障性住房建设投入。大力推进城市棚户区、塌陷区和农村危房改造项目建设,改善困难群众住房条件。

3、加快财政改革步伐。

全面贯彻落实《预算法》,稳步推进各项财政改革。一是改革预算管理制度。继续完善全口径预算体系,加大预算统筹力度,硬化预算约束,坚决执行人大批准的预算。继续抓好预决算公开,充实公开内容,推进预决算信息公开常态化。深化预算绩效管理,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合。二是建立现代国库管理制度。继续完善国库集中收付信息系统,全面推行公务卡结算方式,提高公务支出透明度。三是规范政府债务管理。动态监控政府债务的规模,切实完善政府债务风险防范和预警机制。

4、切实加强财政监管。

建立完善的财政管理体系是保证财政资金安全和节约财政资金的必要条件。一是狠抓财政监督检查。以财政预算编制和执行、行政事业单位财务管理、专项资金使用等内容为重点开展财政监督检查,严肃财经纪律,维护财政秩序。二是继续开展会计信息质量检查。巩固“小金库”专项治理成果,规范单位财务行为,提高单位会计信息质量。三是加强政府采购管理。严格采购预算,扩大采购范围,完善采购监督机制,提升采购透明度。四是强化财政投资评审。充分发挥社会中介机构作用,不断提升财政投资评审的效率和质量,降低投资成本。